البيزو المكسيكي يرتفع لليوم الثالث مع اقتراب قرار بانكسيكو

• ارتفع البيزو المكسيكي لليوم الثالث على التوالي، ووصل إلى أدنى مستوى يومي تحت 18.00 مقابل الدولار الأمريكي.
• تظهر بيانات التضخم لمنتصف شهر يونيو انخفاض الأرقام الأساسية، في حين يتوسع التضخم العام ولكنه يتوقف مقارنة بشهر مايو.
• يقوم المحللون بمراجعة توقعات خفض أسعار الفائدة في بانكسيكو من يونيو إلى أغسطس، مع تعديل مسح سيتيبانامكس لتوقعات الدولار الأمريكي/البيزو المكسيكي من 18.00 إلى 18.70.

تعافى البيزو المكسيكي وارتفع ليوم التداول الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، حيث يستعد المستثمرون لقرار السياسة النقدية القادم لبنك المكسيك (Banxico) يوم الخميس. أصبح المحللون أكثر تشككًا في أن المؤسسة المكسيكية ستخفض أسعار الفائدة بعد انخفاض قيمة البيزو بنسبة تزيد عن 6.90% عقب الانتخابات العامة التي جرت في 2 يونيو. يتم تداول زوج الدولار الأمريكي/البيزو المكسيكي عند 18.02، منخفضًا بنسبة 0.29%.

تضمنت الأجندة الاقتصادية للمكسيك بيانات التضخم لشهر يونيو/حزيران. واستمرت الأرقام الأساسية في الانخفاض، في حين توسع التضخم العام فوق التقديرات لكنه توقف مقارنة ببيانات مايو. بعد صدور البيانات، انخفض زوج الدولار الأمريكي/البيزو المكسيكي إلى أدنى مستوى خلال 11 يومًا واختبر المستوى النفسي 18.00 حيث يستعد المستثمرون لقرار بانكسيكو.

وأظهر استطلاع سيتيبانامكس أن معظم المحللين بدوا متأكدين من أن بنك بانكسيكو سيستمر في تخفيف السياسة ولكنهم غيروا التخفيض التالي لسعر الفائدة من يونيو إلى أغسطس. بالإضافة إلى ذلك، قام الاقتصاديون بتسعير تخفيضات أقل في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي بينما قاموا بتعديل توقعات سعر صرف الدولار الأمريكي/البيزو المكسيكي من 18.00 في التقرير السابق إلى 18.70.

وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، عدل الإجماع الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 نزولاً من 2.2% إلى 2.1% على أساس سنوي.

وعلى الجانب الآخر من الحدود، ظل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي حذرين. أعرب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستان جولسبي، عن أن السياسة مقيدة وأنه متفائل بأنه سيشهد تحسنًا في بيانات التضخم.

الملخص اليومي لمحركات السوق: تقدم البيزو المكسيكي مع ارتفاع التضخم في يونيو

• ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في منتصف الشهر في المكسيك بنسبة 0.21% على أساس شهري، أعلى من التقديرات، وتوسع بنسبة 4.78% سنويًا، دون تغيير عن القراءة السابقة وأعلى من التقديرات البالغة 4.70%.
• ارتفع التضخم الأساسي دون التقديرات البالغة 0.18% على أساس شهري، ليصل إلى 0.17%. وعلى أساس سنوي، كان أقل من التقديرات والقراءة السابقة البالغة 4.17%.
• أظهر استطلاع Citibanamex أن معظم المحللين يتوقعون أن التخفيض التالي لسعر الفائدة في Banxico سيأتي في اجتماع 8 أغسطس وأنه سيتم تخفيض أسعار الفائدة من 11.00% إلى 10.25%، ارتفاعًا من 10%.
• يستقر زوج الدولار الأمريكي/البيزو المكسيكي بعد التدخل اللفظي الأسبوع الماضي من قبل محافظ بانكسيكو فيكتوريا رودريجيز سيجا، الذي ذكر أن البنك المركزي منتبه للتقلبات في سعر صرف العملة المكسيكية ويمكن أن يستعيد “النظام” في الأسواق.
• يواصل زوج USD/MXN خسائره بسبب ضعف الدولار الأمريكي. وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، بنسبة 0.28٪ ليصل إلى 105.53.
• تُظهر أداة CME FedWatch احتمالات خفض سعر الفائدة الفيدرالي بمقدار 25 نقطة أساس بنسبة 61.1٪، ارتفاعًا من 59.5٪ يوم الجمعة الماضي.

التحليل الفني: ارتفاع البيزو المكسيكي مع انخفاض الدولار الأمريكي/البيزو المكسيكي إلى ما دون 18.00

لا يزال الاتجاه الصعودي لزوج الدولار الأمريكي/البيزو المكسيكي قائمًا، على الرغم من أن التراجع المستمر من حوالي 18.37 إلى ما دون الرقم 18.00 يمكن أن يمهد الطريق لتحدي المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا (SMA) عند 17.37 قبل اختبار المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 200 يوم عند 17.23. وبمجرد تجاوز هذين المستويين، ستكون المحطة التالية عند المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 100 يوم عند 17.06.

على الرغم من أن الزخم يظهر أن البائعين هم المسيطرون، إلا أن مؤشر القوة النسبية (RSI) لا يزال فوق خط 50 المحايد. ومع ذلك، يجب على المتداولين توخي الحذر بشأن ما إذا كان زوج الدولار الأمريكي/البيزو المكسيكي قد يعكس اتجاهه الهبوطي المستمر.

من أجل استمرار الاتجاه الصعودي، يجب أن يتجاوز زوج الدولار الأمريكي/البيزو المكسيكي مستوى 18.50 إذا أراد المشترون إعادة اختبار أعلى مستوى منذ بداية العام عند 18.99. سيؤدي اختراق الأخير إلى كشف أعلى مستوى في 20 مارس 2023 عند 19.23. إذا تم مسح هذا السعر، فسيؤدي ذلك إلى ارتفاع طفيف إلى 19.50.