يظل الدولار الأسترالي مهزومًا بعد بيانات مؤشر ثقة المستهلك في WestPac

• انخفض الدولار الأسترالي حيث توصلت الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق أولي لتقليل التعريفات بشكل كبير بعد محادثات جنيف.
• ارتفع مؤشر ثقة المستهلك في ويستباك في أستراليا بنسبة 2.2 ٪ ، حيث تعافى من انخفاض بنسبة 6.0 ٪ في الشهر السابق.
• قال الممثل التجاري الأمريكي ، جاميسون جرير ، إنه إذا لم تنجح الأمور ، فيمكن أن تعود تعريفة الصين.

يمتد الدولار الأسترالي (AUD) انخفاضه مقابل الدولار الأمريكي (USD) لجلسة ثانية على التوالي يوم الثلاثاء. يظل زوج AUD/USD تحت الضغط على الرغم من انتعاش في مؤشر ثقة المستهلك في WestPAC في أستراليا ، والذي ارتفع بنسبة 2.2 ٪ على أساس الشهر إلى 92.1 في مايو ، حيث تعافى من انخفاض بنسبة 6.0 ٪ في الشهر السابق ، بمناسبة الزيادة الثالثة هذا العام.

أضعف زوج AUD/USD أكثر حيث تعزز الدولار الأمريكي بعد الأخبار التي تفيد بأن الولايات المتحدة والصين توصلت إلى اتفاق أولي لتقليل التعريفة الجمركية بشكل كبير بعد محادثات تجارية مثمرة خلال عطلة نهاية الأسبوع في سويسرا. بموجب الصفقة ، سيتم تخفيض التعريفة الجمركية الأمريكية على البضائع الصينية من 145 ٪ إلى 30 ٪ ، في حين أن الصين ستخفض التعريفات على الواردات الأمريكية من 125 ٪ إلى 10 ٪-وهي خطوة على نطاق واسع على أنها خطوة رئيسية نحو إلغاء توترات التجارة.

أستراليا ، التي لها روابط تجارية عميقة مع الصين ، حساسة بشكل خاص للتحولات في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين. أدى تخفيف التوترات التجارية العالمية أيضًا إلى دفع المستثمرين إلى توسيع نطاق توقعات تخفيضات أسعار الفائدة المحلية العدوانية. تتوقع الأسواق الآن أن يقلل بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) من سعر النقد إلى حوالي 3.1 ٪ بحلول نهاية العام ، ارتفاعًا من التوقعات السابقة البالغة 2.85 ٪. ومع ذلك ، لا يزال من المتوقع على نطاق واسع أن ينفذ RBA على نطاق 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة القادم.

الدولار الأسترالي ينخفض ​​مع تقدم الدولار الأمريكي بعد مناقشة الولايات المتحدة الصينية لمدة يومين

