الدولار الأميركي يتخلى عن جزء من مكاسبه ويشهد توقف التعافي

• يتعافى الدولار الأمريكي من الانهيار الذي تعرض له يوم الاثنين ويتقدم مقابل الين الياباني.
• خلال الليل، أكد بنك الاحتياطي الأسترالي موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي بأن بضع نقاط بيانات لا تكفي لتغيير الرواية.
• يقترب مؤشر الدولار الأمريكي من اختراق مستوى 103.00 وقد يحول أداء هذا الأسبوع إلى منطقة إيجابية.

تعافى الدولار الأمريكي بشكل طفيف يوم الثلاثاء، حيث ارتفع الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني. وقد بدأ التحول بالفعل في جلسة التداول الأمريكية يوم الاثنين عندما حاول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن جولسبي، تهدئة الأسواق بقوله إن بعض نقاط البيانات التيسيرية ليست كافية لفتح النقاش حول الركود. وانضمت رئيسة بنك رويال أستراليا (RBA) ميشيل بولوك إلى هذه الأطروحة وأضافت حتى أن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى ليس مستبعدًا، بينما قرر بنك الاحتياطي الأسترالي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه في أغسطس في وقت سابق من اليوم.

على الصعيد الاقتصادي، انتهت بالفعل النقطة الرئيسية لهذا الأسبوع. فقد صدرت بيانات معهد إدارة التوريدات يوم الاثنين وساعدت في إحداث تحول في جاذبية الدولار مع توسع مؤشر مديري المشتريات الخدمي التابع لمعهد إدارة التوريدات بوتيرة أسرع من المتوقع. والموضوع الرئيسي يوم الثلاثاء هو بيانات الميزان التجاري الأمريكي لشهر يونيو. ولا نتوقع أي تحرك حقيقي للسوق من هذا.

ملخص يومي لمحركات السوق: جلسة تخفيفية في الولايات المتحدة

• بدأت الأسواق تتعافى من مسار يوم الاثنين، وارتفعت الأسهم على كافة الأصعدة. ويتفوق الدولار الأمريكي على الين الياباني بأكثر من 1% في جلسة التداول الأوروبية.
• تم ترشيح نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس رسميًا كمرشحة للحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر.
• في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، سيتم إصدار بيانات الميزان التجاري والسلع الأمريكي لشهر يونيو:
• جاء العجز في الميزان التجاري للسلع والخدمات أقل، من 75 مليار دولار إلى 73.1 مليار دولار.
• في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، أصدر معهد تكنومتريكا للسياسة والسياسات (TIPP) استطلاعه الشهري للتفاؤل الاقتصادي لشهر أغسطس. كانت القراءة السابقة عند 44.2، وبلغت 44.5 لشهر أغسطس.
• تتجه وزارة الخزانة الأميركية إلى الأسواق لبيع سندات لأجل 52 أسبوعا وتخصيص سندات لأجل ثلاث سنوات بأسعار فائدة أقل بكثير من السابق.
• تشهد أسواق الأسهم ارتفاعات قوية، حيث أغلق مؤشر نيكاي الياباني ومؤشر توبكس يوم الثلاثاء على مكاسب بلغت 10% لكل منهما. وكانت بداية الأسهم الأميركية بطيئة، ولكنها تشهد الآن انتعاشًا أيضًا.
• تشير أداة CME Fedwatch إلى احتمالات بنسبة 73.5% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر. ومن المتوقع خفض آخر بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر بنسبة 54.5%، بينما من المتوقع أن يتم خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بنسبة 29.7% وعدم خفضها على الإطلاق بنسبة 15.8% في ذلك الاجتماع.
• يتداول سعر الفائدة القياسي في الولايات المتحدة لأجل 10 سنوات عند أدنى مستوى له في 52 أسبوعًا عند 3.85%، مرتفعًا بشكل كبير مع هروب المستثمرين من السندات والعودة إلى الأسهم.

التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي: لا يوجد إدانة على الإطلاق

يتعافى مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، وقد يتحول هذا الأسبوع إلى أسبوع مربح للغاية بالنسبة للدولار الأمريكي. وقد استخدم العديد من المستثمرين والتجار ذوي الخبرة مسار يوم الاثنين للبحث عن الصفقات واستخدموا الزخم للتحرك ضد التيار حيث من الواضح أن الركود في الولايات المتحدة ليس في دائرة الضوء. ومع وجود تقويم بيانات أمريكي خفيف للغاية في المستقبل، فإن خطر أي بيانات ضعيفة الأداء يبدو محدودًا، مما يعني أن مؤشر الدولار الأمريكي لديه مجال للتعافي مرة أخرى إلى مستويات يوليو.

لقد بدأ التعافي على ثلاث مستويات بالفعل، حيث ارتفع المستوى الأول عند 103.18، وهو المستوى الذي صمد يوم الجمعة رغم كسره يوم الاثنين خلال ساعات التداول الآسيوية. وبمجرد أن يغلق مؤشر الدولار فوق هذا المستوى، فإن الارتفاع التالي سيكون عند 104.00، وهو مستوى الدعم الذي كان قائمًا في يونيو. وإذا تمكن مؤشر الدولار من العودة فوق هذا المستوى، فإن المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 200 يوم عند 104.22 هو مستوى المقاومة التالي الذي يجب الانتباه إليه.

على الجانب السلبي، من المتوقع أن يمنع مؤشر القوة النسبية (RSI) الذي تجاوز ذروة البيع مؤشر الدولار من تكبد المزيد من الخسائر. ويشكل المستوى المنخفض الذي سجله الدولار في الثامن من مارس عند 102.35 نقطة دعم قريبة. وبمجرد اختراقه، سيبدأ الضغط على مستوى 102.00 كرقم نفسي كبير قبل اختبار مستوى 101.90، الذي كان مستوى محوريًا في ديسمبر 2023 ويناير 2024.

مؤشر الدولار الأمريكي: الرسم البياني اليومي