- يغرق XAU/USD أكثر من 3 ٪ ليصل إلى 3225 دولار كمحسّنة من معنويات المخاطر وزيادة DXY بشكل كبير على السبائك.
- يوافق الولايات المتحدة الصينية على تراجع التعريفة لمدة 90 يومًا ؛ يقفز DXY 1.25 ٪ إلى 101.74 ، مما يضغط على أسعار الذهب بشكل حاد.
- ترتفع عائدات الخزانة الأمريكية مع قطع الرهانات المقطوعة ؛ يتوقع التجار الآن تخفيضات فقط في عام 2025.
- عيون الآن على CPI وبيانات مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة وبيانات التجزئة لاتجاه السياسة الجديدة.
تراجعت أسعار الذهب أكثر من 3 ٪ يوم الاثنين ، بعد تحسينات في شهية المخاطر بعد مناقشات نهاية الأسبوع بين الولايات المتحدة والصين ، والتي وافقت على تخفيض التعريفة الجمركية لمدة 90 يومًا. في وقت كتابة هذا التقرير ، كان XAU/USD يتداول بمبلغ 3225 دولار ، بعد أن بلغ ارتفاعًا يوميًا قدره 3،326 دولار.
يسجل وول ستريت مكاسب في أعقاب صفقة الولايات المتحدة الصينية ، حيث خفضت كلا البلدين الواجبات ووافقت على الحفاظ على مزيد من المحادثات للوصول إلى اتفاقية تجارية بعد اجتماع في سويسرا.
وافقت واشنطن وبكين على انخفاض واجباتها من 145 ٪ إلى 30 ٪ ومن 125 ٪ إلى 10 ٪ ، على التوالي ، كما هو موضح في بيان مشترك صدر.
وبالتالي ، انخفض السبائك ، التي كانت تستخدم كتحوط وسط أوقات عدم اليقين ، إلى أكثر من 100 دولار بسبب تقدير الدولار الأمريكي. ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) ، الذي يتتبع أداء قيمة Greenback مقابل ست عملات ، أكثر من 1.25 ٪ إلى 101.74.
ارتد عائدات الخزانة الأمريكية تراجع الذهب. وفي الوقت نفسه ، قام المتداولون بخفض رهاناتهم بأن الاحتياطي الفيدرالي (FED) سيخفض المعدلات مرتين بدلاً من ثلاثة ، وفقًا للبيانات التي كشفت عنها محطة السوق.
مصدر: محطة السوق الرئيسية
ينتقل انتباه المستثمرين إلى إصدار تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) يوم الثلاثاء ، يليه مؤشر أسعار المنتج (PPI) وتقارير مبيعات التجزئة.
Daily Digest Market Movers: أسعار الذهب المضغوطة من قبل عائدات الخزانة الأمريكية المرتفعة
- ترتفع عائدات سندات الخزانة الأمريكية ، حيث ترتفع سندات الخزانة في الولايات المتحدة لمدة 10 سنوات سبع نقاط أساس إلى 4.453 ٪. وفي الوقت نفسه ، تكون العائدات الحقيقية في الولايات المتحدة ثابتة أيضًا عند 2.163 ٪ ، كما هو موضح في غلة الأوراق المالية المحمية في الخزانة في الولايات المتحدة لمدة 10 سنوات.
- من المتوقع أن يظل مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي في أبريل دون تغيير عند 2.4 ٪ على أساس سنوي ، وفقًا للاقتصاديين. باستثناء العناصر المتطايرة ، من المتوقع أن يظل مؤشر أسعار المستهلك الأساسي يسمى دون تغيير عند 2.8 ٪ على أساس سنوي.
- كشف مجلس الذهب العالمي أن بنك الشعب الصيني (PBOC) أضاف طنين إلى احتياطياته الذهبية في أبريل – للشهر السادس على التوالي. زاد بنك بولندا الوطني (NBP) بمقدار 12 طنًا في أبريل إلى 509 طن ؛ بينما زاد البنك الوطني التشيكي احتياطياته بمقدار 2.5 طن في أبريل.
