بالنسبة لتقرير هذا الأسبوع ، سنستكشف نظرة مستقبلية جديدة لـ Rolls Royce. حققت الممتلكات رقما قياسيا آخر في الأسبوع الماضي ، تاركا وراءه نغمة إيجابية لاستمرار هذا الارتفاع المتسق في القيمة. في هذا التقرير ، يجب أن نناقش ارتفاع الطلب في محركات الفضاء بعد الترقيات ، صفقات Rolls Royce الجديدة مع škoda & Curtiss-Wright ، وارتفاع في تخزين البطاريات والتكنولوجيا الخضراء ونتائج H1 بالإضافة إلى التوجيه الأمامي للشركة. سيتضمن التقرير تحليلًا فنيًا لمخطط Rolls-Royce Daily.
ملاحظة تمهيدية
Rolls-Royce Holdings PLC هي مزود عالمي لأنظمة الطاقة المهمة التي تأسست في المملكة المتحدة في عام 1884. تعمل الشركة من خلال أربعة قطاعات: الفضاء المدني ، والدفاع ، وأنظمة الطاقة ، والأسواق الجديدة. يقوم قطاع الفضاء المدني بتطوير وتصنيع ويسوق وبيع محركات Aero للطائرات التجارية الكبيرة والطائرات الإقليمية وأسواق الطيران التجارية ، كما تقدم خدمات ما بعد البيع. يتضمن قطاع الدفاع تطوير وتصنيع وتسويق وبيع محركات Aero والبحرية العسكرية ، ومحطات الطاقة النووية الغواصة ، بينما توفر أيضًا خدمات ما بعد البيع. يركز قطاع أنظمة الطاقة على تطوير وتصنيع وتسويق وبيع حلول القوة المتكاملة للدفع والدفع ، باستخدام اسم العلامة التجارية MTU. أخيرًا ، يكون قطاع الأسواق الجديد مسؤولاً عن تطوير وتصنيع وبيع مفاعلات وحدات صغيرة وحلول الطاقة الكهربائية المبتكرة.
ارتفاع الطلب في محركات الطيران بعد الترقيات
اجتذبت رولز رويس ارتفاع الطلب من شركات الطيران لأحدث محركاتها ، والتي هي “الاتجاه 1000” و “Pearl 10x”. تم تصميم Trent 1000 لتشغيل طائرة Boeing 787 Dreamliner. من المقرر أن يكون هذا المحرك أكثر متانة بكثير مع ما يقرب من ضعف ما يقرب من وقت البث من آخر محرك. لسوء الحظ ، كان لدى Rolls-Royce مشكلات موثوقية مع المحرك مما أدى إلى استخدام شركات الطيران مثل الخطوط الجوية البريطانية و Virgin Atlantic تبحث عن بدائل في مكان آخر. أخذت الشركة المبادرة لتحسين متانة Trent 1000 ولكن أيضًا محركات Trent 700 بحلول نهاية العام مع توقع توصيل ما يصل إلى 30 ٪ من وقت الجناح. تمكنت الشركة أيضًا من الحفاظ على نتائج قوية على الرغم من فرض تعريفة جديدة مخيفة لسلسلة التوريد الخاصة بها. تتوقع Rolls-Royce زيادة الطلب بعد ترقيات المحرك ، والتي يمكن رؤيتها بالفعل من أحدث عملية بيع للشركة أمس ، بمحركين شقيقتين في الاتجاهين إلى 3TOP. قدمت الشركة أيضًا تقارير اختبار لمحرك Pearl 10X وهي تنتظر الموافقة على البدء في البيع. أخيرًا ، يمكن أن تستفيد الشركة من اتفاقية التجارة الحرة في المملكة المتحدة والهند الجديدة ، لأنها يمكن أن تعزز العلاقة بين Rolls-Royce والنظام الإيكولوجي للطيران والدفاع في الهند. بشكل عام ، إذا تم إجراء التحسينات المتوقعة في العامين المقبلين ، فستستمر قيمة الشركة في النمو.
