- انخفض الين الياباني أكثر، محاولًا اختراق مستوى 160.00.
- مع تزايد الضغط على الاتجاه الصعودي لزوج دولار/ين USD/JPY، يتزايد خطر التصحيح الصعب.
- ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بعد بعض التعليقات المتشددة من بنك الاحتياطي الفيدرالي.
تراجع الين الياباني (JPY) مرة أخرى يوم الأربعاء في سلسلة خسائر استمرت 10 أيام تقريبًا ولم تشهد سوى زوبعة واحدة في الطريق إلى الأعلى. يغمس التجار أصابعهم في الماء لمعرفة ما إذا كانت وزارة المالية اليابانية مستعدة للتدخل في أسواق الفوركس. وفي الوقت نفسه، لا يزال بنك اليابان غير واضح بشأن متى وكيف وما إذا كان سيخفض برنامج شراء الديون.
وفي الوقت نفسه، أصبح مؤشر DXY للدولار الأمريكي – الذي يقيس قيمة الدولار الأمريكي (USD) مقابل سلة من ست عملات أجنبية – أقوى بمساعدة انخفاض قيمة الين الياباني. أما العملة ذات الوزن الثقيل الآخر في السلة، وهي اليورو، فلا تساعد أيضًا مع تزايد حالة عدم اليقين قبل الانتخابات الفرنسية المبكرة يوم الأحد وتدهور ثقة المستهلك الألماني بشكل أكبر. وهذا يعطي مؤشر DXY دفعة من المساعدة الخارجية على الرغم من أن الدولار يبدو مبالغًا فيه بعد البيانات الاقتصادية الأخيرة.
ملخص يومي لحركة السوق: تقويم فارغ في المستقبل
- يتوقع غاريث بيري، استراتيجي العملات الأجنبية وأسعار الفائدة من ماكواري، أن ينخفض زوج دولار/ين USD/JPY إلى 120.00. ومن المتوقع أن يحدث هذا الضغط الهبوطي في الأشهر الـ 18 المقبلة، حسبما ذكرت بلومبرج.
- وأشار رئيس المبيعات والأعمال التجارية في شركة Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation، تاكافومي أونوديرا، إلى أن السلطات اليابانية لن تتدخل حتى صدور تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي (PCE) يوم الجمعة. قد يؤدي صدور تقرير أقوى من المتوقع إلى تحفيز التقلبات ودفع الين نحو 163.00 مقابل الدولار الأمريكي، مما يدفع المسؤولين إلى إجراء “فحص لسعر الفائدة” أو التدخل خلال فترة السيولة الضعيفة. تحذر عمليات فحص الأسعار التجار من أن السلطات قد تستعد للتدخل لدعم الين.
- في الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش، ستصدر جمعية المصرفيين للرهن العقاري (MBA) أرقام طلبات الرهن العقاري الأسبوعية للأسبوع المنتهي في 21 يونيو. وارتفعت طلبات الرهن العقاري بنسبة 0.9٪ في الأسبوع السابق.
- في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، سيتم الإعلان عن بيانات مبيعات المنازل الجديدة لشهر مايو. ويتوقع المحللون أن ترتفع المبيعات بشكل طفيف إلى 640.000 من 634.000 في أبريل.
- ستقوم وزارة الخزانة الأمريكية بتخصيص سندات مدتها 5 سنوات في الأسواق في الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش.
- سيصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي تقرير اختبار الضغط البنكي في الساعة 20:30 بتوقيت جرينتش.
- تتعافى أسواق الأسهم بعد أن تمكنت شركة إنفيديا (NVDA) من تحقيق مكاسب يوم الثلاثاء عند إغلاق البورصة الأمريكية. وتشهد المؤشرات الرئيسية في آسيا ارتفاعًا، حتى أن مؤشر داكس ومؤشر عموم أوروبا، يورو ستوكس 50، يتعافيان. وتتباين العقود الآجلة في الولايات المتحدة إلى حد ما، حيث سجلت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي ارتفاعًا مقابل العقود الآجلة لمؤشر ناسداك، ووقع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في المنتصف.
- تدعم أداة CME Fedwatch على نطاق واسع خفض أسعار الفائدة في سبتمبر على الرغم من التعليقات الأخيرة من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي. وتبلغ الاحتمالات الآن 57.9% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. يبلغ احتمال إيقاف سعر الفائدة مؤقتًا 35.9%، في حين أن احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لديه احتمال ضئيل بنسبة 6.2%.
- يُظهر منحنى المبادلة لليابان فرصة بنسبة 56.6٪ لرفع سعر الفائدة في 31 يوليو، وفرصة أصغر بنسبة 49.6٪ لرفع سعر الفائدة في 20 سبتمبر.
- ويتداول سعر الفائدة القياسي الأمريكي لأجل 10 سنوات بالقرب من أعلى مستوى أسبوعي عند 4.27%.
- يتم تداول سندات الخزانة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات عند 1.023%، متجاوزة 1% للمرة الأولى منذ يونيو.
التحليل الفني لزوج دولار/ين USD/JPY: الجميع ينظرون في نفس الاتجاه
يومض زوج دولار/ين USD/JPY بأضواء تحذير حمراء مع تزايد سخونة حركة السعر أكثر من اللازم. أفضل دليل هو مؤشر القوة النسبية (RSI)، الذي يقترب من ظروف التشبع الشرائي على الرسم البياني اليومي، في حين أن المستوى السحري 160.00، حيث تدخلت السلطات اليابانية في المرة السابقة، قريب جدًا. لا تتوقع رد فعل سريعًا على الفور، حيث سترغب السلطات في معرفة ما إذا كانت البيانات الأمريكية يومي الخميس والجمعة قد تؤدي إلى بعض التيسير دون التدخل والتدخل. عند الحد الأقصى، يمكن اختبار المستوى 163.00 على الجانب العلوي على خلفية البيانات الأمريكية القوية في الأيام المقبلة، بينما على الجانب السلبي، فإن مستوى 151.95 هو مرة أخرى مستوى الدعم المحوري الذي يجب مراقبته.
