- الدولار الأسترالي يحوم بالقرب من أعلى مستوى له في تسعة أشهر عند 0.6839؛ ومن المتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الأسترالي على أسعار الفائدة عند 4.35%.
- ارتفع مؤشر ثقة المستهلك الأسترالي ANZ-Roy Morgan بمقدار 0.8 نقطة هذا الأسبوع ليصل إلى 84.9.
- يواجه الدولار الأمريكي تحديات مع توقع صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة في عام 2024.
ارتفع الدولار الأسترالي (AUD) قليلاً مقابل الدولار الأمريكي (USD) قبل قرار السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) المقرر يوم الثلاثاء. ومن المتوقع أن يحافظ بنك الاحتياطي الأسترالي على سعر الفائدة الرسمي (OCR) عند 4.35٪، مشيرًا إلى ظروف سوق العمل القوية والضغوط التضخمية المستمرة. تشير توقعات السوق إلى عدم خفض أسعار الفائدة قبل ديسمبر، حيث يتوقع بعض المحللين أن يحدث التعديل الأول في أواخر فبراير أو حتى في الربع الثاني من عام 2025.
ارتفع مؤشر ثقة المستهلك الأسترالي التابع لبنك ANZ-Roy Morgan بمقدار 0.8 نقطة ليصل إلى 84.9 هذا الأسبوع. وعلى الرغم من هذا الارتفاع، ظلت ثقة المستهلك الآن أقل من مستوى 85.0 لمدة 86 أسبوعًا متتاليًا. وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر بمقدار 8.5 نقطة من 76.4.
قد يواجه الدولار الأمريكي تحديات مع توقع مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في عام 2024، بعد خفض حاد بمقدار 50 نقطة أساس الأسبوع الماضي. ودعمًا لهذه التوقعات، صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري يوم الاثنين أنه يتوقع ويدعم تخفيضات أسعار الفائدة الإضافية في العام المقبل، وفقًا لرويترز.
ملخص يومي لمحركات السوق: الدولار الأسترالي يحافظ على مكانته بسبب المزاج المتشدد المحيط ببنك الاحتياطي الأسترالي
- وبحسب أداة CME FedWatch، فإن الأسواق تتوقع احتمالات بنسبة 50% لقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 4.0% و4.25% بحلول نهاية هذا العام.
- سجل مؤشر مديري المشتريات العالمي المركب من ستاندرد آند بورز نموًا أبطأ في سبتمبر، مسجلًا 54.4 مقارنة بـ 54.6 في أغسطس. وانخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي بشكل غير متوقع إلى 47.0، مما يشير إلى الانكماش، في حين توسع مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات أكثر من المتوقع، ليصل إلى 55.4.
- وأشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن جولسبي إلى أن “هناك حاجة إلى المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة على مدار العام المقبل، ويجب أن تنخفض الأسعار بشكل كبير”. بالإضافة إلى ذلك، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوسيك يوم الاثنين إن الاقتصاد الأمريكي يقترب من معدلات التضخم والبطالة الطبيعية وأن البنك المركزي يحتاج إلى “تطبيع” السياسة النقدية أيضًا، وفقًا لرويترز.
- ضخ بنك الشعب الصيني 74.5 مليار يوان صيني من السيولة في النظام المصرفي عبر عملية إعادة شراء عكسية مدتها 14 يومًا، مع خفض السعر إلى 1.85% من 1.95%. بالإضافة إلى ذلك، ضخ البنك المركزي الصيني أيضًا 160.1 مليار يوان صيني من السيولة عبر عملية إعادة شراء عكسية مدتها 7 أيام، مع ثبات السعر عند 1.7%.
- ويعمل وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز على إنشاء مجلس جديد للسياسة النقدية في بنك الاحتياطي الأسترالي، ولكنه يحتاج إلى دعم حزب الخضر للمضي قدماً. وقد صرح الخضر بأنهم لن يدعموا أي تغييرات في بنك الاحتياطي الأسترالي إلا إذا كان هناك التزام بخفض أسعار الفائدة.
- انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب لبنك جودو الأسترالي إلى 49.8 في سبتمبر من 51.7 في أغسطس، مما يشير إلى انكماش في نشاط الأعمال حيث لم يتمكن النمو الأبطأ في قطاع الخدمات من موازنة الركود العميق في الناتج الصناعي. وانخفض مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات إلى 50.6 في سبتمبر من 52.5 سابقًا، بينما انخفض مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع إلى 46.7 من 48.5 في أغسطس.
- عدل بنك الكومنولث (CBA) توقعاته بشأن أول خفض لسعر الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الأسترالي بمقدار 25 نقطة أساس، لينتقل من نوفمبر 2024 إلى ديسمبر 2024. ويأتي هذا التحول بعد معدل توظيف قوي واستمرار التوقعات “المتشددة” من البنك المركزي، وفقًا لما ذكره موقع ياهو فاينانس.
- بلغ التغير في التوظيف في أستراليا 47.5 ألف وظيفة في أغسطس، بانخفاض عن 48.9 ألف وظيفة (تم تعديلها من 58.2 ألف وظيفة) في يوليو، لكنها أعلى بكثير من التوقعات التي بلغت 25 ألف وظيفة. وظل معدل البطالة ثابتًا عند 4.2% في أغسطس، بما يتماشى مع التوقعات ورقم الشهر السابق، وفقًا للبيانات الصادرة عن المكتب الأسترالي للإحصاء.
- أكدت ميشيل بولوك، محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، أنه من السابق لأوانه التفكير في خفض أسعار الفائدة في ظل ارتفاع التضخم بشكل مستمر. بالإضافة إلى ذلك، أشارت مساعدة محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي سارة هانتر إلى أنه في حين تظل سوق العمل ضيقة، يبدو أن نمو الأجور قد بلغ ذروته ومن المتوقع أن يتباطأ أكثر.
