- يتلقى الدولار الأسترالي الدعم من المزاج المتشدد المحيط ببنك الاحتياطي الأسترالي.
- ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في الصين بنسبة 0.6% على أساس سنوي في أغسطس، مقارنة بـ 0.5% في يوليو، لكنه أقل من إجماع السوق البالغ 0.7%.
- يتلقى الدولار الأمريكي الدعم بسبب تزايد حالة عدم اليقين بشأن احتمال خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل حاد في سبتمبر.
يستعيد الدولار الأسترالي (AUD) خسائره الأخيرة مقابل الدولار الأمريكي (USD) بسبب المشاعر المتشددة المحيطة ببنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). صرحت محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك الأسبوع الماضي أنه من السابق لأوانه التفكير في خفض أسعار الفائدة. لا يتوقع مجلس الإدارة أن يكون قادرًا على خفض أسعار الفائدة في الأمد القريب.
لا يزال الدولار الأسترالي صامدًا على الرغم من بيانات التضخم الأضعف من الصين التي صدرت يوم الاثنين. ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في الصين بنسبة 0.6٪ على أساس سنوي في أغسطس، ارتفاعًا من 0.5٪ في يوليو ولكن أقل من إجماع السوق البالغ 0.7٪. على أساس شهري، ارتفع تضخم مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.4٪ في أغسطس، انخفاضًا من 0.5٪ في يوليو وأسوأ من التقديرات البالغة 0.5٪. ونظرًا للعلاقة التجارية الوثيقة بين أستراليا والصين، فإن أي تغييرات في الاقتصاد الصيني قد يكون لها تأثير كبير على الأسواق الأسترالية.
تتوقع شركة RBC Capital Markets الآن أن يقوم بنك الاحتياطي الأسترالي بتنفيذ خفض أسعار الفائدة في اجتماعه في فبراير 2025، قبل توقعاته السابقة في مايو 2025. وعلى الرغم من أن التضخم في أستراليا يظل مرتفعًا فوق هدف بنك الاحتياطي الأسترالي، فإن تباطؤ النمو الاقتصادي لا يعتبر سببًا كافيًا لخفض أسعار الفائدة هذا العام.
حصل الدولار الأمريكي على الدعم بعد أن أثارت البيانات الاقتصادية الأمريكية الصادرة يوم الجمعة حالة من عدم اليقين بشأن احتمال خفض أسعار الفائدة بشكل حاد من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه في سبتمبر.
وفقًا لأداة CME FedWatch، تتوقع الأسواق تمامًا خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه في سبتمبر. وانخفض احتمال خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس قليلاً إلى 29.0%، انخفاضًا من 30.0% قبل أسبوع.
ملخص يومي لمحركات السوق: الدولار الأسترالي يرتفع بفضل سياسة بنك الاحتياطي الأسترالي المتشددة
- أفاد مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن الوظائف غير الزراعية أضافت 142 ألف وظيفة في أغسطس، وهو ما يقل عن التوقعات التي كانت تشير إلى 160 ألف وظيفة، لكنه يمثل تحسناً عن الرقم المعدل بالخفض في يوليو/تموز والذي بلغ 89 ألف وظيفة. وفي الوقت نفسه، انخفض معدل البطالة إلى 4.2% كما كان متوقعاً، مقارنة بـ 4.3% في الشهر السابق.
- صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن جولسبي يوم الجمعة أن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بدأوا في التوافق مع مشاعر السوق الأوسع بأن تعديل أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي وشيك، وفقًا لشبكة CNBC. صنف برنامج FedTracker التابع لشركة FXStreet، والذي يستخدم نموذج ذكاء اصطناعي مخصص لتقييم خطابات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي على مقياس من حمائمي إلى متشدد من 0 إلى 10، تعليقات جولسبي على أنها حمائمية، ومنحها درجة 3.2.
- أظهرت بيانات ADP للتغير في التوظيف يوم الخميس أن التوظيف في القطاع الخاص زاد بمقدار 99 ألف وظيفة في أغسطس، بعد زيادة قدرها 111 ألف وظيفة في يوليو وأقل من التقديرات البالغة 145 ألف وظيفة. وفي الوقت نفسه، ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأولية الأسبوعية في الولايات المتحدة إلى 227 ألف وظيفة للأسبوع المنتهي في 30 أغسطس، مقارنة بالقراءة السابقة البالغة 232 ألف وظيفة وأقل من الإجماع الأولي البالغ 230 ألف وظيفة.
- ارتفع الفائض التجاري في أستراليا إلى 6,009 مليون دولار على أساس شهري في يوليو، متجاوزًا التوقعات البالغة 5,150 مليون دولار و5,589 مليون دولار في القراءة السابقة.
- انخفضت فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة إلى 7.673 مليون في يوليو، انخفاضًا من 7.910 مليون في يونيو، وهو أدنى مستوى منذ يناير 2021 وأقل من توقعات السوق البالغة 8.10 مليون.
- قام بنك أوف أميركا بمراجعة توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين، حيث خفض توقعاته لعام 2024 إلى 4.8% من 5.0% السابقة. وبالنسبة لعام 2025، تم تعديل التوقعات إلى 4.5%، بينما تظل توقعات عام 2026 دون تغيير عند 4.5%.
- سجل الناتج المحلي الإجمالي في أستراليا نموًا بنسبة 0.2% على أساس ربع سنوي في الربع الثاني، ارتفاعًا من 0.1% في الربع السابق، لكنه أقل من القراءات المتوقعة عند 0.3%.
