أعلنت شركة جبل عمر للتطوير إبرام اتفاقيتي تسوية ديون مع كل من شركة تبريد المنطقة المركزية وشركة مكة للإنشاء والتعمير، لتحويل الديون المستحقة لهم عن طريق إصدار أسهم جديدة لصالحهم في الشركة من خلال زيادة رأسمال الشركة.
تهدف الشركة من خلال الصفقة المحتملة إلى تسوية الديون المستحقة على الشركة للدائنين، التي يبلغ مجموعها 547 مليون ريال، ما سيترتب عليه تحسين نسب السيولة لدى الشركة ومؤشراتها المالية وقدرتها على تحقيق أهدافها للنمو. ولن يتطلب زيادة رأس المال أي مساهمات مالية من المساهمين.
وفيما يلي تفاصيل الاتفاقيات الخاصة بالصفقة المحتملة:
أ- اتفاقية تسوية ديون مع الدائن الأول اتفق الطرفان بموجبها على تسوية الديون المستحقة للدائن الأول والبالغة 238 مليون ريال (والناشئة عن مستحقات مرتبطة بعقد امتياز تبريد المناطق لمشروع تطوير جبل عمر المبرم بين الشركة والدائن الأول) وذلك مقابل إصدار أسهم جديدة في الشركة لصالح الدائن الأول وسيتم تحديد عدد الأسهم المصدرة بناء على سعر الإغلاق ليوم التداول الذي يسبق تاريخ الجمعية العامة غير العادية الخاصة بالموافقة على الصفقة المحتملة وذلك بحسب ما تضمنته أحكام الاتفاقية.
ب- اتفاقية تسوية ديون مع الدائن الثاني اتفق الطرفان بموجبها على تسوية الديون المستحقة للدائن الثاني المتبقية والبالغة 310 ريال (المتمثلة في الدين المتبقي المستحق على الشركة تجاه الدائن الثاني والناشئ عن شراء الشركة للحصة النقدية للدائن الثاني في الشركة التي كان يحتفظ بها نيابة عن ملاك العقارات الذين لم يستكملوا وثائقهم الشرعية والنظامية، وذلك وفق ما تم بيانه في الفقرة الفرعية (ب) من البند أولاً من المادة السابعة في النظام الأساس للشركة) مقابل إصدار أسهم جديدة في الشركة لصالح الدائن الثاني وسيتم تحديد عدد الأسهم المصدرة بناء على سعر الإغلاق ليوم التداول الذي يسبق تاريخ الجمعية العامة غير العادية الخاصة بالموافقة على الصفقة المحتملة وذلك بحسب ما تضمنته أحكام الاتفاقية.
