أفضل ثلاثة صناديق استثمار متداولة للمقامرة والمراهنات الرياضية

النقاط الرئيسية

• في السنوات الأخيرة، تم تقديم المزيد من صناديق الاستثمار المتداولة التي تركز على أسهم القمار.

• فيما يلي ثلاثة من صناديق الاستثمار المتداولة الرئيسية التي تركز على المقامرة والمراهنة.

• هل واحد منهم هو الخيار الأفضل؟

ما هو أفضل شراء؟

يوجد صندوق تداول متداول (ETF) لكل شيء تقريبًا هذه الأيام، بما في ذلك صناعة المقامرة والمراهنات الرياضية.

نمت صناعة القمار في الولايات المتحدة بشكل كبير منذ أن حكمت المحكمة العليا في عام 2018 بالسماح للولايات بالسماح بالمراهنات الرياضية. وتزامن ذلك مع تقدم تكنولوجيا الهاتف المحمول، مما جعل المراهنة أسهل وأكثر سهولة من أي وقت مضى من خلال تطبيقات الهاتف المحمول.

تبلغ قيمة المراهنة على الألعاب الرياضية عبر الإنترنت وحدها 14 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 24 مليار دولار أمريكي خلال خمس سنوات – وهذا لا يشمل المقامرة في الكازينوهات وأشكال المراهنة الأخرى.

على الرغم من أنها صناعة متنامية، إلا أنها في كثير من النواحي في مرحلة الوليدة. لذلك، لا يوجد سوى ثلاثة صناديق استثمار متداولة رئيسية تركز على المراهنات الرياضية وiGaming والمقامرة.

بيسر بلوستار ديجيتال إنترتينمنت إتف

يعد Pacer Bluestar Digital Entertainment ETF (NASDAQ: ODDS) أحد الوافدين الجدد في هذا المجال، وقد كان الأفضل أداءً هذا العام، بزيادة 29٪ منذ بداية العام حتى الآن و 34٪ خلال العام الماضي.

تتبع مؤسسة التدريب الأوروبية مؤشر BlueStar العالمي للمقامرة عبر الإنترنت وألعاب الفيديو والرياضات الإلكترونية، والذي يتضمن الشركات التي تولد ما لا يقل عن 50٪ من إيراداتها من المقامرة عبر الإنترنت أو تطوير ألعاب الفيديو أو الرياضات الإلكترونية. تتطلب الإستراتيجية القائمة على القواعد أيضًا أن تلبي الأسهم سقفًا سوقيًا معينًا وشاشات حجم التداول. تنقسم الأسهم في المحفظة إلى فئتين – شركات المقامرة عبر الإنترنت وشركات ألعاب الفيديو/الرياضات الإلكترونية.

وتمتلك حاليًا حوالي 48 سهمًا رفرفة الترفيه (NYSE:FLUT)، التي تمتلك FanDuel، أكبر شركة قابضة، تليها مشروع الملوك (ناسداك: دكنغ)، و تينسنت القابضة, المدرجة في بورصة هونج كونج.

تم إطلاقها في أبريل من عام 2022، لذلك ليس لديها حتى الآن سجل حافل لمدة ثلاث سنوات، ولكن عائدها السنوي منذ إنشائها يبلغ حوالي 10.2٪.

مؤسسة Roundhill للمراهنة الرياضية وiGaming

ال مؤسسة Roundhill للمراهنة الرياضية وiGaming (NYSEARCA: BETZ) هو وافد جديد نسبيًا آخر، تم إطلاقه في يونيو من عام 2020. وقد شهد أيضًا عامًا جيدًا، حيث ارتفع بنسبة 17٪ تقريبًا منذ بداية العام و22٪ على مدار الـ 12 شهرًا الماضية. وهي أيضًا الأكبر من بين الثلاثة، حيث تبلغ قيمة الأصول الخاضعة للإدارة حوالي 80 مليون دولار.

