أسعار الذهب تسجل أعلى مستوى على الإطلاق مع تزايد تكهنات خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي

• الذهب يسجل أعلى مستوى تاريخي جديد مع تعزيز طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة وبيانات التضخم لدى المنتجين لخطة خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.
• انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بنسبة 0.29%، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث بلغ عائد السندات لأجل 10 سنوات 3.689%.
• تظهر أداة CME FedWatch احتمالات بنسبة 85% لقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مما يعزز جاذبية الذهب في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

ارتفع سعر الذهب إلى أعلى مستوياته على الإطلاق فوق 2,550 دولار بعد أن أكدت البيانات الأمريكية أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من المرجح أن يخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل. وفي وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول زوج الذهب/الدولار الأمريكي عند 2,552 دولار بعد الارتداد عن أدنى مستوى يومي له عند 2,511 دولار ليحقق مكاسب بنسبة 1.67%.

ارتفعت المعنويات مع تحقيق وول ستريت مكاسب. وكشفت وزارة العمل الأميركية أن طلبات إعانة البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في السابع من سبتمبر/أيلول ارتفعت كما كان متوقعا، لتتجاوز قراءة الأسبوع السابق. وأظهرت بيانات أخرى أن الأسعار التي يدفعها المنتجون، والمعروفة باسم تضخم المصانع، ارتفعت فوق التقديرات بسبب ارتفاع تكاليف الخدمات.

وبعد صدور البيانات، هبط مؤشر الدولار الأميركي (DXY)، الذي يتتبع أداء الدولار مقابل نظرائه، إلى أدنى مستوى يومي له عند 101.44 وخسر 0.29%. وعلى العكس من ذلك، ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية، حيث اكتسبت سندات الخزانة لأجل 10 سنوات ثلاث نقاط أساس ونصف لتستقر عند 3.689%.

وقال مصدر لوكالة رويترز: “نحن نتجه نحو بيئة أسعار فائدة أقل، لذا أصبح الذهب أكثر جاذبية بكثير… أعتقد أننا قد نتمكن من إجراء تخفيضات أكثر تواترا بدلا من تخفيضات أكبر حجما”.

تظهر أداة CME FedWatch أن المشاركين في السوق يقدرون احتمالات بنسبة 85% لقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس واحتمالات بنسبة 15% لخفض بمقدار 50 نقطة أساس.

إلى جانب البيانات الأمريكية التي غذت التوقعات بخفض أسعار الفائدة لأول مرة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن خفض أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي بمقدار ربع نقطة مئوية أدى إلى ارتفاع زوج اليورو/الدولار الأمريكي وأثر على قيمة الدولار الأمريكي.

سيقوم تجار السبائك بدراسة استطلاع رأي المستهلكين الذي أصدرته جامعة ميشيغان يوم الجمعة.

ملخص يومي لتحركات السوق: ارتفاع أسعار الذهب بعد بيانات الوظائف والتضخم في الولايات المتحدة

• كشف مكتب إحصاءات العمل (BLS) أن طلبات البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 7 سبتمبر ارتفعت بمقدار 230 ألفًا كما كان متوقعًا، ارتفاعًا من 228 ألفًا في الرقم السابق.
• ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في أغسطس بنسبة 1.7% على أساس سنوي، وهو أقل بقليل من التوقعات البالغة 1.8%، في حين ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي من 2.3% إلى 2.4%، وهو أقل من التوقعات البالغة 2.5%.
• ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الرئيسي والأساسي شهريًا مقارنة بقراءة الشهر السابق. فقد ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الرئيسي بنسبة 0.2%، متجاوزًا التوقعات البالغة 0.1%، وارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بنسبة 0.3%، ارتفاعًا من 0.2%.
• عززت بيانات اليوم ومؤشر أسعار المستهلك الصادر يوم الأربعاء خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مما دعم ارتفاع الذهب قبل اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي.
• تشير بيانات من مجلس شيكاغو للتجارة إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 98 نقطة أساس على الأقل هذا العام، انخفاضًا من 108 نقطة أساس قبل يوم واحد، وفقًا لعقود آجلة لأسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية لشهر ديسمبر 2024.

التوقعات الفنية: سعر الذهب يتمسك بمستوى 2500 دولار رغم تسجيل خسائر

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها التاريخية على الإطلاق، لتتجاوز أعلى مستوياتها التاريخية السابقة عند 2531 دولارًا و2550 دولارًا. وتسارع الزخم نحو الارتفاع على الرغم من الارتباط العكسي بين أسعار السبائك وعوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال اليوم.

إذا مدد زوج XAU/USD اتجاهه الصعودي، فإن المقاومة التالية ستكون المستويات النفسية الرئيسية مثل مستوى 2,575 دولار، يليه مستوى 2,600 دولار.

من أجل التراجع، يجب على البائعين تجاوز مستوى 2550 دولارًا، يليه أعلى مستوى في 20 أغسطس عند 2531 دولارًا قبل استهداف 2500 دولار. وفي حالة المزيد من الضعف، سيكون الدعم التالي هو أدنى مستوى في 22 أغسطس عند 2470 دولارًا، يليه ذروة 20 مايو عند 2450 دولارًا.