صفقات جديدة مع škoda & Curtiss-Wright
وقعت Rolls-Royce SMR على مذكرة تفاهم (MOU) مع الشركة التشيكية škoda JS لإنتاج المكونات النووية ذات القيمة العالية للمفاعلات المعيارية الصغيرة للشركة (SMRS) ، والتي يمكن أن تنطلق في المستقبل على مستوى العالم. في تطور منفصل ، لتحليل واختبار وتقييم مكونات SMR الحرجة ، وقع عقدًا آخر مع úež úež. لقد التزمت حكومة المملكة المتحدة بالفعل 2.5 مليار جنيه إسترليني ببناء ثلاث وحدات SMR ، وتزويد الكهرباء بحوالي 3 ملايين منزل وخلق ما يصل إلى 3000 وظيفة مع واحدة منها هي Rolls-Royce SMR. بالإضافة إلى ذلك ، توصل Rolls-Royce أيضًا إلى اتفاق استراتيجي مع Curtiss Wright ومقره المملكة المتحدة والذي سيوفر التصميم والتأهل واختبار وتوريد أنظمة حماية المفاعل المتنوعة غير القابلة للبرمجة. تبحث الشركة عن توسع محتمل في فرنسا أيضًا وبالتحديد في ليون مع التركيز على SMRS. من خلال توقيع مذكرة التفاهم ، ستكون Rolls-Royce قادرة على أن تكون مزودًا للكهرباء الآمنة وبأسعار معقولة والتي ستكون مفيدة للغاية للشركة.
الارتفاع في تخزين البطارية والتكنولوجيا الخضراء
تقوم Rolls-Royce حاليًا بتطوير أنظمة تخزين طاقة البطارية (BESS) ، مع أكبر طلب حتى الآن من مجموعة Ignitis الليتوانية. تتوقع أنظمة الطاقة التابعة للشركة زيادة بنسبة 20 في المائة في أوامر مركز البيانات كل عام إلى عام 2030 مع نمو سنوي يتراوح بين 15 و 17 في المائة في فبراير الماضي. تقوم Rolls-Royce أيضًا باستثمارات كبيرة في تطوير محرك “MTU 2000” من الجيل التالي والذي سيتم استخدامه كمحركات لأعمال الطاقة ، والأعمال الحكومية ، واليخوت السريعة والتحولات التجارية. من المقرر إطلاقه في عام 2028 ، ستقدم هذه المحركات المتقدمة كثافة طاقة أكبر ، وانخفاض الانبعاثات ، وتحسين كفاءة استهلاك الوقود مقارنة بالمنتجات المتنافسة. إضافة إلى تقليل التأثير البيئي ، تتطلع Rolls-Royce إلى استخدام الأعمدة الإلكترونية لشركة INERATEC الألمانية لأنظمة الطاقة في مراكز البيانات. سيتم توفير الديزل الإلكتروني ، المصنوع من الهيدروجين الأخضر وثاني أكسيد الكربون كبديل للديزل الأحفوري في المولدات الاحتياطية لأمن إمدادات الطاقة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. تبحث الشركة عن توسع جديد لمراكز البيانات مع مواقع محتملة في وسط ألمانيا ، مثل Friedrichshafen و Magdeburg و Augsburg و Ruhstorf. يمكن أن تكون خطة الشركة لنظام صديق للبيئة ، وأيضًا التوقعات المرتفعة لستورات البطارية مفيدة للغاية لسعر الأسهم على المستوى الأساسي.
