- يتم تداول الجنيه الإسترليني بالقرب من 1.3000 مقابل الدولار الأمريكي حيث يؤدي تباطؤ التضخم في المملكة المتحدة إلى تغذية رهانات بنك إنجلترا الحذرة.
- وتباطأ تضخم الخدمات في المملكة المتحدة إلى 4.9%، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2022.
- وقد أدت التكهنات المتزايدة بفوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية إلى تعزيز الدولار الأمريكي.
يكافح الجنيه الإسترليني للعودة فوق الرقم النفسي 1.3000 مقابل الدولار الأمريكي في جلسة نيويورك يوم الخميس. يتخلى زوج استرليني/دولار GBP/USD عن بعض مكاسبه خلال اليوم مع ارتفاع الدولار الأمريكي بعد صدور مبيعات التجزئة الشهرية المتفائلة لشهر سبتمبر وبيانات مطالبات البطالة الأولية المتفائلة للأسبوع المنتهي في 11 أكتوبر.
ارتفعت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية، وهي مقياس رئيسي لإنفاق المستهلكين، بنسبة 0.4%، أسرع من التقديرات البالغة 0.3% وقراءة أغسطس البالغة 0.1%. وأظهر التقرير أن إيصالات المبيعات في متاجر البيع بالتجزئة والمواد الغذائية والطلب على الملابس كانت قوية. ومع ذلك، كان الإقبال على متاجر الأثاث منخفضًا جدًا. وفي الوقت نفسه، بلغ عدد الأفراد المطالبين بإعانات البطالة لأول مرة 241 ألفًا، وهو أقل من التقديرات والإصدار السابق البالغ 260 ألفًا.
سجل مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع قيمة الدولار مقابل ست عملات رئيسية، أعلى مستوى جديد له خلال 10 أسابيع بالقرب من 103.70. كانت النظرة المستقبلية للدولار الأمريكي متفائلة بالفعل حيث قام المتداولون بتسعير رهانات بنك الاحتياطي الفيدرالي (Fed) الكبيرة على خفض أسعار الفائدة في نوفمبر. لا يتوقع المشاركون في السوق أن يستمر بنك الاحتياطي الفيدرالي في تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة، حيث أظهرت بيانات سوق العمل الأخيرة في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر أن سوق العمل لا يزال مرنًا تمامًا.
وفقًا لأداة CME FedWatch، تظهر بيانات تسعير العقود الآجلة للصناديق الفيدرالية لمدة 30 يومًا أن الأسواق تتوقع على نطاق واسع أن يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعي السياسة في نوفمبر وديسمبر.
وفي الوقت نفسه، أدى ارتفاع التوقعات بفوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، المقرر إجراؤها في 5 نوفمبر، إلى تعزيز الدولار الأمريكي. ويتوقع المستثمرون أن توفر إدارة ترامب ظروفًا مالية أكثر مرونة، ورسومًا جمركية أعلى على الواردات، وتخفيضات ضريبية.
الملخص اليومي لمحركات السوق: لا يزال الجنيه الإسترليني هشًا
- يسعى الجنيه الإسترليني إلى تحقيق مكاسب مقابل نظرائه الرئيسيين يوم الخميس بعد أن واجه عمليات بيع مكثفة يوم الأربعاء. تراجعت العملة البريطانية بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة لشهر سبتمبر، والتي أظهرت أن التضخم نما بوتيرة أبطأ من المتوقع.
- وتباطأ معدل التضخم الرئيسي السنوي إلى 1.7%، أي أقل من هدف بنك إنجلترا البالغ 2%. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي – الذي يستثني عددًا قليلاً من العناصر الأكثر تقلبًا – بنسبة 3.2%، وهو أقل أيضًا من المتوقع. وتباطأ معدل تضخم الخدمات في المملكة المتحدة، وهو مؤشر يراقبه مسؤولو بنك إنجلترا عن كثب لاتخاذ القرار بشأن أسعار الفائدة، إلى 4.9%.
- وقد عزز انخفاض الضغوط التضخمية الرهانات الحذرة لبنك إنجلترا. يقوم المتداولون بتسعير خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل من اجتماعي السياسة المتبقيين لهذا العام. قبل صدور بيانات التضخم، كان المشاركون في السوق يتوقعون أن يقوم بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة الرئيسية على الاقتراض مرة واحدة فقط، إما في نوفمبر أو ديسمبر.
- ورحبت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز بالانخفاض الحاد في معدل التضخم قبيل ميزانيتها الأولى، التي ستقدمها في الثلاثين من أكتوبر/تشرين الأول. ومن المفترض أن يسمح الانخفاض الحاد في ضغوط الأسعار لريفز بإنفاق المزيد من الأموال على التنمية.
- على الصعيد الاقتصادي، نقطة البيانات المهمة التالية في المملكة المتحدة هي بيانات مبيعات التجزئة لشهر سبتمبر، والتي سيتم نشرها يوم الجمعة. وتشير التقديرات إلى أن بيانات مبيعات التجزئة، وهي مقياس رئيسي لإنفاق المستهلكين، قد انخفضت بنسبة 0.3% بعد ارتفاعها بنسبة 1.1% في أغسطس على أساس شهري. وعلى أساس سنوي، من المتوقع أن ينمو مقياس الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 3.2%، أعلى من 2.5% في أغسطس.
التحليل الفني: لا يزال الجنيه الإسترليني أدنى من المتوسط المتحرك الأسي لـ 20 و50 يومًا
يكافح الجنيه الإسترليني للحفاظ على الرقم النفسي 1.3000 مقابل الدولار الأمريكي خلال ساعات التداول في أمريكا الشمالية. وضعف زوج استرليني/دولار GBP/USD بعد اختراقه أدنى نطاق التداول لمدة أربعة أيام، ويمتد بين 1.3020 و1.3100. كان الكابل تحت الضغط بالفعل بعد انزلاقه إلى ما دون خط الاتجاه الصعودي المرسوم من أعلى مستوى في 28 ديسمبر 2023 عند 1.2827 في وقت سابق من أكتوبر.
يبدو الاتجاه على المدى القريب للعملة الرئيسية ضعيفًا حيث ينحدر المتوسطان المتحركان الأسيان لمدة 20 و50 يومًا بالقرب من 1.3135 و1.3100، على التوالي.
تشير الحركة الهبوطية الأخيرة في مؤشر القوة النسبية (RSI) تحت مستوى 40.00 أيضًا إلى ازدياد الزخم الهبوطي.
بالنظر إلى الأسفل، سيكون المتوسط المتحرك لـ 200 يوم بالقرب من 1.2840 منطقة دعم رئيسية لثيران الجنيه الإسترليني. وعلى الجانب العلوي، سيواجه الكابل مقاومة بالقرب من المستوى الدائري 1.3100.
