الأسهم: هل بيع يوم الجمعة بداية من الاتجاه الهبوطي؟

قامت S&P 500 بتصحيح تقدمها الأخير بشكل حاد – هل تستعد لمزيد من الجانب السلبي؟

تحديث نظام اندلاع التقلب

انعكس نظام الاختراق الخاص بي إلى موقع قصير يوم الخميس ، حيث بلغ S&P 500 مشغل البيع عند 6328.27. حصلت الاستراتيجية على 363.94 نقطة في موقعها الطويل منذ 3 يونيو. هذه تجارة ناجحة أخرى تسهلها نظام اندلاع التقلب الخاص بي. بالإضافة إلى ذلك ، يظهر المركز القصير من يوم الخميس كسب 90 نقطة.

يستمر هذا النهج المنهجي في تحديد نقاط تحول السوق الرئيسية وكان فعالًا بشكل خاص خلال الظروف المتقلبة لهذا العام ، حيث يتفوق على S&P 500!

تكمن قوة النظام في قدرته على التقاط تحركات السوق الرئيسية مع تجنب ضوضاء التقلبات اليومية. بالنسبة لأولئك الذين يتبعون هذا النهج ، يوضح الموقف الحالي كيف يمكن أن يؤدي الصبر والتنفيذ المنهجي إلى مكاسب ذات معنى.

S&P 500 يبيع بشكل حاد

تم بيع الأسهم يوم الجمعة ، مع إغلاق مؤشر مؤشر S&P 500 بنسبة 1.60 ٪ ، وتستعيد أسابيع من المكاسب الأخيرة والانغماس إلى أدنى مستوى محلي قدره 6،212.69. في يوم الخميس ، تراجع المؤشر من مستوى قياسي جديد يبلغ 6،427.02 ، لذلك في يومين فقط انخفض 214.3 نقطة ، أو 3.33 ٪. اليوم ، من المقرر أن يفتح السوق حوالي 0.5 ٪ ، وارتداد بعد هذا الانخفاض لمدة يومين.

في الآونة الأخيرة ، تحسنت معنويات المستثمرين بشكل طفيف ، كما انعكس استبيان معنويات المستثمرين في AAII يوم الأربعاء ، والذي ذكر أن 40.3 ٪ من المستثمرين الأفراد صاعدون ، في حين أن 33.0 ٪ هبوطيون.

أغلقت S&P 500 يوم الجمعة في أدنى مستوى لها منذ أوائل يوليو ، كما هو موضح في الرسم البياني اليومي.

الرسم البياني الأسبوعي: يسحب S&P 500 مرة أخرى

في الأسبوع الماضي ، فقدت S&P 500 2.36 ٪ بعد الحصول على 1.5 ٪ في الأسبوع السابق. في الوقت الحالي ، يبدو أن هذا بمثابة توحيد بعد التقدم من أدنى مستوياته في أبريل ؛ ومع ذلك ، لا يزال تصحيح أعمق ممكنًا.

ناسداك 100 انخفاض أقل من 23000

أغلقت NASDAQ 100 أقل بنسبة 1.96 ٪ يوم الجمعة ، حيث تراجع عن طريق الانخفاض في Apple و Amazon و Nvidia. يكمن مستوى الدعم المحتمل في حوالي 22300 ، يتميز بأعلى فبراير.

على الرغم من عدم وجود إشارات هبوطية قوية حتى الآن ، فقد يكون الإجراء الأخير للسعر يشكل نمطًا محتملًا.

مسامير التقلب

دفعت بيع يوم الجمعة إلى VIX (مؤشر التقلب) إلى 21.90 ، وهو أعلى مستوى له منذ 23 يونيو.

في الآونة الأخيرة ، انخفض انخفاض VIX في انخفاض خوف المستثمر (انخفاض أسعار الذهب يشير إلى نفس الشيء).

تاريخيا ، يشير انخفاض VIX إلى خوف أقل في السوق ، وارتفاع VIX يرافق انكماش سوق الأوراق المالية. ومع ذلك ، كلما انخفض VIX ، زاد احتمال انعكاس السوق الهبوطي. وعلى العكس ، كلما ارتفعت VIX ، زاد احتمال انعكاس السوق التصاعدي.

