- قفز مؤشر داو جونز بنسبة كاملة بعد أن هدأ التضخم في مؤشر أسعار المستهلك قبل أن يتراجع إلى مستوى ثابت.
- مراقبو بنك الاحتياطي الفيدرالي في حالة تأهب قصوى مع اقتراب تحديث “Dotplot”
- من المتوقع على نطاق واسع أن يستمر قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة، حيث يتصارع المستثمرون مع احتمالات خفض سعر الفائدة في سبتمبر.
ارتفع مؤشر داو جونز أكثر من 350 نقطة في التعاملات المبكرة يوم الأربعاء بعد تراجع التضخم في مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي بشكل أسرع من المتوقع، لكن المستثمرين يتراجعون قبل قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير بشأن سعر الفائدة والذي سيجلب تحديثًا متوقعًا بشدة لسعر الفائدة. “مخطط النقطة” الخاص ببنك الاحتياطي الفيدرالي لتوقعات أسعار الفائدة. مع استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في التداول يوم الأربعاء، تراجع مؤشر داو جونز إلى عروض الافتتاح لليوم بالقرب من 38,780.00.
تباطأ معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي إلى 0.0% على أساس شهري في مايو، أي أقل من التوقعات البالغة 0.1% ويتراجع بشكل أسرع من 0.3% في الشهر السابق. وانخفض مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي إلى 3.4% على أساس سنوي، أي أقل من التوقعات البالغة 3.5%، ومتراجعًا عن 3.6% في الفترة السابقة. ومع تراجع أرقام التضخم في مؤشر أسعار المستهلك بشكل أكبر، تميل معنويات المستثمرين بشكل أكبر إلى الآمال في خفض سعر الفائدة في سبتمبر.
وفقًا لأداة FedWatch الخاصة ببورصة شيكاغو التجارية، تضع أسواق الأسعار الآن احتمالات بنسبة 70% لخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بما لا يقل عن 25 نقطة أساس في 18 سبتمبر، لكن جولة بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أعادت إشعال بعض الحذر.
أخبار داو جونز
كان مؤشر داو جونز في حالة توازن تقريبًا يوم الأربعاء ولكنه يميل نحو الجانب السفلي. تميل 20 من أصل 30 ورقة مالية في المؤشر إلى اللون الأحمر قبل اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي، مع قيادة شركة Nike Inc. (NKE) الحشد للانخفاض، حيث انخفضت بنسبة -1.8٪ إلى 94.14 دولارًا للسهم الواحد. تواصل شركة Apple Inc. (AAPL) صعودها على نطاق واسع حيث يعلق المستثمرون آمالهم على دمج Apple المعلن لـ ChatGPT في برامج التشغيل الخاصة بهم. ارتفع سهم AAPL بنسبة 4.11% يوم الأربعاء، ليصل إلى 215.83 دولارًا للسهم.
التوقعات الفنية لمؤشر داو جونز
بلغ ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك يوم الأربعاء ذروته لفترة وجيزة فوق 39120.00 قبل أن تهدأ الرغبة في المخاطرة وأرسل مؤشر داو جونز مرة أخرى إلى نطاق افتتاح اليوم بالقرب من 38790.00. لا يزال مؤشر الأسهم الرئيسي غارقًا في ازدحام على المدى القريب عند المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 ساعة عند 38866.60. تمكن مقدمو العروض من تسعير الارتداد الفني من أدنى عروض الأسبوع بالقرب من 38400.00، لكن المقاومة الفنية تتراكم من عمليات الرفض المتعددة من مناطق الرسم البياني شمال المقبض 39000.00.
الرسم البياني للساعة داو جونز
الرسم البياني اليومي لداو جونز
الأسئلة الشائعة حول داو جونز
يعد مؤشر داو جونز الصناعي أحد أقدم مؤشرات سوق الأسهم في العالم، وهو يتكون من أكثر 30 سهمًا تداولًا في الولايات المتحدة. المؤشر مرجح بالسعر وليس مرجح بالقيمة السوقية. ويتم حسابه عن طريق جمع أسعار الأسهم المكونة وتقسيمها على عامل يبلغ حاليا 0.152. تم تأسيس المؤشر على يد تشارلز داو، الذي أسس أيضًا صحيفة وول ستريت جورنال. وفي السنوات اللاحقة، تم انتقاده لعدم تمثيله على نطاق واسع بما فيه الكفاية لأنه يتتبع فقط 30 تكتلاً، على عكس المؤشرات الأوسع مثل مؤشر S&P 500.
هناك العديد من العوامل المختلفة التي تدفع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA). الأداء الإجمالي للشركات المكونة التي تم الكشف عنها في تقارير أرباح الشركة ربع السنوية هو الأداء الرئيسي. تساهم بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية والعالمية أيضًا في تأثيرها على معنويات المستثمرين. يؤثر مستوى أسعار الفائدة، الذي يحدده الاحتياطي الفيدرالي (Fed)، أيضًا على مؤشر داو جونز الصناعي لأنه يؤثر على تكلفة الائتمان، الذي تعتمد عليه العديد من الشركات بشكل كبير. لذلك، يمكن أن يكون التضخم محركًا رئيسيًا بالإضافة إلى المقاييس الأخرى التي تؤثر على قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي.
نظرية داو هي طريقة لتحديد الاتجاه الأساسي لسوق الأوراق المالية طورها تشارلز داو. تتمثل الخطوة الأساسية في مقارنة اتجاه مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ومتوسط داو جونز للنقل (DJTA) ومتابعة الاتجاهات التي يتحرك فيها كلاهما في نفس الاتجاه فقط. الحجم هو معيار تأكيدي. تستخدم النظرية عناصر تحليل الذروة والقاع. تفترض نظرية داو ثلاث مراحل للاتجاه: التراكم، عندما تبدأ الأموال الذكية في الشراء أو البيع؛ والمشاركة العامة، عندما ينضم إليها الجمهور الأوسع؛ والتوزيع، عندما تخرج الأموال الذكية.
هناك عدد من الطرق لتداول DJIA. الأول هو استخدام صناديق الاستثمار المتداولة التي تسمح للمستثمرين بتداول مؤشر داو جونز الصناعي كأوراق مالية واحدة، بدلاً من الاضطرار إلى شراء أسهم في جميع الشركات الثلاثين المكونة. ومن الأمثلة الرائدة على ذلك مؤشر SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). تتيح عقود DJIA الآجلة للمتداولين التكهن بالقيمة المستقبلية للمؤشر وتوفر الخيارات الحق، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع المؤشر بسعر محدد مسبقًا في المستقبل. تمكن صناديق الاستثمار المشتركة المستثمرين من شراء حصة من محفظة متنوعة من أسهم DJIA وبالتالي توفير التعرض للمؤشر العام.