تتم إدارة صندوق الاستثمار المتداول هذا بشكل سلبي، حيث يتم تتبع مؤشر Morningstar Sports Betting & iGaming Select Index. تم تصميم المؤشر لتوفير عرض خالص لشركات الرياضة والمراهنة عبر الإنترنت، طالما أنها تلبي شاشات معينة. يجب أن تشارك شركات المراهنات الرياضية في تحليل الأحداث الرياضية والمراهنة على نتائجها. يجب أن تشارك شركات iGaming في المراهنة عبر الإنترنت في ألعاب الحظ، مثل البوكر أو ماكينات القمار أو لعبة البلاك جاك أو اليانصيب.

تحتوي المحفظة حاليًا على 32 سهمًا، بما في ذلك أكبر ثلاث أسهم، وهي Flutter Entertainment وDraftKings و مجموعة سبورت رادار ايه جي (نسداق: سراد).

يتمتع السهم بسجل حافل مدته ثلاث سنوات، حقق خلاله عائدًا سنويًا بنسبة -14٪. منذ البداية كان يحقق عائدًا بنسبة 5.1% سنويًا.

صندوق فان إيك للألعاب

ال صندوق فان إيك للألعاب (NASDAQ: BJK) هي المؤسسة الأكثر رسوخًا في المجموعة، حيث تم إطلاقها في عام 2008 كأول صندوق استثمار متداول عالمي للألعاب. وقد عادت حوالي 4% منذ بداية العام و11% على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، اعتبارًا من 22 نوفمبر.

يتتبع صندوق الاستثمار المتداول هذا أداء مؤشر MVIS Global Gaming Index، والذي يضم الشركات العاملة في الكازينوهات وفنادق الكازينو والمراهنات الرياضية وخدمات اليانصيب وخدمات الألعاب وتكنولوجيا الألعاب ومعدات الألعاب. لديها حوالي 34 مليون دولار في AUM.

وهي تمتلك حوالي 35 سهمًا مع Flutter Entertainment، مرة أخرى، المركز الأكبر. ومع ذلك، فإن ثاني أكبر ممتلكاتها هي شركة Aristocrat Leisure، وهي شركة مصنعة لآلات القمار مقرها في أستراليا وتتداول في بورصة الأوراق المالية الأسترالية. ثالث أكبر سهم هو VICI Properties (رمزها في بورصة نيويورك: VICI)، وهي صندوق استثمار عقاري يستثمر في عقارات الكازينو والألعاب.

على مدى السنوات الخمس الماضية، سجلت مؤسسة التدريب الأوروبية عائدًا سنويًا قدره 3.1٪، بينما بلغ عائدها السنوي لمدة 10 سنوات 1.9٪ فقط.

ما هو أفضل شراء؟

إذا كنت تبحث عن التعرض في صناعة المقامرة، فهذه الثلاثة تناسب الفاتورة، ولكن جميعها تغطي الصناعة بشكل مختلف.

تركز شركة Pacer بشكل رئيسي على المراهنات الرياضية ولكنها تتنوع في مجالات عرضية للرياضات الإلكترونية وألعاب الفيديو. Roundhill هي اللعبة الأكثر “نقاوة” على الإطلاق في المراهنات الرياضية والمقامرة، بينما يلقي Van Eck شبكة أوسع، بما في ذلك الكازينوهات وشركات تصنيع الألعاب واليانصيب وشركات التكنولوجيا.

يعتمد المكان الذي تستثمر فيه على ما تبحث عنه، حيث أن لكل منها فوائده. من الواضح أن صندوق Pacer ETF كان الأفضل أداءً بين الثلاثة ولكن سجله محدود. يعد Roundhill الخيار الأفضل للمستثمرين الذين يريدون التعرض المباشر لأسهم المراهنات الرياضية والمقامرة عبر الإنترنت، في حين أن VanEck هو الأكثر تنوعًا على نطاق واسع، لكن عوائده كانت باهتة.

عند الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بصناعة معينة مثل هذه، من المهم أن تضع في اعتبارك أنها يجب أن تشكل جزءًا صغيرًا فقط من محفظة أكبر.