- ضرب اليورو بشدة على الرغم من بيانات التضخم المستقرة للاتحاد الأوروبي حيث أن التوترات الجيوسياسية تعزز الدولار الأمريكي.
- إن إضراب إسرائيل على إيران يؤدي إلى تدفقات الخسارة الآمنة إلى الدولار ؛ ينخفض يورو/الدولار الأمريكي من 1.16 إلى 1.1488 داخل اليوم.
- يلغي طهران المحادثات النووية. تتعارض مشاعر المخاطر ، وتغلب على التضخم في الولايات المتحدة.
- عقود الإخراج الصناعي في منطقة اليورو بحدة ؛ CPI الألمانية ثابتة بنسبة 2.1 ٪ ، ولكن التضخم الفرنسي والإسباني ينزلق تحت هدف البنك المركزي الأوروبي.
تنتهي EUR/USD سلسلة انتصارات لمدة أربعة أيام ، وتطبع خسائر يوم الجمعة حيث أن الشهية المخاطرة تأخذ نجاحًا كبيرًا بعد أن شنت إسرائيل هجومًا على إيران ، مما يعزز جاذبية الصرف الآمن للدولار الأمريكي (USD). في وقت كتابة هذا التقرير ، يتداول الزوج حوالي 1.1530 ، بانخفاض 0.36 ٪.
تحولت المشاعر بحماس بعد أن كشفت الأخبار العاجلة عن هجوم إسرائيل ، الذي استهدف مسؤولي الميليشيات الإيرانية والمنشآت والمرافق النووية. وبالتالي ، انتقمت إيران ، وأرسلت أكثر من مائة طائرة بدون طيار وإلغاء الجولة السادسة من المفاوضات النووية ، وفقًا لصحيفة طهران تايمز.
على العناوين الرئيسية ، كان الدولار الأمريكي يقدر ضد معظم عملات G7 ، مع تلف اليورو بالكاد ، حيث بلغ الزوج 1.1488 ، بانخفاض 0.80 ٪ تقريبًا في اليوم.
وفقًا لرويترز ، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه من غير الواضح ما إذا كانت إيران لا تزال لديها برنامج نووي. قال: “حاولت إنقاذ إهانة إيران والموت” ، مضيفًا أنه لا يشعر بالقلق من الانهيار الإقليمي.
في الآونة الأخيرة ، كشفت بيانات من الولايات المتحدة (الولايات المتحدة) أن المستهلكين ينموون أكثر تفاؤلاً بشأن الاقتصاد ، وفقًا لجامعة ميشيغان (UOM). فيما يتعلق بتوقعات التضخم ، لا يزال الأمريكيون يرون أسعارًا فوق هدف الاحتياطي الفيدرالي (FED) بنسبة 2 ٪ ، على الرغم من أن بيانات التضخم التي تم إصدارها خلال الأسبوع زيادة الرهانات التي يمكن أن يقللها بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2025.
في منطقة اليورو (الاتحاد الأوروبي) ، ظلت أرقام التضخم الألمانية لشهر مايو دون تغيير عند 2.1 ٪ على أساس سنوي ، كما هو متوقع. لا يزال التضخم في فرنسا وإسبانيا أقل من هدف البنك المركزي الأوروبي (ECB) بنسبة 2 ٪. انخفض الإنتاج الصناعي عبر الكتلة في أبريل ، بعد نمو بنسبة 2.4 ٪ في مارس ، وصلت إلى -2.4 ٪ على أساس سنوي ، وهو أقل من التوقعات لتقلص 1.7 ٪.
Daily Digest Market Movers: غطس يورو/الدولار الأمريكي على مزاج المخاطرة ، مما يعزز الدولار
- على الرغم من التراجع ، يبدو أن EUR/USD مهيأ لاستئناف الاتجاه الصعودي ، حيث أصبح مسؤولو البنك المركزي الأوروبي صدقًا بعض الشيء ، والأخبار التي تفيد بأن محادثات الولايات المتحدة يمكن أن توفر الإغاثة للمستثمرين. ومع ذلك ، فإن تصعيد حرب إسرائيل الإيران يمارس ضغطًا هبوطيًا على الزوج.
