ارتفاع أسعار الذهب مع انخفاض العائدات الأميركية وتصاعد التوترات الجيوسياسية

• الذهب يرتفع بنسبة 1% مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية قبل بيانات مؤشر أسعار المستهلك الرئيسية، مع انخفاض العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 3.902%.
• إن التوترات المستمرة في الشرق الأوسط، مع عدم وجود أي إشارة لوقف إطلاق النار في الأفق، تدفع الطلب على الذهب كملاذ آمن.
• يترقب المتداولون تقارير حاسمة عن التضخم ومبيعات التجزئة في الولايات المتحدة، في حين تشير تعليقات بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تفاؤل حذر بشأن تباطؤ التضخم.

ارتفع سعر الذهب بأكثر من 1% يوم الاثنين خلال جلسة منتصف أمريكا الشمالية مع تراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية قبل أجندة اقتصادية مزدحمة في الولايات المتحدة. ويستعد المتداولون لأحدث تقرير لمؤشر أسعار المستهلك لشهر يوليو، والذي من المتوقع أن يظهر تحسنًا في عملية الانكماش. يتداول زوج الذهب/الدولار الأمريكي عند 2467 دولارًا بعد الارتداد من أدنى مستوى يومي عند 2423 دولارًا.

وتغيرت المشاعر في ظل التطورات الجارية في الشرق الأوسط. فقد أدى افتقار إسرائيل ولبنان وإيران إلى بذل الجهود للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار إلى إثارة قلق المشاركين في السوق. وقد أدى هذا إلى هروب المستثمرين إلى الذهب باعتباره ملاذاً آمناً بسبب احتمال تصعيد الصراع.

انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية مع انخفاض سعر الفائدة القياسي لمدة 10 سنوات بمقدار أربع نقاط أساس إلى 3.902%، قبل نشر بيانات التضخم.

في غضون ذلك، كانت محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ميشيل بومان محايدة، على عكس موقفها المتشدد المعتاد، وقالت إن بعض التقدم في التضخم أمر مرحب به، وفقًا لبيانات الشهرين الماضيين.

خلال الأسبوع، سيتضمن الجدول الاقتصادي إصدار أرقام التضخم في الولايات المتحدة يومي الثلاثاء والأربعاء، تليها بيانات مبيعات التجزئة يوم الخميس ومؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلك يوم الجمعة.

ملخص يومي لمحركات السوق: ارتفاع أسعار الذهب قبل صدور البيانات الأمريكية

• من المتوقع أن ينخفض ​​مؤشر أسعار المنتجين في يوليو من 0.2% إلى 0.1% على أساس شهري.
• من المتوقع أن ينخفض ​​مؤشر أسعار المستهلك من 3% على أساس سنوي إلى 2.9%، كما من المتوقع أن يواصل مؤشر أسعار المستهلك الأساسي اتجاهه الهبوطي من 3.3% إلى 3.2% على أساس سنوي.
• ويتوقع خبراء الاقتصاد ارتفاع مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة من 0% إلى 0.3% على أساس شهري.
• اكتسب سعر المعدن الذهبي زخما رغم التقارير التي تفيد بأن البنك المركزي الصيني امتنع عن شراء الذهب للشهر الثالث على التوالي.
• تظهر أداة CME FedWatch احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع سبتمبر بنسبة 47.5%، انخفاضًا من 52.5% يوم الجمعة الماضي.

التحليل الفني: سعر الذهب يتقدم إلى ما يزيد عن 2450 دولاراً

امتد اتجاه الذهب الصاعد يوم الاثنين، حيث اقتربت الأسعار من مستوى 2470 دولارا قبل أعلى مستوى على الإطلاق (ATH) عند 2483 دولارا، والذي يمكن اختباره إذا جاء التضخم أقل من المتوقع. الزخم يصب في صالح المشترين، كما ينعكس ذلك من مؤشر القوة النسبية (RSI)، الذي يقع فوق الخط المحايد ويهدف إلى الارتفاع.

ستكون المقاومة الأولى للمشتري هي المستوى الأعلى على الإطلاق. وبمجرد تجاوزه، سيكون التحدي التالي هو تجاوز المستوى النفسي 2500 دولار. ومن المتوقع تحقيق المزيد من المكاسب فوق هذا المستوى، حيث يأتي بعد ذلك مستوى 2550 دولار، يليه مستوى 2600 دولار.

وعلى العكس من ذلك، إذا انخفض زوج الذهب/الدولار الأمريكي إلى ما دون 2450 دولارًا، فسيكون مستوى الدعم التالي 2400 دولارًا، يليه المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 50 يومًا (SMA) عند 2373 دولارًا. وبمجرد تجاوزه، قد يشتد الانخفاض، مما يؤدي إلى المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 100 يوم عند 2352 دولارًا، يليه خط اتجاه دعم حول 2320 دولارًا.