S&P 500 Futures (ESM2025) رالي يحركه الفجوة يستعد لدفع S&P 500 مستقبل فوق 5،960

S&P 500 Futures (ESM2025) – تحليل مخطط 5 دقائق (الأسبوع من 12-17 مايو)

سياق السوق

• الاتجاه الصعودي مرنة: بعد الفجوة الحادة أعلى في 13 مايو ، حافظت ES على تكوين قناة ثابتة ، مما يؤكد تدفق الطلب الصعودي في نهاية الأسبوع.
• محاذاة VWAP: يبقى السعر أعلى من خط VWAP Mid-Line (الأزرق) ، مما يشير إلى أن المشترين المؤسسيين قد دفعوا تجمعات على مدار الأسبوع.
• ملف تعريف الصوت: تحولت المسامير الملحوظة في مساحة 5،845-5،860 (التصفية الطويلة) الآن إلى أدنى مستويات القيمة ، مما أدى إلى زيادة الدعم نحو 5،880-5،900.

مستويات المفاتيح

تحديد المستوى

مقاومة فورية 5،960 أعلى مستوى في الأرجوحة – تؤكد الخرقع على الاتجاه الصعودي

المقاومة الثانوية 5،969 / 5،981 / 6،000 Fibonacci & Prior Pivots من 14 و 15 مايو

الدعم الفوري 5،926.75 61.8 ٪ استرداد الفجوة 13 مايو ، عقدت مرتين

الدعم الثانوي 5،904 / 5،870 23.6 ٪ استرداد القناة الأوسع وقاعدة القناة السفلية

السيناريو الصعود

1. واضح 5،960 الانهيار:
   • ستستهدف التجارة المستمرة التي تتجاوز 5،960 مع حجم المتابعة منطقة التقاء القادمة عند 5،969 (50 ٪ من FIB من البرجين المصغرة) ، ثم 5،981 (78.6 ٪ من FIB) و 6000 نفسية.
   • فوق 6000 ، تقترب الملعب العلوي لقناة Andrews 6،038–6،045 و 6،064 (127-161.8 ٪).
2. استمرار القناة:
   • طالما بقي السعر داخل قناة السماوية الصاعدة ، يمكن للمشترين أن يميلوا إلى التراجع نحو خط الوسط (حاليًا حوالي 5،925) ويتوقعون أعلى مستوياته في Opex يوم الجمعة.

السيناريو الهبوطي

1. الرفض في 5،960-5،969:
   • الفشل في إزالة 5،960 على أساس الختام يخاطر بتأرجح إلى 5،943 (23.6 ٪ FIB من رالي 13 مايو) وإعادة اختبار VWAP منتصف الخط.
   • سيفتح استراحة أقل من 5،926.75 5،904 (38.2 ٪ من FIB) ودعم قاعدة القنوات عند حوالي 5،870.
2. فقدان VWAP / الدعم الرئيسي:
   • إذا كان البائعون يقودون سعرًا تحت نطاق VWAP ، فابحث عن البيع المتسارع نحو 5،845 (0 ٪ من FIB من الفجوة) والسكة السفلية للقناة الأوسع بالقرب من 5،815.

الإسقاط في قرب الأسبوع

• التحيز الصعبي: بالنظر إلى دعم الفجوة القوية والمتكرر يتجاوز 5،926.75 ، يكون مسار المقاومة الأقل أعلى.
• مشاهدة حجم: يعد تأكيد المتابعة في استراحة فوق 5،960 أمرًا بالغ الأهمية ؛ يؤدي نقص الحجم إلى زيادة احتمالات إعادة اختبار VWAP ودعم القناة.
• هدف نهاية الأسبوع: إذا سادت الثيران ، فمن المحتمل أن يكون 5،981-6000 مغناطيسًا بحلول تسوية يوم الجمعة ، خاصةً في تدفقات تحديد المواقع في نهاية الشهر.

أفكار استراتيجية التداول

• دخول طويل: على 5،960 اندلاع مع إعادة اختبار 1-2 بار ؛ توقف أقل من 5،940 ؛ الأهداف 5،981 و 6000.
• دخول قصير: إذا تم رفض 5،960 وفرة منتصف الخط ، توقف فوق 5،969 ؛ الأهداف 5،904 و 5،870.

دائما إدارة المخاطر من خلال تخطي التوقف المحدد وتغيير حجم الموقف. لا نصيحة مالية.