- ارتفع الدولار الأسترالي قبل قرار السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي يوم الثلاثاء.
- من المتوقع أن يحافظ بنك الاحتياطي الأسترالي على سعر الفائدة الرسمي عند 4.35% للاجتماع السادس على التوالي.
- انخفض الدولار الأمريكي بعد أن غذت بيانات العمل السلبية الأخيرة احتمالات خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر.
يستعيد الدولار الأسترالي (AUD) خسائره الأخيرة قبل قرار السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) المقرر يوم الثلاثاء. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحافظ بنك الاحتياطي الأسترالي على سعر الفائدة الرسمي (OCR) عند 4.35٪ للاجتماع السادس على التوالي. ومن المرجح أن يراقب المتداولون عن كثب خطاب محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك، والذي قد يوفر رؤى حول اتجاه السياسة المستقبلية لمجلس الإدارة.
واجه الدولار الأسترالي تحديات أمام الدولار الأمريكي بسبب التعديلات السريعة التي أجرتها البنوك المركزية على السياسات وتزايد المخاوف من هبوط حاد للاقتصاد الأمريكي. بالإضافة إلى ذلك، أدت بيانات التضخم في الربع الثاني إلى تقليص التوقعات برفع أسعار الفائدة مرة أخرى من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي. وتتوقع الأسواق خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي في نوفمبر، وهي الخطوة التي كانت متوقعة قبل أبريل من العام المقبل.
يفقد الدولار الأمريكي بعض قوته مع تنامي التوقعات بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في سبتمبر. تشير أداة CME FedWatch إلى احتمال بنسبة 74.5% لحدوث هذا الخفض في اجتماع سبتمبر، وهي زيادة كبيرة عن احتمالية 11.4% التي تم الإبلاغ عنها قبل أسبوع.
ملخص يومي لمحركات السوق: الدولار الأسترالي يتقدم قبل قرار السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي
- أعربت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي يوم الاثنين عن ثقتها المتزايدة في أن التضخم في الولايات المتحدة يتجه نحو هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، وفقًا لرويترز. وأشارت دالي إلى أن “المخاطر التي تهدد تفويضات بنك الاحتياطي الفيدرالي أصبحت أكثر توازناً وأن هناك انفتاحًا على إمكانية خفض أسعار الفائدة في الاجتماعات المقبلة”.
- صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن جولسبي يوم الاثنين أن البنك المركزي الأمريكي مستعد للتحرك إذا ساءت الظروف الاقتصادية أو المالية. وأكد جولسبي: “نحن نتطلع إلى المستقبل، وإذا بدأت الظروف تتفاقم بشكل جماعي، وتدهور أي من هذه الأجزاء، فسوف نصلحها”. وفقًا لرويترز.
- ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأمريكي الصادر عن معهد إدارة التوريدات إلى 51.4 نقطة في يوليو، مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 48.8 نقطة. وتجاوز المؤشر توقعات السوق التي بلغت 51.0 نقطة.
- انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب لبنك جودو أستراليا إلى 49.9 في يوليو من 50.2 في يونيو، ليهبط إلى ما دون مستوى 50 المحايد للمرة الأولى منذ يناير. وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 50.4 في يوليو من 51.8 في يونيو. وفي حين يمثل هذا الشهر السادس على التوالي من التوسع في نشاط الخدمات، كان معدل النمو هامشيًا والأبطأ على الإطلاق في هذا التسلسل.
- ارتفعت أعداد الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة بمقدار 114 ألف وظيفة في يوليو/تموز مقارنة بـ 179 ألف وظيفة في الشهر السابق (تم تعديلها نزولاً من 206 ألف وظيفة). وجاء هذا الرقم أضعف من التوقعات التي كانت تشير إلى 175 ألف وظيفة، وفقاً للبيانات الصادرة يوم الجمعة.
- انخفض متوسط الأجر بالساعة في الولايات المتحدة إلى 0.2% على أساس شهري في نفس الفترة المبلغ عنها، وهو أقل من إجماع السوق البالغ 0.3%. وعلى أساس سنوي، انخفض الرقم إلى 3.6% من القراءة السابقة البالغة 3.8%.
- ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في الصين الصادر عن مؤسسة كايكسين يوم الثلاثاء إلى 52.1 نقطة في يوليو/تموز، مقارنة بقراءة يونيو/حزيران التي بلغت 51.2 نقطة. وقد تجاوز المؤشر توقعات السوق التي كانت تشير إلى قراءة 51.4 نقطة. وفي الأسبوع الماضي، سجل مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع الصادر عن مؤسسة كايكسين قراءة بلغت 49.8 نقطة في يوليو/تموز، وهو ما يقل عن القراءة المتوقعة البالغة 51.5 نقطة والقراءة السابقة البالغة 51.8 نقطة. ونظرًا لأن البلدين شريكان تجاريان وثيقان، فإن التقلبات في الاقتصاد الصيني يمكن أن تؤثر بشكل كبير على السوق الأسترالية.
