مكاسب زوج يورو/دولار EUR/USD على حساب الدولار الأمريكي، مع التركيز على محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة

• يرتد زوج يورو/دولار EUR/USD ويعود حول مستوى 1.0500 حيث يستأنف الدولار الأمريكي اتجاهه التصحيحي الذي بدأ بعد ترشيح ترامب لبيسنت لمنصب وزير الخزانة الأمريكي.
• ويدعم صناع القرار في البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة تدريجيا للحد من مخاطر استمرار التضخم.
• سيركز المستثمرون هذا الأسبوع على تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة لشهر أكتوبر وبيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر نوفمبر في منطقة اليورو.

يتعافى زوج يورو/دولار EUR/USD من خسائره خلال اليوم ويختبر المنطقة فوق الرقم النفسي 1.0500 في جلسة أمريكا الشمالية يوم الثلاثاء. يرتد زوج العملات الرئيسي مرة أخرى بعد افتتاح ضعيف حيث يتخلى الدولار الأمريكي (USD) عن مكاسبه اليومية.

بدأ مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، بقوة وارتفع إلى ما يقرب من 107.50 في بداية الجلسة الآسيوية لكنه يتخلى عن معظم مكاسبه ويتراجع إلى ما يقرب من 106.50 خلال ساعات التداول في أمريكا الشمالية.

عززت المخاوف المتجددة جاذبية الدولار الأمريكي (USD) في الجلسة الآسيوية يوم الثلاثاء بعد أن هدد الرئيس المنتخب دونالد ترامب برفع التعريفات الجمركية على اقتصادات أمريكا الشمالية الأخرى من حيث يتوقع أن تقوم الصين بصب المخدرات غير المشروعة في الولايات المتحدة (الولايات المتحدة). وقال ترامب إنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على المكسيك وكندا و10% إضافية على الصين إلى 60% التي ذكرها بالفعل في حملته الانتخابية.

يستأنف الدولار الأمريكي اتجاهه التصحيحي، الذي بدأ يوم الاثنين بعد أن رشح ترامب مدير صندوق التحوط المخضرم سكوت بيسينت لمنصب وزير الخزانة. انخفض الدولار الأمريكي بشكل حاد حيث توقع المستثمرون أن تقوم شركة Bessent بتنفيذ الأجندة الاقتصادية من خلال الحفاظ على الانضباط المالي والاستقرار السياسي.

من الآن فصاعدا، سيركز المستثمرون على محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) لاجتماع السياسة النقدية في 7 نوفمبر، والذي سيتم نشره في الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش. وفي اجتماع السياسة في نوفمبر، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الرئيسية على الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.50% – 4.75%.

سيركز المستثمرون هذا الأسبوع أيضًا على بيانات مؤشر أسعار إنفاق الاستهلاك الشخصي (PCE) الأمريكي لشهر أكتوبر، والتي سيتم إصدارها يوم الأربعاء. ستؤثر بيانات التضخم على توقعات السوق بشأن تحرك سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع ديسمبر. ينقسم المتداولون حول ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أو سيتركها عند مستوياتها الحالية الشهر المقبل، وفقًا لأداة CME FedWatch.

الملخص اليومي لمحركات السوق: ارتداد زوج يورو/دولار EUR/USD على الرغم من المخاطر المتزايدة على اقتصاد منطقة اليورو

• تمكن زوج يورو/دولار EUR/USD من استرداد خسائره خلال اليوم وأصبح إيجابيًا يوم الثلاثاء. ومع ذلك، يتوقع المستثمرون أن يظل زوج العملات الرئيسي في حالة تراجع، حيث أشار صانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي ورئيس البنك المركزي الألماني، يواشين ناجل، إلى المخاوف بشأن الضعف الاقتصادي في ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، في خطابه يوم الاثنين، حسبما ذكرت رويترز.
• وقال ناجل: “ألمانيا عالقة في فترة من الضعف الاقتصادي استمرت حتى الآن عامين ونصف العام”. وأضاف أن “الركود من المرجح أن يحدث في الربع الأخير من هذا العام”، وحذر من أن الاقتصاد قد يتخلف عن الدول الأخرى في الكتلة.
• وعلى الرغم من المخاوف بشأن النمو، أيد ناجل خفض أسعار الفائدة تدريجيا لضمان ترويض الضغوط التضخمية بالكامل. وقال ناجل: “من المهم أن نظل حذرين وأن نخفف السياسة النقدية بشكل تدريجي وليس بسرعة كبيرة”.
• كما أشاد كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، بإجراءات البنك التدريجية لتخفيف السياسة في مقابلة مع صحيفة Les Echos الفرنسية يوم الاثنين. وقال لين إن التضخم لا يزال أعلى مما يريده البنك المركزي الأوروبي، حيث أن الانخفاض الكبير في ضغوط الأسعار جاء من الاعتدال في تكاليف الطاقة، في حين أن التضخم في قطاع الخدمات لا يزال مرتفعا للغاية.
• في الجلسة الأوروبية. حذر صانع السياسة في البنك المركزي الأوروبي ورئيس البنك المركزي البرتغالي ماريو سينتينو من خطر انخفاض التضخم عن هدف البنك إذا استمر موقف السياسة التقييدية لفترة طويلة جدًا، وفقًا لـ RTE News. وأضاف سينتينو أن الاقتصاد كان في حالة ركود وأن “المخاطر تتراكم نحو الأسفل” مع التعريفات التي هدد بها ترامب والتي تمثل خطرًا هبوطيًا آخر.
• لمعرفة الوضع الحالي للتضخم في منطقة اليورو واقتصاداتها الرئيسية، سوف يركز المستثمرون على بيانات المؤشر المنسق لأسعار المستهلك (HICP) لشهر نوفمبر، والتي سيتم نشرها يومي الخميس والجمعة. ويتوقع الاقتصاديون أن يتسارع المؤشر الرئيسي والأساسي لمؤشر أسعار المستهلك في منطقة اليورو ــ والذي يستبعد المكونات المتقلبة مثل الغذاء والطاقة والتبغ والكحول ــ إلى 2.4% و2.9% على التوالي على أساس سنوي.

التحليل الفني: ارتفع زوج يورو/دولار EUR/USD فوق مستوى 1.0500

يستعيد زوج يورو/دولار EUR/USD قوته ويرتد فوق مستوى 1.0500 في جلسة أمريكا الشمالية يوم الثلاثاء. ويستمر زوج العملات الرئيسي في الحفاظ على أدنى مستوى له على المدى القريب عند 1.0330. مع ذلك، لا تزال التوقعات هبوطية، حيث تنخفض جميع المتوسطات المتحركة الأسية قصيرة إلى طويلة المدى على الرسم البياني اليومي، مما يشير إلى الاتجاه الهبوطي.

انتعش مؤشر القوة النسبية (RSI) على مدى 14 يومًا بعد أن تحولت الظروف إلى منطقة ذروة البيع. ومع ذلك، فقد انخفض مؤشر التذبذب، مما قد يسمح للدببة بتولي زمام الأمور مرة أخرى.

وبالنظر إلى الأسفل، سيكون أدنى مستوى ليوم 22 نوفمبر عند 1.0330 هو الدعم الرئيسي. على الجانب الآخر، سيكون أعلى سعر ليوم 20 نوفمبر عند 1.0600 هو الحاجز الرئيسي أمام المضاربين على ارتفاع اليورو.