- ارتفع مؤشر معنويات المستهلك بجامعة ميشيغان إلى 60.5 في يونيو من 52.2 ، مما يعكس التفاؤل المتزايد بين الأسر. تراجعت توقعات التضخم ، مع انخفاض التوقعات لمدة عام واحد من 6.6 ٪ إلى 5.1 ٪ والتوقعات لمدة خمس سنوات تراجع من 4.2 ٪ إلى 4.1 ٪.
- في الأسبوع المقبل ، من المتوقع أن يحافظ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (FED) على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع 17-18 يونيو. كان المتداولون يتوقعون أن تظل الأسعار دون تغيير ، ولكن ما يتطلعون إليه هو تحديث ملخص التوقعات الاقتصادية (SEP).
- لا يتوقع اللاعبون في السوق المالي أن يقلل البنك المركزي الأوروبي من معدل تسهيلات الإيداع بمقدار 25 نقطة أساس (BPS) في اجتماع السياسة النقدية في يوليو.
سعر اليورو هذا الأسبوع
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية لتغيير اليورو (EUR) مقابل العملات الرئيسية المدرجة هذا الأسبوع. كان يورو الأقوى ضد الدولار الأسترالي.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | ين يابانى | CAD | Aud | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | -1.29 ٪ | -0.28 ٪ | -0.66 ٪ | -0.74 ٪ | 0.12 ٪ | 0.00 ٪ | -1.28 ٪ | |
| يورو | 1.29 ٪ | 1.01 ٪ | 0.61 ٪ | 0.54 ٪ | 1.45 ٪ | 1.29 ٪ | -0.00 ٪ | |
| GBP | 0.28 ٪ | -1.01 ٪ | -0.31 ٪ | -0.47 ٪ | 0.44 ٪ | 0.28 ٪ | -1.01 ٪ | |
| ين يابانى | 0.66 ٪ | -0.61 ٪ | 0.31 ٪ | -0.07 ٪ | 0.74 ٪ | 0.61 ٪ | -0.74 ٪ | |
| CAD | 0.74 ٪ | -0.54 ٪ | 0.47 ٪ | 0.07 ٪ | 0.86 ٪ | 0.75 ٪ | -0.54 ٪ | |
| Aud | -0.12 ٪ | -1.45 ٪ | -0.44 ٪ | -0.74 ٪ | -0.86 ٪ | -0.15 ٪ | -1.43 ٪ | |
| NZD | 0.00 ٪ | -1.29 ٪ | -0.28 ٪ | -0.61 ٪ | -0.75 ٪ | 0.15 ٪ | -1.28 ٪ | |
| CHF | 1.28 ٪ | 0.00 ٪ | 1.01 ٪ | 0.74 ٪ | 0.54 ٪ | 1.43 ٪ | 1.28 ٪ |
تُظهر خريطة الحرارة تغييرات النسبة المئوية للعملات الرئيسية ضد بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر ، بينما يتم اختيار عملة الاقتباس من الصف العلوي. على سبيل المثال ، إذا اخترت اليورو من العمود الأيسر وانتقلت على طول الخط الأفقي إلى الدولار الأمريكي ، فإن النسبة المئوية المعروضة في المربع ستمثل EUR (BASE)/USD (QUOTE).
التوقعات الفنية: يحوم اليورو/الدولار الأمريكي أقل من 1.1550 كمراحل الدولار الأمريكي عودة
يظل الاتجاه الصعودي EUR/USD في مكانه حيث قام الزوج بطباعة سلسلة متتالية من الارتفاعات العليا والانخفاضات العليا. بالإضافة إلى ذلك ، يظل الزخم متفائلًا ، كما يتضح من مؤشر القوة النسبية (RSI) ، والذي يبقى أعلى من مستوى 50 محايدًا على الرغم من الهدف.