- تم تخفيض أسواق المبادلة حتى الآن في أول 25 نقطة أساس من بنك الاحتياطي الفيدرالي (BPS) لاجتماع يوليو ، ويتوقعون تخفيضًا إضافيًا في نهاية العام.
التوقعات التقنية XAU/USD: خزانات أسعار الذهب أقل من 3،250 دولارًا حيث يستهدف البائعون 3،200 دولار
تم إيقاف الاتجاه الصعودي للذهبي حيث أن المعدن غير المحصن على وشك اختبار أدنى مستوى يومي في 1 مايو وهو 3،202 دولارًا ، والذي يمكن ، بمجرد تطهيره ، إرسال أسعار XAU/USD نحو اختبار المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا (SMA) عند 3،137 دولار. خرق الأخير سوف يعرض 3100 دولار.
على العكس من ذلك ، إذا كانت الحواف XAU/USD أكثر من 3300 دولار ، فسيواجه المشترون المقاومة التالية عند 3،350 دولار. إذا تم تجاوزه ، فإن مستوى السقف التالي سيكون 3400 دولار وما بعده.
الأسئلة الشائعة الذهب
لعبت الذهب دورًا رئيسيًا في تاريخ الإنسان حيث تم استخدامه على نطاق واسع كمتجر للقيمة ووسيلة التبادل. في الوقت الحالي ، بصرف النظر عن تألقها واستخدامها للمجوهرات ، يُنظر إلى المعدن الثمين على نطاق واسع على أنه أحد الأصول الآمنة ، مما يعني أنه يعتبر استثمارًا جيدًا خلال الأوقات المضطربة. يُنظر إلى الذهب أيضًا على نطاق واسع على أنه تحوط ضد التضخم وضد انخفاض العملات لأنه لا يعتمد على أي مصدر أو حكومة محددة.
البنوك المركزية هي أكبر حاملي الذهب. في هدفهم إلى دعم عملاتهم في الأوقات المضطربة ، تميل البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وشراء الذهب لتحسين القوة المتصورة للاقتصاد والعملة. يمكن أن تكون احتياطيات الذهب العالية مصدرًا للثقة لمذابة بلد ما. أضافت البنوك المركزية 1136 طنًا من الذهب بقيمة 70 مليار دولار إلى احتياطياتها في عام 2022 ، وفقًا لبيانات المجلس الذهبي العالمي. هذا هو أعلى عملية شراء سنوية منذ بدء السجلات. تقوم البنوك المركزية من الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وتركيا بزيادة احتياطياتها من الذهب.
الذهب له علاقة عكسية مع الدولار الأمريكي وخزانة الولايات المتحدة ، والتي تعد من أصول الاحتياطي الرئيسية والأصول الآمنة. عندما ينخفض الدولار ، يميل الذهب إلى الارتفاع ، مما يتيح للمستثمرين والبنوك المركزية تنويع أصولهم في أوقات مضطربة. يرتبط الذهب عكسيا مع أصول المخاطرة. يميل التجمع في سوق الأوراق المالية إلى إضعاف سعر الذهب ، في حين تميل عمليات البيع في الأسواق الأكثر خطورة إلى تفضيل المعدن الثمين.
يمكن أن يتحرك السعر بسبب مجموعة واسعة من العوامل. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي أو المخاوف من الركود العميق إلى تصعيد سعر الذهب بسبب وضعه المآمن. كأصل أقل من العائد ، يميل الذهب إلى الارتفاع مع انخفاض أسعار الفائدة ، في حين أن ارتفاع تكلفة الأموال عادة ما تصل إلى المعدن الأصفر. ومع ذلك ، تعتمد معظم التحركات على كيفية تصرف الدولار الأمريكي (USD) حيث يتم تسعير الأصل بالدولار (XAU/USD). يميل الدولار القوي إلى الحفاظ على سعر الذهب الخاضع للسيطرة ، في حين من المرجح أن يرتفع الدولار الأضعف لأسعار الذهب.