التحليل الفني: الدولار الأسترالي يحوم حول أعلى مستوى في تسعة أشهر بالقرب من 0.6840
يتداول زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي بالقرب من مستوى 0.6840 يوم الثلاثاء. يشير التحليل الفني للرسم البياني اليومي إلى أن الزوج يتحرك صعودًا داخل نمط القناة الصاعدة، مما يشير إلى تحيز صعودي. بالإضافة إلى ذلك، يقع مؤشر القوة النسبية (RSI) لمدة 14 يومًا فوق مستوى 50، مما يؤكد الاتجاه الصعودي المستمر.
يختبر زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي حاليًا أعلى مستوى له في تسعة أشهر عند 0.6839، والذي تم الوصول إليه آخر مرة في 19 سبتمبر. قد يؤدي الاختراق فوق هذا المستوى إلى دفع الزوج نحو الحد العلوي للقناة الصاعدة، حول علامة 0.6910.
على الجانب السلبي، قد يجد زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي الدعم عند الحد الأدنى للقناة الصاعدة، والذي يتزامن مع المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لتسعة أيام عند 0.6788. يقع الدعم المهم التالي عند المستوى النفسي 0.6700. قد يؤدي الكسر دون هذا المستوى إلى دفع الزوج إلى مزيد من الانخفاض نحو أدنى مستوى له في ستة أسابيع عند 0.6622.
AUD/USD: الرسم البياني اليومي
سعر الدولار الاسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية لتغير الدولار الأسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. كان الدولار الأسترالي هو الأقوى مقابل اليورو.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | ين يابانى | كاد | الدولار الاسترالي | دولار نيوزيلندي | فرنك سويسري | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | 0.03% | -0.02% | -0.01% | -0.14% | -0.13% | -0.00% | -0.12% | |
| يورو | -0.03% | -0.04% | -0.03% | -0.21% | -0.16% | -0.04% | -0.15% | |
| GBP | 0.02% | 0.04% | 0.02% | -0.11% | -0.10% | -0.00% | -0.10% | |
| ين يابانى | 0.01% | 0.03% | -0.02% | -0.12% | -0.14% | -0.04% | -0.11% | |
| كاد | 0.14% | 0.21% | 0.11% | 0.12% | 0.02% | 0.15% | 0.03% | |
| الدولار الاسترالي | 0.13% | 0.16% | 0.10% | 0.14% | -0.02% | 0.12% | 0.01% | |
| دولار نيوزيلندي | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.04% | -0.15% | -0.12% | -0.09% | |
| فرنك سويسري | 0.12% | 0.15% | 0.10% | 0.11% | -0.03% | -0.01% | 0.09% |
تُظهر خريطة الحرارة نسب التغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار عملة التسعير من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت الدولار الأسترالي من العمود الأيسر وانتقلت على طول الخط الأفقي إلى الدولار الأمريكي، فإن النسبة المئوية للتغير المعروضة في المربع ستمثل الدولار الأسترالي (الأساسي)/الدولار الأمريكي (التسعير).
الأسئلة الشائعة حول الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل المؤثرة على الدولار الأسترالي هو مستوى أسعار الفائدة التي يحددها بنك الاحتياطي الأسترالي. ولأن أستراليا دولة غنية بالموارد، فإن أحد العوامل الرئيسية الأخرى هو سعر أكبر صادراتها، خام الحديد. كما أن صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، تشكل عاملاً مؤثراً، فضلاً عن التضخم في أستراليا ومعدل نموها والميزان التجاري. كما أن معنويات السوق ــ سواء كان المستثمرون يتجهون إلى الأصول الأكثر خطورة (المخاطرة) أو يبحثون عن الملاذات الآمنة (العزوف عن المخاطرة) ــ تشكل عاملاً مؤثراً أيضاً، حيث أن المخاطرة إيجابية بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على الدولار الأسترالي (AUD) من خلال تحديد مستوى أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك الأسترالية إقراضها لبعضها البعض. يؤثر هذا على مستوى أسعار الفائدة في الاقتصاد ككل. الهدف الرئيسي لبنك الاحتياطي الأسترالي هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر بنسبة 2-3٪ من خلال تعديل أسعار الفائدة بالزيادة أو النقصان. تدعم أسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى الدولار الأسترالي، والعكس صحيح بالنسبة للدولار المنخفض نسبيًا. يمكن لبنك الاحتياطي الأسترالي أيضًا استخدام التيسير الكمي والتشديد للتأثير على ظروف الائتمان، مع الأول سلبي للدولار الأسترالي والأخير إيجابي للدولار الأسترالي.
الصين هي أكبر شريك تجاري لأستراليا، لذا فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير كبير على قيمة الدولار الأسترالي. عندما يكون الاقتصاد الصيني في حالة جيدة، فإنه يشتري المزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويرفع قيمته. والعكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصينية تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواج العملات الأخرى.
خام الحديد هو أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، مع كون الصين هي وجهتها الأساسية. وبالتالي، يمكن أن يكون سعر خام الحديد محركًا للدولار الأسترالي. بشكل عام، إذا ارتفع سعر خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي أيضًا، مع زيادة الطلب الكلي على العملة. والعكس هو الحال إذا انخفض سعر خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية تحقيق ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها وما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة بشدة، فإن عملتها ستكتسب قيمة بحتة من الطلب الفائض الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون إلى شراء صادراتها مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. لذلك، فإن الميزان التجاري الصافي الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي، مع التأثير المعاكس إذا كان الميزان التجاري سلبيا.
