يتم تداول أسعار النفط في نطاق مألوف بعد صفقة سقف الديون الأمريكية

• يجد سعر النفط أرضية بعد اتفاق الجمهوريين والديمقراطيين على صفقة لتمديد سقف ديون الحكومة الأمريكية يوم الأحد.
• تعني الصفقة أن التخلف عن السداد غير محتمل ويعزز آفاق الطلب في الولايات المتحدة.
• من المتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة الأمريكية أكثر بعد صفقة الديون وبيانات الاقتصاد الكلي القوية في الولايات المتحدة.
• مع ذلك ، فإن أسعار الفائدة المرتفعة ستقوي الدولار الأمريكي ولكنها تؤثر على النفط.

لا يزال سعر النفط في نطاق مألوف ضمن 72 دولارًا يوم الاثنين ، حيث يأخذ المتداولون في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة استراحة للاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع في البنوك. يجد خام غرب تكساس الوسيط دعمًا من الأخبار التي اتفق عليها المشرعون الأمريكيون على تمديد سقف الديون الأمريكية ، وذلك بعد التصويت في الكونجرس. ومع ذلك ، فقد كان لهذا أيضًا تأثير في رفع توقعات أسعار الفائدة – وهو عامل يؤثر على سعر النفط. سيؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى قوة الدولار الأمريكي ، مما يؤدي إلى الضغط على أسعار النفط المسعرة بالدولار.

في وقت كتابة هذا التقرير ، كان تداول النفط WTI في منتصف 72 دولارًا للبرميل ، بينما كان تداول خام برنت في منتصف 76 دولارًا.

أخبار النفط ومحركات السوق

• يستقر النفط في نطاق مألوف حيث يأخذ التجار في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إجازة لقضاء عطلة نهاية أسبوع طويلة للبنوك.
• ويدعم النفط الخام أنباء عن إبرام صفقة لتمديد اتفاق سقف الديون يوم الأحد بين الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس النواب.
• من المتوقع المزيد من الارتفاع يوم الثلاثاء ، عندما يعود المشاركون في السوق إلى مكاتبهم ، وبمجرد أن يتم التصويت على صفقة الديون من خلال الكونجرس ، فإن الخطوة الأخيرة لإصدارها قانونًا.
• أدى تمديد سقف الديون بالإضافة إلى بيانات الاقتصاد الكلي القوية في الولايات المتحدة إلى زيادة توقعات السوق بضرورة قيام الاحتياطي الفيدرالي (الاحتياطي الفيدرالي) برفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل لمكافحة توقعات التضخم المتزايدة – الصعودية للدولار الأمريكي ؛ هبوطي للنفط.
• تظهر أداة CME FedWatch فرصة 60.7٪ بأن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بنسبة 0.25٪ في اجتماعه في 14 يونيو.
• ينتظر المتداولون كذلك نتائج الاجتماع القادم لأوبك + في 4 يونيو ، عندما أثيرت إمكانية خفض الإنتاج.
• بدا أن وزير النفط السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان يلمح إلى أن أوبك + قد تخفض حصص الإنتاج عندما حذر المضاربين (الذين يُفسَّرون على أنهم بائعون على المكشوف) في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي.
• لكن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قلل في وقت لاحق من فكرة خفض الإنتاج. وقال “لا أعتقد أنه ستكون هناك أي خطوات جديدة ، لأنه قبل شهر واحد فقط تم اتخاذ قرارات معينة بشأن التخفيض الطوعي لإنتاج النفط من قبل بعض الدول”.

التحليل الفني للنفط الخام: هل يشير تشكيل المثلث إلى نهاية الاتجاه الهبوطي؟

يقع نفط خام غرب تكساس الوسيط في اتجاه هبوطي طويل المدى من الناحية الفنية ، حيث سجل قيعان منخفضة متتالية. بالنظر إلى القول المأثور القديم بأن الاتجاه هو صديقك ، فإن هذا يفضل المراكز القصيرة على المراكز الطويلة. يتم تداول نفط WTI بأقل من جميع المتوسطات المتحركة البسيطة اليومية (SMA) وجميع المتوسطات المتحركة الأسبوعية باستثناء 200 أسبوع ، والتي تقع عند 66.90 دولار.

