ارتفع سعر الذهب مع زيادة التوترات الجيوسياسية للطلب على الملاذ الآمن

• ارتفعت أسعار الذهب مع تحول المستثمرين إلى الملاذات الآمنة بسبب تصاعد المخاطر الجيوسياسية.
• انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وساهم ضعف الدولار الأمريكي في ارتفاع أسعار الذهب.
• وقد ساءت المشاعر بعد موافقة بوتين على العقيدة النووية والإشارات المتضاربة من المسؤولين الروس.

سجل الذهب أيامًا إيجابية متتالية من المكاسب، مرتفعًا بنحو 0.70% يوم الثلاثاء بسبب العزوف عن المخاطرة وسط تصاعد التوترات في الصراع الروسي الأوكراني. يتدفق المشاركون في السوق الذين يبحثون عن الأمان على المعدن الذهبي، الذي ارتفع فوق 2600 دولار بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له خلال شهرين عند 2536 دولارًا.

يتم تداول زوج XAU/USD بسعر 2,629 دولارًا في وقت كتابة هذا التقرير. أدى انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية وضعف الدولار الأمريكي إلى رفع المعدن الذهبي وسط أجندة اقتصادية نادرة. ومع ذلك، ارتفعت المعادن الثمينة بسبب المخاطر الجيوسياسية عقب الهجوم الروسي الضخم على أوكرانيا، في حين أجاز الرئيس الأمريكي جو بايدن استخدام صواريخ بعيدة المدى أمريكية الصنع داخل روسيا.

وبحسب تاس، وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على العقيدة النووية ردا على ذلك. وقد أثار هذا معنويات العزوف عن المخاطرة، مع انخفاض الأسهم العالمية بينما تقدم الدولار الأمريكي والذهب.

ومؤخراً، صرح وزير الخارجية الروسي لافروف بأن بلاده تعتقد أن الحرب النووية لن تحدث.

وبصرف النظر عن هذا، كشف الجدول الاقتصادي الأمريكي أن بيانات الإسكان الأمريكية لشهر أكتوبر/تشرين الأول قد تجاوزت التوقعات، في حين تجاوز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي جيفري شميد التوقعات.

وقال شميد إنه لا يزال من غير المؤكد إلى أي مدى يجب أن تنخفض أسعار الفائدة، ولكن من المطمئن أن القرارات تم اتخاذها وسط ثقة متزايدة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدفه البالغ 2٪.

ومن المتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض للاجتماع الثالث على التوالي في ديسمبر. ومع ذلك، فقد شهدت البيانات الأخيرة أن المستثمرين قلصوا احتمالات 62% لخفض وشيك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 58%، وفقًا لبيانات CME FedWatch Tool.

قبل هذا الأسبوع، سيتضمن الجدول الاقتصادي الأمريكي مطالبات البطالة الأولية، ومؤشرات مديري المشتريات العالمية السريعة من S&P، والقراءة النهائية لثقة المستهلك من جامعة ميشيغان (UoM) لشهر نوفمبر.

الذهب يتألق على الرغم من قوة الدولار الأمريكي

• تتعافى أسعار الذهب مع انخفاض العائدات الحقيقية للولايات المتحدة، والتي ترتبط عكسيا بالسبائك، بمقدار ثلاث نقاط أساس إلى 2.05%.
• استقر مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع أداء الدولار مقابل سلة من ست عملات، عند 106.17.
• واصل المشاركون في السوق استيعاب فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وسط مخاوف من أن الرسوم الجمركية والضرائب المنخفضة هي محركات محتملة للتضخم وقد تؤدي إلى إبطاء دورة التيسير الاحتياطي الفيدرالي.
• كما تعرضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لضغوط قبل عطلة نهاية الأسبوع، مع انخفاض سعر الفائدة القياسي لأجل 10 سنوات نقطتين أساس إلى 4.39%.
• تحسنت تصاريح البناء الأمريكية في أكتوبر مقارنة بشهر سبتمبر ولكنها انخفضت بنسبة -0.6%، من 1.425 مليون إلى 1.416 مليون.
• وانخفضت عمليات البدء في بناء المساكن لنفس الفترة للشهر الثالث على التوالي، حيث تقلصت بنسبة 3.1%، من 1.353 مليون إلى 1.311 مليون.
• وفقًا لبيانات من مجلس شيكاغو للتجارة عبر العقود الآجلة للأموال الفيدرالية لشهر ديسمبر، يقوم المستثمرون بتسعير تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية بمقدار 24 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2024.
• كشفت شبكة “سي إن إن” الأميركية أن الرئيس الأميركي جو بايدن سمح، الاثنين، لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى داخل روسيا. ويأتي القرار كرد فعل على نشر الآلاف من القوات الكورية الشمالية لدعم المجهود الحربي لموسكو.

يتعافى سعر الذهب مع استهداف المشترين للمتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا

لا يزال الاتجاه الصعودي لأسعار الذهب قائمًا، حيث يكتسب المشترون قوتهم مع اقتراب المعدن الذهبي من المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا (SMA) عند 2,655 دولارًا. ومع المزيد من القوة، يمكن أن يرتفع زوج الذهب/الدولار XAU/USD ويتحدى أعلى مستوى سجله في 7 نوفمبر عند 2710 دولارًا أمريكيًا، يليه المستوى النفسي 2750 دولارًا أمريكيًا.

على الجانب الآخر، إذا انخفض الذهب إلى ما دون المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 100 يوم (SMA) عند 2,550 دولارًا أمريكيًا، فقد يستهدف البائعون أدنى مستوى للتأرجحات المسجلة في 14 نوفمبر عند 2,536 دولارًا أمريكيًا. بمجرد مسحه، ستكون المحطة التالية لزوج XAU/USD هي 2500 دولار.

لا يزال مؤشر القوة النسبية (RSI) هبوطيًا، لكنه يقترب من الخط المحايد، مما يشير إلى أن مشتري الذهب يجمعون زخمًا على المدى القصير.