S&P 500 عقد العقود الآجلة: انتعاش نحو 6300

هذا الصباح ، يتم تداول عقد S&P 500 Futures بالقرب من 6300 بعد ارتداد من أدنى مستوى يوم الجمعة عند حوالي 6،240. المقاومة في 6330 ، مع الدعم في 6،280.

ينخفض النفط الخام بعد الأسهم ، أوبك+ نيوز

انخفض النفط الخام بنسبة 2.79 ٪ يوم الجمعة حيث أن عدم اليقين المتعلقة بالتعريفة وتجاوز سوق الأوراق المالية. اليوم ، انخفضت OIL بنسبة 2.1 ٪ أخرى بعد أن أعلنت OPEC+ المزيد من ارتفاع الإنتاج خلال عطلة نهاية الأسبوع.

بينما أكتب في تنبيهات تداول النفط الخاصة بي ، تشمل التطورات الرئيسية التي تستحق المراقبة:

• وافقت OPEC+ على رفع ناتج سبتمبر بمقدار 547،000 برميل في اليوم ، مما يمثل الزيادة الشهرية السادسة على التوالي وعكس تخفيضات العرض الرئيسية. يحذر المحللون من ارتفاع العرض قد يضغط الأسعار ، على الرغم من أن العقوبات الأمريكية المحتملة على النفط الروسي قد تعوض الفائض.

• هددت الولايات المتحدة بنسبة 100 ٪ من التعريفات الثانوية على بلدان مثل الهند والصين إذا استمروا في شراء الخام الروسي ، مما يعرض حوالي 1.7 مليون برميل في اليوم للخطر. إذا انسحب المشترون ، فقد يمحو فائض العرض المتوقع ويمنحون OPEC+ غرفة للاسترخاء على مزيد من التخفيضات.

• إن أرقام الوظائف الأكثر ليونة ، وبيانات PMI ضعيفة ، وعدم اليقين من التعريفات التجارية الأمريكية الجديدة ، تثير المخاوف بشأن إبطاء الطلب على الوقود. يتنبأ جولدمان ساكس برنت بمبلغ 64 دولارًا في الربع الرابع من عام 2025 ، لكنه يحذر من المخاطر الجيوسياسية والضعف أن يغيروا النظرة.

توقعات السوق: قد لا يكون التصحيح قصير الأجل

من المحتمل أن تبدأ S&P 500 يوم الاثنين أعلى ، مما يؤدي إلى انخفاض حاد يوم الجمعة. أرى أن هذا إما ترتد قصير الأجل داخل توحيد أوسع أو تقدم مؤقت في الاتجاه الهبوطي المحتمل.

سيكون تركيز هذا الأسبوع على الأرباح ، مع تقارير بالانتير بعد قرب اليوم و AMD غدًا.

هذا ما أعتقد أنه على الأرجح:

• انعكس S&P 500 بشكل حاد إلى الجانب السلبي الأسبوع الماضي ، حيث انخفض بأكثر من 3 ٪ من أعلى مستوى يوم الخميس.

• استحوذ نظام الانهيار التقليدي على مكاسب واختصر يوم الخميس.

• تبقى الصفقات النشطة في XLF (قصيرة) و TSLA (طويلة) في مكانها.

ماذا يعني هذا لمحفظتك

بالنسبة للمستثمرين الفرديين ، تدعو هذه البيئة إلى إدارة مواقع دقيقة. بينما يستمر السوق في التقدم ، فإن الجمع بين التقلبات المنخفضة ، وإشارات الضعف الموسمية ، والتقييمات الممتدة تشير إلى أن تحديد المواقع الدفاعية قد يصبح ذا أهمية متزايدة في الأسابيع المقبلة.

هل تريد متابعة مجانية للمقالة أعلاه والتفاصيل غير متوفرة للمستثمرين 99 ٪+؟ اشترك في النشرة الإخبارية المجانية اليوم!