ومع ذلك ، فإن المقاومة الأولى لـ EUR/USD هي 1.1550. سوف يعرض خرق الأخير 1.16 وذروة سنة إلى تاريخ (YTD) البالغ 1.1631. بمجرد تجاوزه ، 1.17 هو التالي. على العكس ، إذا بقي يورو/دولار أمريكي أقل من 1.1550 ، توقع انسحاب نحو 1.15. بمجرد إزالة ، ستكون المحطة التالية 1.1450 ، تليها المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يومًا (SMA) عند 1.1386.
الأسئلة الشائعة اليورو
اليورو هو العملة لدول الاتحاد الأوروبية الـ 19 التي تنتمي إلى منطقة اليورو. إنها ثاني أكثر العملة المتداولة في العالم خلف الدولار الأمريكي. في عام 2022 ، كان يمثل 31 ٪ من جميع معاملات العملات الأجنبية ، بمتوسط دوران يومي لأكثر من 2.2 تريليون دولار في اليوم. EUR/USD هو زوج العملة الأكثر تداولًا في العالم ، وهو ما يمثل ما يقدر بنحو 30 ٪ من جميع المعاملات ، يليه EUR/JPY (4 ٪) ، و EUR/GBP (3 ٪) و EUR/AUD (2 ٪).
البنك المركزي الأوروبي (ECB) في فرانكفورت ، ألمانيا ، هو البنك الاحتياطي لمنطقة اليورو. البنك المركزي الأوروبي يضع أسعار الفائدة ويدير السياسة النقدية. تتمثل التفويض الأساسي في البنك المركزي الأوروبي في الحفاظ على استقرار الأسعار ، مما يعني إما التحكم في التضخم أو تحفيز النمو. أدائها الأساسي هي رفع أو خفض أسعار الفائدة. عادة ما تستفيد أسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا – أو توقع معدلات أعلى – من اليورو والعكس صحيح. يتخذ مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي قرارات السياسة النقدية في الاجتماعات التي عقدت ثماني مرات في السنة. يتم اتخاذ القرارات من قبل رؤساء البنوك الوطنية في منطقة اليورو وستة أعضاء دائمين ، بما في ذلك رئيس البنك المركزي الأوروبي ، كريستين لاغارد.
تعد بيانات التضخم في منطقة اليورو ، المقاسة بواسطة مؤشر منسق لأسعار المستهلك (HICP) ، اقتصاديًا مهمًا لليورو. إذا ارتفع التضخم أكثر من المتوقع ، خاصة إذا كان أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي بنسبة 2 ٪ ، فإنه يلزم البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة لإعادته قيد السيطرة. عادةً ما تستفيد أسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بنظرائها من اليورو ، لأنها تجعل المنطقة أكثر جاذبية كمكان للمستثمرين العالميين لإيقاف أموالهم.
تصدر البيانات قياس صحة الاقتصاد ويمكن أن تؤثر على اليورو. يمكن أن تؤثر مؤشرات مثل الناتج المحلي الإجمالي وتصنيع وخدمات PMIs والتوظيف ومسوحات معنويات المستهلك على اتجاه العملة الموحدة. الاقتصاد القوي مفيد لليورو. لا يقتصر الأمر على جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي ، بل قد يشجع البنك المركزي الأوروبي على وضع أسعار الفائدة ، مما سيعزز اليورو مباشرة. خلاف ذلك ، إذا كانت البيانات الاقتصادية ضعيفة ، فمن المحتمل أن تنخفض اليورو. البيانات الاقتصادية لأكبر أربعة اقتصادات في منطقة اليورو (ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا) ذات أهمية خاصة ، لأنها تمثل 75 ٪ من اقتصاد منطقة اليورو.
إصدار بيانات مهم آخر لليورو هو الرصيد التجاري. يقيس هذا المؤشر الفرق بين ما يكسبه بلد ما من صادراتها وما تنفقه على الواردات خلال فترة معينة. إذا كانت دولة ما تنتج مطلقة للغاية بعد الصادرات ، فستحصل عملتها على قيمة بحتة من الطلب الإضافي الذي تم إنشاؤه من المشترين الأجانب الذين يسعون إلى شراء هذه البضائع. لذلك ، فإن توازن التجارة الصافي الإيجابي يعزز العملة والعكس صحيح لتحقيق توازن سلبي.
