الدولار الأمريكي يأكل في ارتفاع ما بعد الانتخابات مع التركيز على قرار الاحتياطي الفيدرالي

• قلص الدولار الأمريكي مكاسبه الكبيرة يوم الخميس مع تركيز الأسواق على قرار سعر الفائدة الفيدرالي.
• على الرغم من أنه من المتوقع ألا يجيب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول على الأسئلة المتعلقة بالسياسة، إلا أن الأسواق ستكون حريصة على رؤية رد فعله على رئاسة ترامب المقبلة.
• وصل مؤشر الدولار الأمريكي إلى منتصف منطقة 104 وانخفض أكثر، غير قادر على الحفاظ على مكاسب يوم الأربعاء.

يواجه الدولار الأمريكي (USD) المزيد من ضغوط البيع مع تزايد التراجع مع استمرار ضغوط جني الأرباح يوم الخميس بعد أن حقق الدولار الأمريكي أفضل أداء له منذ سنوات كرد فعل على فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية. يتحول اهتمام المتداولين الآن إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي (الاحتياطي الفيدرالي)، والذي من المقرر أن يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الخميس. مع تحديد قرار سعر الفائدة بالكامل، سينصب التركيز على رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وتحديدًا على توقعات التضخم وسعر الفائدة لشهر ديسمبر وما بعده في ضوء نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

تزداد ثقل التقويم الاقتصادي الأمريكي، مع صدور تقرير مطالبات البطالة الأسبوعية. وستضيف الإنتاجية غير الزراعية وتكاليف العمالة الفصلية بعض الوزن إلى رد فعل الأسعار أيضًا. في نهاية يوم التداول، سيصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن سعر الفائدة، يليه المؤتمر الصحفي لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول بعد ذلك بوقت قصير.

الملخص اليومي لمحركات السوق: هنا تأتي مطالبات البطالة

• يبدأ التقويم الاقتصادي الأمريكي في الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش بسلسلة من البيانات:
  • من المتوقع أن تصل مطالبات البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 1 نوفمبر إلى 221,000، أعلى من 216,000 في الأسبوع السابق.
  • ومن المتوقع أن تصل القراءة الأولية للإنتاجية غير الزراعية للربع الثالث إلى 2.3% مقارنة بـ 2.5% في الربع السابق.
  • من المتوقع أن ترتفع تكلفة وحدة العمل الأولية للربع الثالث إلى 0.5%، من 0.4% سابقًا.
• في الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، سينشر بنك الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن سعر الفائدة. وتشير التوقعات إلى خفض سعر الفائدة إلى 4.75% من 5%.
• في الساعة 19:30 بتوقيت جرينتش، سيعتلي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول المنصة لإلقاء خطاب وتعليقات على قرار سعر الفائدة الأخير. وخلال المؤتمر الصحفي، لا بد أن تكون هناك تساؤلات حول موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي في ضوء فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
• تُظهر أداة CME FedWatch فرصة بنسبة 70.8٪ أن يكون سعر الفائدة أقل بمقدار 50 نقطة أساس من المستوى الحالي في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في 18 ديسمبر. وبافتراض خفض بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر، يمكن توقع خفض جديد بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر. هناك فرصة أقل بنسبة 28.4% لأن ينخفض ​​سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس عن المستوى الحالي في ديسمبر، مما يعني عدم التخفيض في ذلك الشهر بعد خفض أسعار الفائدة في نوفمبر.
• يتم تداول سعر الفائدة القياسي الأمريكي لأجل 10 سنوات عند 4.42%، ليستقر قليلاً بعد أن وصل إلى 4.47% في وقت سابق.

التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي: بنك الاحتياطي الفيدرالي يتولى المسؤولية

لعب مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) دوره وأوضح للأسواق ما الذي ستعنيه تجارة ترامب الشهيرة للأسواق عندما يتولى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب منصبه في 20 يناير 2025. في حين من المقرر أن يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة. – دورة القطع، قد تحدث لعبة شد الحبل. يمكن للمتداولين أن يتوقعوا المرحلة الثانية من تجارة ترامب في شهر يناير مع ارتفاع الدولار الأمريكي، في حين تشير دورة خفض أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى ضعف الدولار. امتنع عن توقع أن يكون هذا خطًا مستقيمًا لمؤشر DXY وبدلاً من ذلك توقع رؤية تيسير كبير أولاً قبل تولي ترامب منصبه.

يقع المستوى العلوي الأول عند 105.53 (ارتفاع 11 أبريل/نيسان)، وهو مستوى مقاومة قوي جدًا، مع وجود 105.89 (ارتفاع 2 مايو/أيار) فوقه مباشرةً. وبمجرد كسر ذلك المستوى، سيكون 106.52، أعلى سعر لشهر أبريل والقمة المزدوجة، هو المستوى الأخير قبل البدء بالحديث عن 107.00.

وعلى الجانب السفلي، يبدو أن قمة الأسبوع الماضي عند 104.63 هي أول دعم محوري قريب. إذا أصبح التراجع أكبر، فإن المستوى الكامل عند 104.00 والمتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 200 يوم عند 103.85 يجب أن يمتنعا عن إرسال مؤشر DXY إلى أي مستوى أقل.

مؤشر الدولار الأمريكي: الرسم البياني اليومي