- يتلقى الدولار الأسترالي الدعم من المشاعر المتشددة المحيطة بقرار السياسة النقدية القادم لبنك الاحتياطي الأسترالي.
- كان من الممكن أن يتلقى الدولار الأسترالي الدعم مع قيام بنك الشعب الصيني بضخ السيولة في النظام المصرفي.
- يظل زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي قويًا حيث من المتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الأسترالي على سعر الفائدة الرسمي ثابتًا عند 4.35% يوم الثلاثاء.
حقق الدولار الأسترالي مكاسب مقابل الدولار الأمريكي على الرغم من ضعف بيانات مؤشر مديري المشتريات التي صدرت يوم الاثنين. ومن المرجح أن يرتفع زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي بسبب قيام بنك الشعب الصيني بضخ السيولة في النظام المصرفي. وباعتبار الصين شريكًا تجاريًا وثيقًا، فإن التطورات في الاقتصاد الصيني يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الأسواق الأسترالية.
ضخ بنك الشعب الصيني 74.5 مليار يوان صيني من السيولة في النظام المصرفي عبر عملية إعادة شراء عكسية مدتها 14 يومًا، مع خفض السعر إلى 1.85% من 1.95%. بالإضافة إلى ذلك، ضخ البنك المركزي الصيني أيضًا 160.1 مليار يوان صيني من السيولة عبر عملية إعادة شراء عكسية مدتها 7 أيام، مع ثبات السعر عند 1.7%.
كما قد يكتسب الدولار الأسترالي المزيد من الزخم بسبب التوقعات المتشددة بشأن قرار أسعار الفائدة القادم من بنك الاحتياطي الأسترالي المقرر يوم الثلاثاء. ومن المتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الأسترالي على سعر الفائدة الرسمي ثابتًا عند 4.35%، بدعم من بيانات سوق العمل القوية والضغوط التضخمية المستمرة.
قد ينخفض الدولار الأمريكي (USD) مع توقع صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس إضافية في عام 2024، بعد خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى نطاق 4.75-5.00٪ الأسبوع الماضي.
ملخص يومي لمحركات السوق: الدولار الأسترالي يظل قوياً بسبب المشاعر المتشددة المحيطة ببنك الاحتياطي الأسترالي
- ويعمل وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز على إنشاء مجلس جديد للسياسة النقدية في بنك الاحتياطي الأسترالي، ولكنه يحتاج إلى دعم حزب الخضر للمضي قدماً. وقد صرح الخضر بأنهم لن يدعموا أي تغييرات في بنك الاحتياطي الأسترالي إلا إذا كان هناك التزام بخفض أسعار الفائدة.
- صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا باتريك هاركر يوم الجمعة أن البنك المركزي الأمريكي نجح في التعامل مع المشهد الاقتصادي الصعب في السنوات الأخيرة. وشبه هاركر السياسة النقدية بقيادة حافلة، حيث من الضروري تحقيق التوازن بين السرعة.
- انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب لبنك جودو الأسترالي إلى 49.8 في سبتمبر من 51.7 في أغسطس، مما يشير إلى انكماش في نشاط الأعمال حيث لم يتمكن النمو الأبطأ في قطاع الخدمات من موازنة الركود العميق في الناتج الصناعي. وانخفض مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات إلى 50.6 في سبتمبر من 52.5 سابقًا، بينما انخفض مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع إلى 46.7 من 48.5 في أغسطس.
- قرر بنك الشعب الصيني، الجمعة، الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية على قروضه لمدة عام وخمس سنوات دون تغيير عند 3.35% و3.85% على التوالي.
- عدل بنك الكومنولث (CBA) توقعاته بشأن أول خفض لسعر الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الأسترالي بمقدار 25 نقطة أساس، لينتقل من نوفمبر 2024 إلى ديسمبر 2024. ويأتي هذا التحول بعد معدل توظيف قوي واستمرار التوقعات “المتشددة” من البنك المركزي، وفقًا لما ذكره موقع ياهو فاينانس.
- بلغ التغير في التوظيف في أستراليا 47.5 ألف وظيفة في أغسطس، بانخفاض عن 48.9 ألف وظيفة (تم تعديلها من 58.2 ألف وظيفة) في يوليو، لكنها أعلى بكثير من التوقعات التي بلغت 25 ألف وظيفة. وظل معدل البطالة ثابتًا عند 4.2% في أغسطس، بما يتماشى مع التوقعات ورقم الشهر السابق، وفقًا للبيانات الصادرة عن المكتب الأسترالي للإحصاء.
- أكدت ميشيل بولوك، محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، أنه من السابق لأوانه التفكير في خفض أسعار الفائدة في ظل ارتفاع التضخم بشكل مستمر. بالإضافة إلى ذلك، أشارت مساعدة محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي سارة هانتر إلى أنه في حين تظل سوق العمل ضيقة، يبدو أن نمو الأجور قد بلغ ذروته ومن المتوقع أن يتباطأ أكثر.
