- قفزت أسعار الذهب بأكثر من 1% بعد أن أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى خفض أسعار الفائدة في المستقبل، معرباً عن ثقته في اقتراب التضخم من هدف 2%.
- انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بنسبة 0.82% إلى 100.68، حيث دفعت تصريحات باول المتداولين إلى الرهان على خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر.
- انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات خمس نقاط أساس إلى 3.80%، وهو ما دعم صعود الذهب، بينما يتطلع السوق إلى تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر أغسطس للحصول على مزيد من التوجيهات.
ارتفع سعر الذهب بأكثر من 1% يوم الجمعة مع انخفاض عوائد الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية عقب تصريحات حذرة من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي أشار إلى ثقته في أن التضخم يقترب من هدف 2% وأن أسعار الفائدة يجب أن تُخفض. يتداول زوج الذهب/الدولار الأمريكي عند 2510 دولارات بعد الارتداد عن أدنى مستوياته اليومية عند 2484 دولار.
وارتفعت أسعار الذهب بشكل حاد بعدما قال باول “لقد حان الوقت لتعديل السياسة”. وأقر بأن التضخم في طريقه إلى 2% وأعرب عن أن بنك الاحتياطي الفيدرالي تحول نحو تحقيق الحد الأقصى لتفويض التوظيف.
وبعد تلك التصريحات، استعاد الذهب مستوى 2500 دولار، وواصل الدولار خسائره. وانخفض مؤشر الدولار الأميركي (DXY)، الذي يقيس أداء الدولار مقابل سلة من ست عملات، بنسبة 0.82% ليتداول عند 100.68.
وانخفضت عائدات سندات الخزانة الأميركية على الفور، حيث هبطت سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات خمس نقاط أساس إلى 3.80%. وزاد المتعاملون من رهاناتهم على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر/أيلول.
وتظهر أداة CME FedWatch أن المشاركين في السوق قد قاموا بتسعير خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بالكامل، في حين بلغت احتمالات حجم أكبر 36.5%، ارتفاعًا من 24% قبل يوم.
والآن، مع تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو سوق العمل، فإن تقرير الرواتب غير الزراعية لشهر أغسطس/آب سوف يكون القطعة الأخيرة من اللغز لتحديد حجم التخفيضات.
ملخص يومي لمحركات السوق: ارتفاع أسعار الذهب قبل تقرير التضخم الأمريكي الأسبوع المقبل
- إذا استمرت البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة، فإن سعر الذهب سيستمر في الاتجاه الصعودي، وهو ما من شأنه أن يزيد التكهنات بشأن خفض أسعار الفائدة بشكل كبير.
- وبعد خطاب باول، أدلى مسؤولون آخرون في بنك الاحتياطي الفيدرالي بتعليقات جديرة بالملاحظة. فقد صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا باتريك هاركر بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى خفض أسعار الفائدة بشكل منهجي. وأضاف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن جولسبي أن السياسة النقدية وصلت حاليا إلى أكثر مستوياتها تقييدا، وأن تركيز بنك الاحتياطي الفيدرالي يتحول الآن نحو تحقيق تفويضه المتعلق بالتوظيف.
- في الأسبوع المقبل، سوف تتضمن الأجندة الاقتصادية الأمريكية بيانات طلبيات السلع المعمرة، ومؤشر ثقة المستهلك الصادر عن مجلس المؤتمرات، وبيانات طلبات البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 24 أغسطس، ومقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية (PCE).
- بالإضافة إلى ذلك، سيجري المتحدثون باسم بنك الاحتياطي الفيدرالي، بقيادة كريستوفر والر، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوسيك، محادثات عبر الأسلاك لإعداد الأرض قبل اجتماع سبتمبر/أيلول.
التوقعات الفنية: الذهب يواصل اتجاهه الصعودي مع استهداف المشترين لمستوى 2550 دولارا
لا يزال الاتجاه الصعودي للذهب قائمًا وقد يمتد إذا رفع المشترون الأسعار فوق أعلى مستوى على الإطلاق (ATH) عند 2531 دولارًا. سيؤدي اختراق الأخير إلى الكشف عن مستوى 2550 دولارًا، يليه مستوى 2600 دولار.
على الجانب الآخر، إذا حقق الذهب إغلاقًا يوميًا أقل من 2500 دولار، فمن المحتمل إعادة اختبار أعلى مستوى تاريخي سابق (ATH) عند 2483 دولارًا. وإذا تم تجاوزه، فسيكون الدعم التالي للذهب هو ذروة 20 مايو عند 2450 دولارًا، يليه المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لمدة 50 يومًا (SMA) عند 2402 دولارًا.