الفصل الدراسي الأول للعائد الأول من 2025
حقق Rolls Royce الفصل الدراسي الأخير ، متغلبًا على تقديرات المحللين للحصول على الربح التشغيلي ، حيث بلغ 1.19 مليار جنيه إسترليني ، أي حوالي 500 مليون جنيه إسترليني أكثر من 686 مليون جنيه إسترليني المتوقع. علاوة على ذلك ، ارتفعت بزيادة رائعة بنسبة 35 ٪ في الشهرين الماضيين. كان النمو نتيجة لارتفاع الطلب من الشركات والحكومة ، حيث امتدت كل من الطلبات العسكرية والمدنية ، مثل عقد الوحدة مع البحرية البريطانية لمفاعلاتها النووية للغواصات. وبالتالي ، تم إنشاء ثقة في تحركات الشركة حيث يتمتع المستثمرون بتوقعات متفائلة للاستثمار في حصتها.
يرسل الرئيس التنفيذي لشركة Tufan Erginbilgic بعد الإعلان عن نتائج الشركة لمدة نصف عام رسالة إيجابية مفادها أن الشركة على الطريق الصحيح وستظل مربحة مع وجود توقعات عالية ، والاستثمارات الاستراتيجية وإجراء التوسع العالمي. كما حافظ على نغمة إيجابية لتوقعات الفصل الدراسي التالي. بكلماته الخاصة ، “إن بداية قوية لهذا العام تمنحنا الثقة في رفع إرشاداتنا لعام 2025. نتوقع الآن تحقيق الأرباح التشغيلية الأساسية البالغة 3.1 مليار جنيه إسترليني-3.2 مليار جنيه إسترليني وتدفق نقدي مجاني من 3.0 مليار جنيه إسترليني-3.1 مليار جنيه إسترليني. هذه الأهداف كمعلم ، وليس وجهة ، مع آفاق نمو كبيرة تتجاوز منتصف المدة “. من المحتمل أن يتم تحقيق هذه الأهداف مما يؤدي إلى توسع كبير في الأسهم للشركة.
خاتمة على المستوى الأساسي
كل ذلك في الاعتبار ، يؤكد أداء Rolls-Royce القوي في النصف الأول من العام على تنفيذ الشركة الناجح لاستراتيجياتها. يمنح هذا الفصل الدراسي المربح Rolls-Royce Hope للتوسع في المستقبل على مستوى العالم مع استثمارات مبتكرة تطلعية قد تؤثر على النمو الإيجابي على القيمة السوقية للشركة.
مراجع:
التحليل الفني
رولز رويس (الرسم البياني اليومي)
-
يدعم: 970 (S1) ، 865 (S2) ، 720 (S3).
-
مقاومة: 1107 (R1) ، 1240 (R2) ، 1370 (R3).
في الأسبوع الماضي ، كان سعر Rolls Royce Market عقلية صعوبات شاملة. يرتفع سعر السوق باستمرار وكان لديه أعلى قمة له مؤخرًا ، على (1107) R1 وهو الآن حاجز المقاومة الأول. نحن ندعم أن هذه العقلية الصعودية قد تستمر بالقرب من خط الاتجاه الصعودي (باللون الوردي). في حالة الحركة الصعودية ، يمكن أن يكسر سعر السوق خط المقاومة R1 (1107) ومن ثم قد يهدف إلى كسر مستويي المقاومة الآخرين R2 (1240) و R3 (1370). ومع ذلك ، منذ 31 يوليو ، يكون سعر السوق بالقرب من Bollinger Band الأعلى ، وكان مستوى مؤشر القوة النسبية أكثر من 70 ، مما قد يعني ضمنا أن السوق قد تم توضيحه ، ويمكن أن يتبع تصحيح أقل. في حالة تطور التصحيح السفلي إلى حركة هبوطية كاملة ، فإن سعر السوق سيؤدي إلى كسر خط الاتجاه الصعودي ، في إشارة أولى لانقطاع الحركة الصعودية لسعر السهم ، بينما يُطلب أيضًا كسر حاجز الدعم S1 (970) ومواصلة انخفاض الهدف لكسر الحاجز التالي في S2 (865).