• يتم تداول مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) ، الذي يقيس الدولار الأمريكي مقابل سلة من ست عملات رئيسية ، أقل من 101.60 وقت كتابة هذا التقرير. سوف يراقب المتداولون تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في أبريل (APROON) ، والذي من المقرر أن يكون في وقت لاحق يوم الثلاثاء.
• بعد يومين من المفاوضات التي تهدف إلى تخفيف التوترات التجارية ، ذكرت كل من الولايات المتحدة والصين “تقدمًا كبيرًا”. وصف نائب رئيس الوزراء الصيني الذي قام به ليفنغ المحادثات بأنها “خطوة أولى مهمة” نحو تثبيت العلاقات الثنائية.
• وفي الوقت نفسه ، وصف وزير الخزانة الأمريكي بيسين والممثل التجاري جرير بالمناقشات خطوة بناءة نحو تضييق نطاق التوازن التجاري البالغ 400 مليار دولار. ومع ذلك ، حذر جرير لاحقًا من أنه إذا تلاشى الاتفاق ، فيمكن إعادة التعريفة الجمركية على البضائع الصينية.
• في الأسبوع الماضي ، ترك الاحتياطي الفيدرالي (FED) أسعار الفائدة دون تغيير عند 4.25 ٪ إلى 4.50 ٪ ، لكن بيانه المصاحب أبرز المخاوف المتزايدة بشأن التضخم والبطالة ، مضيفًا طبقة من عدم اليقين في توقعات السوق.
• حذر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ، في مؤتمر صحفي بعد الاستعداد ، من أن التعريفات التجارية المستمرة يمكن أن تعيق جهود البنك المركزي لإدارة التضخم والتوظيف في عام 2025. كما اقترح أن عدم استقرار السياسة المستمر قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى اتباع نهج الانتظار والانتظار في المستقبل.
• انخفض مؤشر أسعار المستهلك في الصين (CPI) للشهر الثالث على التوالي في أبريل ، حيث انخفض بنسبة 0.1 ٪ على أساس سنوي ، ومطابقة كل من توقعات السوق والانخفاض المسجل في مارس ، وفقًا للبيانات التي صدرها المكتب الوطني للإحصاء. وفي الوقت نفسه ، تعاقد مؤشر أسعار المنتج (PPI) بنسبة 2.7 ٪ على أساس سنوي في أبريل ، وهو أكثر حدة من انخفاض 2.5 ٪ في مارس وتحت توقع السوق بانخفاض بنسبة 2.6 ٪.
• على الجبهة التجارية ، سجلت الصين فائضًا تجاريًا قدره 96.18 مليار دولار في أبريل ، وهو ما يتجاوز التوقعات البالغة 89 مليار دولار ولكن انخفاضًا من 102.63 مليار دولار. ارتفعت الصادرات بنسبة 8.1 ٪ على أساس سنوي ، تفوقت على 1.9 ٪ المتوقع ولكن تبطئ من المكسب 12.4 ٪ الذي شوهد سابقًا. تراجعت الواردات بنسبة 0.2 ٪ على أساس سنوي ، وهو انخفاض أكثر اعتدالا من كل من المتوقع -5.9 ٪ ومارس -4.3 ٪. ضاقت فائض الصين التجاري مع الولايات المتحدة 20.46 مليار دولار من 27.6 مليار دولار في مارس.
• أظهر مؤشر صناعة مجموعة AI في أستراليا تحسنا في أبريل ، على الرغم من أنه يمثل الشهر الثالث والثلاثين على التوالي من الانكماش-وخاصة مدفوعة بالضعف في التصنيع المعتمد على التصدير. عززت علامات النعومة المستمرة توقعات السوق بأن بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) قد يخفض سعره النقدي بنسبة 25 نقطة أساس إلى 3.85 ٪ في وقت لاحق من هذا الشهر.

قد يستهدف الدولار الأسترالي 0.6350 دعمًا بالقرب من EMA لمدة تسعة أيام

زوج AUD/USD يحوم بالقرب من 0.6370 يوم الثلاثاء. يشير التحليل الفني للمخطط اليومي إلى توقعات هبوطية ، حيث يتم تداول الزوج دون المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام (EMA). علاوة على ذلك ، انخفض مؤشر القوة النسبية لمدة 14 يومًا (RSI) إلى أقل من 50 علامة ، مما يعزز الشعور الهبوطي.

من المحتمل أن يختبر زوج AUD/USD الدعم الأولي في EMA لمدة 50 يومًا حوالي 0.6344. إن استراحة حاسمة أسفل هذا المستوى يمكن أن تعزز التحيز الهبوطي ويفتح الباب لتراجع نحو 0.5914 – وهو مستوى لم يسبق له مثيل منذ مارس 2020.

على الجانب العلوي ، يمكن لزوج AUD/USD إعادة اختبار EMA لمدة تسعة أيام عند 0.6402 ، وربما يعيد النظر في أعلى مستوى في ستة أشهر عند 0.6515 ، مسجلاً في 2 ديسمبر 2024. قد يمهد استراحة مستدامة فوق هذا المستوى الطريق للتحرك نحو أعلى مستوى في السبع شهرين من 0.6687 اعتبارًا من نوفمبر.

AUD/USD: الرسم البياني اليومي