نفط WTI الأمريكي: الرسم البياني اليومي

ربما انتهى تشكيل المثلث القائم الزاوية كما هو موضح بالخطوط المنقطة على الرسم البياني أعلاه.

اخترق المثلث في البداية في الاتجاه الصعودي ، مع كسر السعر فوق الحد العلوي للمثلث في 24 مايو ، لكنه فشل بعد ذلك في المتابعة صعوديًا وعكس الاتجاه. يتم تداولها حاليًا أسفل الحد السفلي مباشرة.

لا يزال الاختراق أعلى ممكنًا. تعد الأعمدة الثلاثة الخضراء المتتالية التي حدثت قبل الاختراق الصعودي في 24 مايو علامة صعودية في حد ذاتها. ويشير إلى أنه لا تزال هناك فرصة لاستعادة السعر بعد عمليات البيع المكثفة في 25 مايو والاستمرار في النهاية في الارتفاع.

مثل هذا الاختراق الصعودي قد يشهد ارتفاع أسعار النفط في اندفاع متقلب إلى هدف محتمل في 79.70 دولارًا أمريكيًا ، محسوبًا باستخدام الطريقة الفنية المعتادة ، والتي تتمثل في أخذ 61.8٪ من ارتفاع المثلث واستقراءه من نقطة الاختراق إلى الأعلى. . يمكن أن يصل سعر النفط إلى حد الاستقراء بنسبة 100٪ ، ومع ذلك ، فإن المستوى 61.8٪ يتطابق تقريبًا مع المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 200 يوم وخط الاتجاه الرئيسي للسوق الهابطة ، مما يزيد من أهميته كمستوى مقاومة رئيسي.

بافتراض وصول سعر النفط إلى هدفه ، فإن الاختراق الصعودي يشير أيضًا إلى أن السعر قد تجاوز أعلى مستوى هبوطي رئيسي عند 76.85 دولار في 28 أبريل ، مما يجعل الاتجاه الهبوطي السائد موضع شك.

يعد نموذج الشموع اليابانية ذات المطرقة الطويلة الذي تشكل عند أدنى مستوياته في 4 مايو (وحتى تاريخه) علامة أخرى على أن سعر النفط ربما يكون قد شكل قاعًا استراتيجيًا.

علاوة على ذلك ، فإن التقارب الصعودي المعتدل بين السعر ومؤشر القوة النسبية (RSI) في أدنى مستويات مارس ومايو 2023 – مع انخفاض السعر إلى أدنى مستوى في مايو لا يقابله انخفاض منخفض في مؤشر القوة النسبية – هو علامة على أن الضغط الهبوطي هو التخفيف.

ومع ذلك ، إلى أن يرتفع سعر النفط فعليًا مرة أخرى فوق 74.70 دولارًا أمريكيًا وهو أعلى مستوى في 24 مايو / أيار ، فلا يزال هناك احتمال أن يخترق سعر خام غرب تكساس الوسيط هبوطيًا. الاختراق أدنى أدنى مستوياته في 22 مايو عند 70.65 دولارًا ، أو أفضل من أدنى سعر ليوم 15 مايو عند 69.40 دولارًا ، سيوفر تأكيدًا.

نفط WTI الأمريكي: الرسم البياني الأسبوعي

والاختراق أدنى أدنى مستوياته منذ بداية العام وحتى تاريخه عند 64.31 دولارًا يعني أن قاعًا منخفضًا جديدًا كان يتشكل ، ويعيد إشعال الاتجاه الهبوطي. سيكون الهدف التالي من هناك عند حوالي 62.00 دولارًا ، حيث ستلعب قيعان القاع من 2021 ، يليها الدعم عند 57.50 دولارًا.