ارتفاع قيمة البيزو المكسيكي لكنه يظل تحت الضغط قبيل بيانات التضخم

• ارتفع البيزو المكسيكي بأكثر من 2%، ليتداول عند 19.18، منهيا بذلك انخفاضا استمر أربعة أيام مقابل الدولار الأمريكي.
• تظهر البيانات الاقتصادية المكسيكية تباطؤًا في إنتاج السيارات والصادرات؛ ويركز المتعاملون على بيانات التضخم الصادرة يوم الخميس وقرار السياسة النقدية للبنك المركزي.
• استطلاع لرويترز: 12 من 22 اقتصاديا يتوقعون أن يبقي بنك المكسيك أسعار الفائدة ثابتة، في حين يتوقع 10 خفضها بمقدار 25 نقطة أساس.
• توقع بنك رابوبانك أن يخفض بنك إكسيكو أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مع توقع تخفيف أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بحلول نهاية العام.

تمتع البيزو المكسيكي بارتفاع صحي يوم الأربعاء، وكسر سلسلة خسائر استمرت أربعة أيام مقابل الدولار الأمريكي بعد مذبحة سوق الأسهم يوم الاثنين. ورحب المتعاملون في السوق بتصريحات نائب محافظ بنك اليابان أوشيدا، الذي قال إن بنك اليابان لن يرفع أسعار الفائدة إذا كانت الأسواق غير مستقرة. وقد أدى هذا إلى تعزيز عملة الأسواق الناشئة، والتي ستتعرض لضغوط حيث سيكون جدول أعمال يوم الخميس مزدحمًا. يتم تداول زوج الدولار الأمريكي/البيزو المكسيكي عند 19.18 ويهبط بأكثر من 2%.

تحسنت المعنويات بعد تصريحات أوشيدا، كما انعكس ذلك في ارتفاع وول ستريت بنسبة 0.65% و1.62%. وارتفع مؤشر الدولار الأميركي (DXY)، الذي يقيس أداء الدولار مقابل ست عملات، بنسبة 0.26% إلى 103.19.

تضمن جدول البيانات الاقتصادية في المكسيك بيانات إنتاج السيارات والصادرات يوم الثلاثاء، حيث أظهرت البيانات تباطؤًا في القراءتين. تجاهل التجار البيانات، لكنهم يستعدون لجدول بيانات يوم الخميس، والذي سيتضمن بيانات التضخم لشهر يوليو وقرار السياسة النقدية لبنك المكسيك (بانكسيكو).

وفيما يتعلق بالأخير، أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز أن 12 من 22 اقتصاديا يتوقعون أن يبقي بنك المكسيك على أسعار الفائدة دون تغيير، في حين يتوقع 10 آخرون خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

ويتوقع المحللون في رابوبانك أن يخفض بنككسيكو أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في تصويت منقسم بنسبة 3 إلى 2، ويتوقعون تخفيفًا بمقدار 50 نقطة أساس بين الآن ونهاية العام.

في الولايات المتحدة، واصل المستثمرون تسعير تخفيضات أسعار الفائدة التي ينوي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تنفيذها بأكثر من 100 نقطة أساس عبر عقود آجلة لأسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية في بورصة شيكاغو للتجارة لشهر ديسمبر/كانون الأول. ورغم ذلك، بدأت عائدات سندات الخزانة الأميركية تتعافى بعض الشيء، حيث ارتفع سعر الفائدة القياسي على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات بمقدار ثلاث نقاط أساس ونصف إلى 3.932%.

ملخص يومي لمحركات السوق: البيزو المكسيكي يهاجم بقوة، قبل صدور بيانات حاسمة

• من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في المكسيك من 4.98% إلى 5.57% على أساس سنوي، في حين من المتوقع أن تقفز الأرقام الشهرية من 0.38% إلى 1.02% على أساس شهري.
• ومن المتوقع أن ينخفض ​​معدل التضخم الأساسي من 4.13% إلى 4.02% على أساس سنوي، ويرتفع من 0.22% إلى 0.29% على أساس شهري.
• من المتوقع أن ينخفض ​​الإنتاج الصناعي في المكسيك يوم الجمعة، وهو ما قد يضع بنك المكسيك عند مفترق طرق مع ارتفاع التضخم الرئيسي، في حين يعاني الاقتصاد من الركود.
• أدى تحسن مؤشر مديري المشتريات الخدمي الصادر عن معهد إدارة التوريدات يوم الاثنين مقارنة بشهر يوليو إلى تهدئة المخاوف من احتمال تعرض الاقتصاد الأمريكي لهبوط حاد بدلاً من الهبوط الناعم.
• تظهر أداة CME FedWatch احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع سبتمبر بنسبة 63.5%، انخفاضًا من 68% في اليوم السابق.

التحليل الفني: ارتفاع البيزو المكسيكي مع تراجع زوج الدولار الأمريكي/البيزو المكسيكي إلى ما دون 19.30

على الرغم من التصحيح المستمر خلال جلسة الأربعاء، لا يزال ارتفاع زوج الدولار الأمريكي/البيزو المكسيكي قائمًا. فقد خرج مؤشر القوة النسبية من حالة ذروة الشراء وسط افتقار المشترين إلى الجهود لرفع الأسعار الفورية، إلا أنهم ما زالوا يسيطرون على السوق وتلوح في الأفق محاولة أخرى لاختبار أعلى مستويات العام حتى الآن.

إذا تجاوز زوج USD/MXN مستوى 19.50، فإن المحطة التالية ستكون 20.00. وسوف يؤدي الاختراق الحاسم إلى الكشف عن أعلى مستوى سجله الزوج حتى الآن عند 20.22، يليه مستوى 20.50.

وعلى العكس من ذلك، إذا كان الدعم الأول لزوج USD/MXN هو مستوى 19.00، فسوف يكشف تجاوزه عن أدنى مستوى سجله في الأول من أغسطس عند 18.42، يليه المتوسط ​​المتحرك البسيط (SMA) لخمسين يومًا عند 18.17.