مكاسب الذهب على خلفية ارتفاع مستويات التهديد الجيوسياسي

• يزداد الطلب على الذهب من المستثمرين الذين يلجأون إلى الأمان مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية.
• إن التهديد الإسرائيلي بشن “حرب شاملة” على لبنان، وتوقيع روسيا على تحالف مع كوريا الشمالية، من الأمور التي تزيد من حدة المخاوف.
• يتعافى زوج XAU/USD ويصل إلى مستوى مفترق طرق، مما يجعل نمطه الهبوطي المستمر موضع تساؤل.

يستيقظ سعر الذهب (XAU/USD) من سباته يوم الخميس، مرتفعًا بنسبة نصف بالمائة ليتداول عند 2,340 دولارًا، ويجد نفسه عند مفترق طرق فني يمكن أن يحدد الاتجاه الاتجاهي لبقية الصيف.

مزاج السوق هادئ مع بداية الجلسة الأوروبية، حيث أظهرت البورصات الآسيوية إما مكاسب معتدلة أو خسائر فاترة. ومع ذلك، يشهد الذهب مكاسب من الطلب على الأمان حيث يضيء مستوى التهديد العالمي الجيوسياسي حاجزًا آخر وتحرك القوى العالمية قطع الشطرنج عبر رقعة الشطرنج الإستراتيجية العالمية.

مكاسب الذهب مع ارتفاع مستوى التهديد الجيوسياسي قليلاً

يشهد الذهب كملاذ آمن ارتفاع الطلب حيث يلقي المستثمرون نظرة قلقة على الأحداث الجيوسياسية المكثفة على المسرح العالمي.

وفي الشرق الأوسط، وصلت التوترات بين إسرائيل ولبنان إلى نقطة الغليان يوم الأربعاء بعد أن حذر مسؤولون إسرائيليون من أنهم وافقوا على خطط للقيادة الشمالية لشن “حرب شاملة” مع حزب الله في لبنان.

جاء التهديد ردًا على نشر زعيم حزب الله حسن نصر الله لقطات جوية لطائرات بدون طيار، تظهر تسع دقائق من اللقطات الجوية للأرصفة في مدينة حيفا الساحلية الإسرائيلية، والتي تديرها شركات أجنبية من الصين والهند، حسبما ذكرت قناة الجزيرة الإخبارية.

إن أي هجوم مباشر من جانب إسرائيل سيمثل تصعيدًا كبيرًا للصراع في المنطقة، وهو أمر يعمل الدبلوماسيون الأمريكيون على تجنبه. ويخوض لبنان مناوشات حدودية ويتبادل الهجمات الصاروخية مع إسرائيل منذ بدء الغزو الإسرائيلي لغزة.

روسيا والصين تتخذان خطوات استراتيجية

يشهد الذهب أيضًا مكاسب حيث لاحظ المستثمرون بشأن الأحداث في الشرق. ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، اتفاقا مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يضمن دعم أي من البلدين للآخر في حالة تعرضهما لهجوم.

كما أعلنت ماليزيا يوم الأربعاء عن خططها للانضمام إلى الاتحاد التجاري لدول البريكس قبل اجتماع بين رئيس وزرائها أنور إبراهيم ورئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ. وفي مايو/أيار، أعلنت تايلاند أيضًا عن خطط للانضمام إلى مجموعة البريكس.

إن القوة المتنامية لمجموعة البريكس كثقل موازن للهيمنة الغربية والولايات المتحدة تثير قلق بعض الاستراتيجيين العالميين لأنها تخاطر بكسر التدفق السلس للتجارة العالمية.

اجتماع بنك إنجلترا تحت الأضواء بعد أن وصل التضخم في المملكة المتحدة إلى الهدف

على صعيد البيانات الاقتصادية، يستعد المتداولون لنتائج اجتماع سياسة بنك إنجلترا يوم الخميس.

أثارت بيانات التضخم الأخيرة في المملكة المتحدة – والتي أظهرت انخفاض التضخم إلى هدف بنك إنجلترا البالغ 2.0٪ – احتمال قيام بنك إنجلترا بخفض سعر الفائدة، مما قد يسبب تقلبات في الجنيه الإسترليني والأسواق الأوسع وربما حتى الذهب.

يعتبر انخفاض أسعار الفائدة أمرًا إيجابيًا بشكل عام بالنسبة للذهب لأنه يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بأصول غير مدفوعة القسيمة، لذا فإن انخفاض أسعار الفائدة، حتى في المملكة المتحدة، يمكن أن يحفز الطلب.

التحليل الفني: الذهب يصل إلى مفترق طرق فني

يرتفع الذهب إلى مستوى مقاومة رئيسي عند خط الاتجاه والمتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا (SMA)، والذي يقع عند حوالي 2,340 دولارًا. وصل زوج XAU/USD إلى مفترق طرق فني يمكن أن يحدد الاتجاه الاتجاهي لبعض الوقت في المستقبل.

إن الاختراق الحاسم فوق مجموعة المقاومة من شأنه أن يبطل نموذج الرأس والكتفين الهبوطي الذي يتشكل على الرسم البياني اليومي.

سيكون الاختراق الخادع مصحوبًا بشمعة يومية صعودية خضراء طويلة اخترقت مستوى المقاومة بشكل واضح وأغلقت بالقرب من أعلى مستوى لها، أو ثلاث شموع صعودية متتالية اخترقت فوق المستوى.

مثل هذا الاختراق من شأنه أن يبطل مؤشر H&S الهبوطي ويشير إلى استمرار الاتجاه الصعودي الأوسع للذهب نحو الأعلى، وربما إلى هدف أولي في منتصف منطقة 2380 دولارًا (أعلى مستوى في 7 يونيو).

XAU/USD الرسم البياني اليومي

ومع ذلك، فإن الفشل في الاختراق فوق ذلك المستوى سيستمر في دعم احتمالية تشكيل الذهب لنموذج انعكاسي على مستوى الرأس والرأس. تميل مثل هذه الأنماط إلى الظهور عند قمم السوق وتشير إلى تغيير في الاتجاه.

أكمل H&S على الذهب الكتف الأيسر والأيمن (المسمى “S”) و”الرأس” (المسمى “H”). يبدو أن ما يسمى بـ “خط العنق” للنمط يقع عند مستوى الدعم 2279 دولارًا (الخط الأحمر).

الاختراق الحاسم تحت خط العنق من شأنه أن يؤكد صحة نموذج الرأس والكتفين وينشط الأهداف الهابطة. سيكون الهدف الأول الأكثر تحفظًا هو 2171 دولارًا، ويتم حسابه عن طريق أخذ نسبة فيبوناتشي 0.618 لارتفاع النموذج واستقراءها للأسفل من خط العنق. سيكون الهدف الثاني عند 2,106 دولارًا، وهو الارتفاع الكامل للنمط المستقر أقل.

ومع ذلك، فإن الاختراق فوق مستوى 2345 دولارًا أمريكيًا من شأنه أن يثير الشكوك حول مؤشر الصحة والسلامة ويمكن أن يشير إلى استمرار الارتفاع، إلى الهدف الأولي عند الذروة عند 2450 دولارًا أمريكيًا.