ارتفاع الدولار الأمريكي بعد مفاجأة مؤشر أسعار المستهلك الأساسي للأسواق

• يعكس الدولار الأمريكي الخسائر والمكاسب السابقة خلال اليوم.
• تأتي بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر أغسطس أقوى قليلاً في القطاع الأساسي وتدعم خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط.
• يرتفع مؤشر الدولار الأمريكي ويختبر مستوى 101.90 على الجانب الصعودي.

ارتفع الدولار الأمريكي (USD) يوم الأربعاء بعد صدور مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) لشهر أغسطس. وعلى الرغم من انخفاض مكون المؤشر الرئيسي، إلا أن التضخم الأساسي الشهري ارتفع قليلاً. وكان هذا مفاجئًا حيث كانت الأسواق تتوقع انخفاض التضخم بشكل أكبر وسيفتح الباب أمام خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ولجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) الأسبوع المقبل.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، انتهت كل البيانات الخاصة بهذا الأربعاء. وسوف يتحول التركيز الآن إلى الجانب الآخر من المحيط الأطلسي مع اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس. وسيكون من المهم أن نرى الرسالة التي سينقلها البنك المركزي الأوروبي ورئيسته كريستين لاجارد.

ملخص يومي لمحركات السوق: مؤشر أسعار المستهلك الأساسي يفاجئ الأسواق

• وأفاد استطلاع للرأي أجرته شبكة “سي إن إن” أن 63% من المشاهدين رأوا أن هاريس هي الفائزة في مناظرة الانتخابات الرئاسية، وفق ما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.
• في الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش، أصدرت جمعية مصرفيي الرهن العقاري رقم طلبات الرهن العقاري الأسبوعي للأسبوع المنتهي في 6 سبتمبر. في الأسبوع السابق، كان هناك ارتفاع بنسبة 1.6%، مع وصوله هذا الأسبوع إلى 1.4%.
• في تمام الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، سيتم إصدار مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر أغسطس:
  • استقر معدل التضخم الشهري لأسعار المستهلك كما كان متوقعا عند 0.2%.
  • بلغ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك 2.5%، مقارنة بـ 2.9%.
  • ارتفع معدل التضخم الشهري لأسعار المستهلك الأساسية إلى 0.3%، قادما من 0.2%.
  • ظل معدل التضخم الأساسي السنوي لأسعار المستهلك مستقرا عند 3.2%.
• في الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، ستخصص وزارة الخزانة الأميركية سندات لأجل 10 سنوات.
• لا تزال الأسهم الأمريكية تعاني وتتداول عند خسائر طفيفة قبل جرس افتتاح السوق الأمريكية.
• تظهر أداة CME Fedwatch احتمالية بنسبة 67.0% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في 18 سبتمبر مقابل احتمالية بنسبة 33.0% لخفض بمقدار 50 نقطة أساس. بالنسبة للاجتماع في 7 نوفمبر، من المتوقع خفض آخر بمقدار 25 نقطة أساس (إذا كان سبتمبر هو خفض بمقدار 25 نقطة أساس) بنسبة 27.2%، بينما هناك احتمال بنسبة 53.2% أن تكون الأسعار 75 نقطة أساس (25 نقطة أساس + 50 نقطة أساس) واحتمال بنسبة 19.6% أن تكون الأسعار أقل بمقدار 100 (25 نقطة أساس + 75 نقطة أساس).
• يتداول سعر الفائدة القياسي في الولايات المتحدة لمدة 10 سنوات عند 3.67%، ويرتفع من أدنى مستوى له في 15 شهرًا عند مستويات لم نشهدها منذ منتصف يونيو 2023.

التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي: إعادة تسعير صغيرة في المستقبل

منذ بداية شهر سبتمبر/أيلول، ظل مؤشر الدولار الأميركي عالقاً في نطاق يتراوح بين 101.90 صعوداً و100.62 هبوطاً. ولا تزال الأسواق تنتظر الوضوح من البيانات الأميركية حول ما إذا كان خفض أسعار الفائدة من قِبَل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل سيكون بمقدار 25 أو 50 نقطة أساس. ومن المتوقع أن يعطي مؤشر أسعار المستهلك الأميركي يوم الأربعاء مزيداً من الوضوح أو حتى إجابة على هذا السؤال.

تستعد المقاومة الأولى عند 101.90 لاختبار ثانٍ بعد رفضها الأسبوع الماضي. وفي حالة الارتفاع أكثر، ستكون هناك حاجة إلى ارتفاع حاد بنسبة 1.2% لرفع المؤشر إلى 103.18. وستكون الشريحة التالية من الصعود ضبابية للغاية، حيث يبلغ المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 55 يومًا (SMA) 103.40، يليه المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 200 يوم عند 103.89، قبل المستوى الكبير 104.00.

على الجانب السلبي، يظل مستوى 100.62 (أدنى مستوى في 28 ديسمبر) قويًا وقد ارتد مؤشر الدولار بالفعل أربع مرات في الأسابيع الأخيرة. وفي حالة كسره، سيكون أدنى مستوى في 14 يوليو 2023، عند 99.58، هو المستوى النهائي الذي يجب الانتباه إليه. وبمجرد أن يتراجع هذا المستوى، فإن المستويات المبكرة من عام 2023 ستقترب من 97.73.

مؤشر الدولار الأمريكي: الرسم البياني اليومي