الدولار الأمريكي يتحرك بشكل جانبي قبيل صدور مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي وقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي

• تم تداول الدولار الأمريكي بشكل مختلط يوم الأربعاء، حيث كان ثابتًا تقريبًا مقابل معظم نظرائه الرئيسيين.
• يشعر المتداولون بالقلق بشأن الإصدار القادم لمؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر مايو وقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة.
• يتم تداول مؤشر الدولار الأمريكي بشكل مريح فوق 105.00 ومن المقرر أن يواجه بعض التقلبات.

يتداول الدولار الأمريكي (USD) بشكل ثابت تقريبًا في الجلسة الأوروبية يوم الأربعاء ويستقر فوق مستوى 105.00 قبل حدثين اقتصاديين رئيسيين: إصدار مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) لشهر مايو وقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة. وفي الوقت نفسه، في الفترة التي تسبق البيانات الأمريكية، يمكن للأسواق أن تستوعب وتترك الغبار يهدأ بشأن الاضطرابات في أوروبا ونتائج الانتخابات الأخيرة.

على الصعيد الاقتصادي، توقعات السوق لمؤشر أسعار المستهلك الأساسي الشهري ضيقة للغاية، من تقدير منخفض بنسبة 0.2% إلى تقدير مرتفع بنسبة 0.3%. من المتوقع أن يتراوح مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي بين 0.1% و0.2%. إذا انخفض الرقم الفعلي لمؤشر أسعار المستهلكين (CPI) عن أدنى التوقعات أو جاء أعلى من الأعلى، توقع بعض التحركات الكبيرة في مؤشر الدولار الأمريكي (DXY).

الملخص اليومي لمحركات السوق: مؤشر أسعار المستهلك كفاتح الشهية قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي

• في الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش، تصدر جمعية المصرفيين للرهن العقاري (MBA) رقم طلبات الرهن العقاري للأسبوع المنتهي في 7 يونيو. وفي الأسبوع السابق، تم تسجيل انخفاض ملحوظ بنسبة 5.2٪، مع عدم وجود توقعات متاحة.
• في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، سيصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر مايو:
  • ومن المتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي الشهري بشكل مطرد بنسبة 0.3٪.
  • ومن المتوقع أن يرتفع التضخم الرئيسي الشهري بنسبة 0.1% من الزيادة البالغة 0.3% في أبريل.
  • ومن المتوقع أن يتراجع التضخم الأساسي السنوي إلى 3.5% من 3.6% في أبريل.
  • ومن المتوقع أن يظل معدل التضخم السنوي مستقرًا عند 3.4%.
• سوف تستوعب الأسواق إصدار مؤشر أسعار المستهلك حتى الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، عندما ستصدر لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الأمريكية (FOMC) بيانها بشأن قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة. وبما أن الأسواق قد قامت بتسعير سعر الفائدة بالكامل دون تغيير عند 5.50%، فإن المخطط النقطي، حيث يقوم جميع مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بوضع توقعاتهم وتوقعاتهم حول كيفية رؤيتهم للسياسة النقدية في المستقبل، سيكون أكثر أهمية.
• في الساعة 18:30 بتوقيت جرينتش، سيعتلي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول المنصة ويلقي خطابًا يتضمن أسئلة وأجوبة حول قرار السياسة النقدية الأخير.
• الأسهم الآسيوية في المنطقة الحمراء في جميع أنحاء اليابان والصين. يبدو أن أوروبا تتخلص من المشاعر الخاسرة وتتداول في المنطقة الخضراء، مثل العقود الآجلة الأمريكية.
• تُظهر أداة CME FedWatch فرصة بنسبة 47.4% لسعر الفائدة الفيدرالي عند المستوى الحالي في سبتمبر. تبلغ احتمالات خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساسية 48.3%، في حين أن هناك فرصة ضئيلة للغاية تبلغ 4.3% عند خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساسية.
• تنخفض سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى لهذا الأسبوع، بالقرب من 4.4%، وتقترب من المزيد من الانخفاضات.

التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي: هنا تأتي الألعاب النارية

من المقرر أن يتداول مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) إما صعودًا آخر أو محو جميع المكاسب الأسبوعية مع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي وقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي كمحركين رئيسيين يوم الأربعاء. على الرغم من أنه قد يكون هناك سيناريو واحد قد يؤدي إلى توقف فعلي للدولار الأمريكي. سيكون ذلك إذا كان تراجع التضخم لا يزال على المسار الصحيح مع ظهور مؤشر أسعار المستهلكين بشكل أضعف من المتوقع، وهو ما يتناقض لاحقًا مع قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة حيث يمكن أن يتحول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى تشدد ويقول إن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى البقاء ثابتًا لفترة أطول من أجل حقا الحصول على التضخم حيث يريدون أن يكون.

وعلى الجانب العلوي، هناك بعض المستويات الفنية أو المحورية التي يجب الانتباه إليها. الأول هو 105.52، وهو المستوى الذي حافظ على الدعم خلال معظم شهر أبريل. المستوى التالي الذي يجب مراقبته هو 105.88، والذي أثار الرفض في بداية شهر مايو ومن المرجح أن يلعب دوره كمقاومة مرة أخرى. علاوة على ذلك، يظل التحدي الأكبر عند منطقة 106.51، وهو أعلى مستوى منذ عام حتى الآن منذ 16 أبريل.

على الجانب السلبي، تلعب الآن ثلاثية المتوسطات المتحركة البسيطة (SMA) دور الدعم. الأول، والقريب جدًا، هو المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 55 يومًا عند 105.07. مع انخفاض طفيف بالقرب من 104.48، يشكل كلا من المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 100 يوم و 200 يوم طبقة مزدوجة من الحماية لدعم أي انخفاضات في مؤشر الدولار الأمريكي. في حالة اختراق هذه المنطقة للأسفل، نتطلع إلى 104.00 لإنقاذ الوضع.