التحليل الفني: الدولار الأسترالي يتحرك فوق مستوى 0.6500
يتداول الدولار الأسترالي حول مستوى 0.6520 يوم الثلاثاء. ويُظهِر تحليل الرسم البياني اليومي أن زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي قد اخترق القناة الهابطة، مما يشير إلى ضعف التحيز الهبوطي. ويرتفع مؤشر القوة النسبية (RSI) على مدار 14 يومًا قليلاً عن مستوى ذروة البيع 30، مما يشير إلى إمكانية حدوث المزيد من التصحيح الصعودي.
قد يجد زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي دعمًا فوريًا حول مستوى الدعم الارتدادى 0.6470، يليه الحد الأدنى للقناة الهابطة حول مستوى 0.6450
على الجانب الإيجابي، يواجه الزوج مقاومة عند المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لمدة تسعة أيام عند 0.6540، يليه “مستوى الدعم الذي تحول إلى مقاومة” عند مستوى 0.6575. وقد يؤدي الاختراق فوق هذا المستوى الأخير إلى دفع زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي نحو أعلى مستوى له في ستة أشهر عند 0.6798.
AUD/USD: الرسم البياني اليومي
سعر الدولار الاسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية لتغير الدولار الأسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. كان الدولار الأسترالي هو الأقوى مقابل الين الياباني.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | ين يابانى | نذل – وغد | الدولار الاسترالي | دولار نيوزيلندي | فرنك سويسري | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | -0.02% | -0.06% | 0.32% | -0.09% | -0.27% | -0.14% | 0.30% | |
| يورو | 0.02% | -0.01% | 0.25% | -0.08% | -0.27% | -0.19% | 0.33% | |
| GBP | 0.06% | 0.01% | 0.28% | -0.04% | -0.24% | -0.16% | 0.30% | |
| ين يابانى | -0.32% | -0.25% | -0.28% | -0.44% | -0.59% | -0.54% | 0.10% | |
| نذل – وغد | 0.09% | 0.08% | 0.04% | 0.44% | -0.19% | -0.11% | 0.34% | |
| الدولار الاسترالي | 0.27% | 0.27% | 0.24% | 0.59% | 0.19% | 0.09% | 0.54% | |
| دولار نيوزيلندي | 0.14% | 0.19% | 0.16% | 0.54% | 0.11% | -0.09% | 0.51% | |
| فرنك سويسري | -0.30% | -0.33% | -0.30% | -0.10% | -0.34% | -0.54% | -0.51% |
تُظهر خريطة الحرارة نسب التغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار عملة التسعير من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت الدولار الأسترالي من العمود الأيسر وانتقلت على طول الخط الأفقي إلى الدولار الأمريكي، فإن النسبة المئوية للتغير المعروضة في المربع ستمثل الدولار الأسترالي (الأساسي)/الدولار الأمريكي (التسعير).
الأسئلة الشائعة حول الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل المؤثرة على الدولار الأسترالي هو مستوى أسعار الفائدة التي يحددها بنك الاحتياطي الأسترالي. ولأن أستراليا دولة غنية بالموارد، فإن أحد العوامل الرئيسية الأخرى هو سعر أكبر صادراتها، خام الحديد. كما أن صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، تشكل عاملاً مؤثراً، فضلاً عن التضخم في أستراليا ومعدل نموها والميزان التجاري. كما أن معنويات السوق ــ سواء كان المستثمرون يتجهون إلى الأصول الأكثر خطورة (المخاطرة) أو يبحثون عن الملاذات الآمنة (العزوف عن المخاطرة) ــ تشكل عاملاً مؤثراً أيضاً، حيث أن المخاطرة إيجابية بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على الدولار الأسترالي (AUD) من خلال تحديد مستوى أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك الأسترالية إقراضها لبعضها البعض. يؤثر هذا على مستوى أسعار الفائدة في الاقتصاد ككل. الهدف الرئيسي لبنك الاحتياطي الأسترالي هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر بنسبة 2-3٪ من خلال تعديل أسعار الفائدة بالزيادة أو النقصان. تدعم أسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى الدولار الأسترالي، والعكس صحيح بالنسبة للدولار المنخفض نسبيًا. يمكن لبنك الاحتياطي الأسترالي أيضًا استخدام التيسير الكمي والتشديد للتأثير على ظروف الائتمان، مع الأول سلبي للدولار الأسترالي والأخير إيجابي للدولار الأسترالي.
الصين هي أكبر شريك تجاري لأستراليا، لذا فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير كبير على قيمة الدولار الأسترالي. عندما يكون الاقتصاد الصيني في حالة جيدة، فإنه يشتري المزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويرفع قيمته. والعكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصينية تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواج العملات الأخرى.
خام الحديد هو أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، مع كون الصين هي وجهتها الأساسية. وبالتالي، يمكن أن يكون سعر خام الحديد محركًا للدولار الأسترالي. بشكل عام، إذا ارتفع سعر خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي أيضًا، مع زيادة الطلب الكلي على العملة. والعكس هو الحال إذا انخفض سعر خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية تحقيق ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها وما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة بشدة، فإن عملتها ستكتسب قيمة بحتة من الطلب الفائض الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون إلى شراء صادراتها مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. لذلك، فإن الميزان التجاري الصافي الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي، مع التأثير المعاكس إذا كان الميزان التجاري سلبيا.