التحليل الفني: الدولار الأسترالي يظل فوق المتوسط المتحرك الأسي لـ 50 يومًا بالقرب من 0.6700
يتداول الدولار الأسترالي حول مستوى 0.6680 يوم الاثنين. وعلى الرسم البياني اليومي، يظل زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي أدنى من المتوسط المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام (EMA)، مما يشير إلى اتجاه هبوطي قصير الأجل. بالإضافة إلى ذلك، انخفض مؤشر القوة النسبية (RSI) لمدة 14 يومًا إلى ما دون مستوى 50، مما يؤكد زخمًا هبوطيًا.
على الجانب السلبي، يختبر زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي الدعم الفوري بالقرب من المتوسط المتحرك الأسي لـ 50 يومًا عند مستوى 0.6676. قد يؤدي الاختراق الحاسم أسفل هذه النقطة إلى تعزيز التحيز الهبوطي، مما يدفع الزوج نحو مستوى الارتداد حول 0.6575. قد يستهدف الانخفاض الأعمق الدعم الأدنى حول 0.6470.
من حيث المقاومة، قد يواجه زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي حاجزًا حول المتوسط المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام عند 0.6720. قد يمهد الاختراق فوق هذا المستوى الطريق لإعادة اختبار محتمل لأعلى مستوى في سبعة أشهر عند 0.6798.
AUD/USD: الرسم البياني اليومي
سعر الدولار الاسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية لتغير الدولار الأسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. كان الدولار الأسترالي هو الأقوى مقابل الين الياباني.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | ين يابانى | كاد | الدولار الاسترالي | دولار نيوزيلندي | فرنك سويسري | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | 0.02% | -0.04% | 0.39% | -0.08% | -0.19% | -0.11% | 0.07% | |
| يورو | -0.02% | -0.11% | 0.46% | -0.09% | -0.26% | -0.12% | 0.03% | |
| GBP | 0.04% | 0.11% | 0.43% | 0.02% | -0.14% | -0.05% | 0.14% | |
| ين يابانى | -0.39% | -0.46% | -0.43% | -0.50% | -0.59% | -0.55% | -0.16% | |
| كاد | 0.08% | 0.09% | -0.02% | 0.50% | -0.07% | -0.05% | 0.30% | |
| الدولار الاسترالي | 0.19% | 0.26% | 0.14% | 0.59% | 0.07% | 0.11% | 0.25% | |
| دولار نيوزيلندي | 0.11% | 0.12% | 0.05% | 0.55% | 0.05% | -0.11% | 0.17% | |
| فرنك سويسري | -0.07% | -0.03% | -0.14% | 0.16% | -0.30% | -0.25% | -0.17% |
تُظهر خريطة الحرارة نسب التغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار عملة التسعير من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت الدولار الأسترالي من العمود الأيسر وانتقلت على طول الخط الأفقي إلى الدولار الأمريكي، فإن النسبة المئوية للتغير المعروضة في المربع ستمثل الدولار الأسترالي (الأساسي)/الدولار الأمريكي (التسعير).
الأسئلة الشائعة حول الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل المؤثرة على الدولار الأسترالي هو مستوى أسعار الفائدة التي يحددها بنك الاحتياطي الأسترالي. ولأن أستراليا دولة غنية بالموارد، فإن أحد العوامل الرئيسية الأخرى هو سعر أكبر صادراتها، خام الحديد. كما أن صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، تشكل عاملاً مؤثراً، فضلاً عن التضخم في أستراليا ومعدل نموها والميزان التجاري. كما أن معنويات السوق ــ سواء كان المستثمرون يتجهون إلى الأصول الأكثر خطورة (المخاطرة) أو يبحثون عن الملاذات الآمنة (العزوف عن المخاطرة) ــ تشكل عاملاً مؤثراً أيضاً، حيث أن المخاطرة إيجابية بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على الدولار الأسترالي (AUD) من خلال تحديد مستوى أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك الأسترالية إقراضها لبعضها البعض. يؤثر هذا على مستوى أسعار الفائدة في الاقتصاد ككل. الهدف الرئيسي لبنك الاحتياطي الأسترالي هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر بنسبة 2-3٪ من خلال تعديل أسعار الفائدة بالزيادة أو النقصان. تدعم أسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى الدولار الأسترالي، والعكس صحيح بالنسبة للدولار المنخفض نسبيًا. يمكن لبنك الاحتياطي الأسترالي أيضًا استخدام التيسير الكمي والتشديد للتأثير على ظروف الائتمان، مع الأول سلبي للدولار الأسترالي والأخير إيجابي للدولار الأسترالي.
الصين هي أكبر شريك تجاري لأستراليا، لذا فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير كبير على قيمة الدولار الأسترالي. عندما يكون الاقتصاد الصيني في حالة جيدة، فإنه يشتري المزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويرفع قيمته. والعكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصينية تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواج العملات الأخرى.
خام الحديد هو أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، مع كون الصين هي وجهتها الأساسية. وبالتالي، يمكن أن يكون سعر خام الحديد محركًا للدولار الأسترالي. بشكل عام، إذا ارتفع سعر خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي أيضًا، مع زيادة الطلب الكلي على العملة. والعكس هو الحال إذا انخفض سعر خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية تحقيق ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها وما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة بشدة، فإن عملتها ستكتسب قيمة بحتة من الطلب الفائض الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون إلى شراء صادراتها مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. لذلك، فإن الميزان التجاري الصافي الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي، مع التأثير المعاكس إذا كان الميزان التجاري سلبيا.