التحليل الفني: الدولار الأسترالي يظل فوق مستوى 0.6800 ويحاول العودة إلى القناة الصاعدة
يتداول زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي بالقرب من مستوى 0.6820 يوم الاثنين. يشير التحليل الفني للرسم البياني اليومي إلى أن الزوج يختبر الحد الأدنى لنمط القناة الصاعدة، مما يشير إلى تحيز صعودي ضعيف. ومع ذلك، لا يزال مؤشر القوة النسبية (RSI) لمدة 14 يومًا أعلى من 50، لذا فإن المزيد من حركة السعر في منطقة المنافسة ستوفر مؤشرًا أكثر وضوحًا لاتجاه الزوج.
مع اختبار زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي حاليًا للحد السفلي للقناة الصاعدة بالقرب من أعلى مستوى في تسعة أشهر عند 0.6839 والذي تم الوصول إليه في 19 سبتمبر، فإن الارتداد فوق هذا المستوى قد يدفع الزوج نحو الحد العلوي للقناة الصاعدة، حول مستوى 0.6890.
على الجانب السلبي، قد يجد زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي الدعم عند مستوى المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لتسعة أيام عند 0.6771، مع وجود مستوى الدعم الرئيسي التالي عند المستوى النفسي 0.6700. وقد يؤدي الاختراق دون هذا المستوى الأخير إلى دفع الزوج نحو أدنى مستوى له في ستة أسابيع عند 0.6622.
AUD/USD: الرسم البياني اليومي
سعر الدولار الاسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية لتغير الدولار الأسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. كان الدولار الأسترالي هو الأقوى مقابل الين الياباني.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | ين يابانى | كاد | الدولار الاسترالي | دولار نيوزيلندي | فرنك سويسري | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | 0.00% | 0.07% | 0.26% | -0.02% | -0.22% | -0.04% | 0.13% | |
| يورو | -0.01% | 0.01% | 0.26% | -0.02% | -0.29% | -0.03% | 0.11% | |
| GBP | -0.07% | -0.01% | 0.33% | -0.03% | -0.30% | -0.06% | 0.10% | |
| ين يابانى | -0.26% | -0.26% | -0.33% | -0.29% | -0.57% | -0.29% | -0.25% | |
| كاد | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.29% | -0.15% | -0.01% | 0.13% | |
| الدولار الاسترالي | 0.22% | 0.29% | 0.30% | 0.57% | 0.15% | 0.27% | 0.40% | |
| دولار نيوزيلندي | 0.04% | 0.03% | 0.06% | 0.29% | 0.01% | -0.27% | 0.14% | |
| فرنك سويسري | -0.13% | -0.11% | -0.10% | 0.25% | -0.13% | -0.40% | -0.14% |
تُظهر خريطة الحرارة نسب التغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار عملة التسعير من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت الدولار الأسترالي من العمود الأيسر وانتقلت على طول الخط الأفقي إلى الدولار الأمريكي، فإن النسبة المئوية للتغير المعروضة في المربع ستمثل الدولار الأسترالي (الأساسي)/الدولار الأمريكي (التسعير).
الأسئلة الشائعة حول الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل المؤثرة على الدولار الأسترالي هو مستوى أسعار الفائدة التي يحددها بنك الاحتياطي الأسترالي. ولأن أستراليا دولة غنية بالموارد، فإن أحد العوامل الرئيسية الأخرى هو سعر أكبر صادراتها، خام الحديد. كما أن صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، تشكل عاملاً مؤثراً، فضلاً عن التضخم في أستراليا ومعدل نموها والميزان التجاري. كما أن معنويات السوق ــ سواء كان المستثمرون يتجهون إلى الأصول الأكثر خطورة (المخاطرة) أو يبحثون عن الملاذات الآمنة (العزوف عن المخاطرة) ــ تشكل عاملاً مؤثراً أيضاً، حيث أن المخاطرة إيجابية بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على الدولار الأسترالي (AUD) من خلال تحديد مستوى أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك الأسترالية إقراضها لبعضها البعض. يؤثر هذا على مستوى أسعار الفائدة في الاقتصاد ككل. الهدف الرئيسي لبنك الاحتياطي الأسترالي هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر بنسبة 2-3٪ من خلال تعديل أسعار الفائدة بالزيادة أو النقصان. تدعم أسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى الدولار الأسترالي، والعكس صحيح بالنسبة للدولار المنخفض نسبيًا. يمكن لبنك الاحتياطي الأسترالي أيضًا استخدام التيسير الكمي والتشديد للتأثير على ظروف الائتمان، مع الأول سلبي للدولار الأسترالي والأخير إيجابي للدولار الأسترالي.
الصين هي أكبر شريك تجاري لأستراليا، لذا فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير كبير على قيمة الدولار الأسترالي. عندما يكون الاقتصاد الصيني في حالة جيدة، فإنه يشتري المزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويرفع قيمته. والعكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصينية تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواج العملات الأخرى.
خام الحديد هو أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، مع كون الصين هي وجهتها الأساسية. وبالتالي، يمكن أن يكون سعر خام الحديد محركًا للدولار الأسترالي. بشكل عام، إذا ارتفع سعر خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي أيضًا، مع زيادة الطلب الكلي على العملة. والعكس هو الحال إذا انخفض سعر خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية تحقيق ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها وما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة بشدة، فإن عملتها ستكتسب قيمة بحتة من الطلب الفائض الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون إلى شراء صادراتها مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. لذلك، فإن الميزان التجاري الصافي الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي، مع التأثير المعاكس إذا كان الميزان التجاري سلبيا.
