ارتفع البيزو المكسيكي بفضل البيانات المحلية القوية، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له منذ عدة أشهر

• البيزو المكسيكي يرتفع مع إظهار الإنفاق الخاص والطلب الإجمالي أداءً اقتصاديًا قويًا.
• تهدأ المخاوف السياسية مع دعم الإصلاح القضائي الذي قام به أملو، وستبدأ المناقشات قريبًا.
• انخفض الدولار الأمريكي بسبب مبيعات التجزئة الأقل من المتوقع والمراجعات الهبوطية للأشهر السابقة.

سجل البيزو المكسيكي مكاسب قوية يوم الثلاثاء مقابل الدولار الأمريكي بسبب البيانات الاقتصادية المكسيكية المتفائلة وتقرير مبيعات التجزئة الأضعف من المتوقع من الولايات المتحدة. وقد خفت حدة المشاكل المحيطة بالتغييرات في الدستور المكسيكي، وهو ما يمثل رياحاً خلفية لعملة الأسواق الناشئة. يتم تداول زوج الدولار الأمريكي/البيزو المكسيكي عند 18.40، منخفضًا بنسبة 0.67%.

كشف الجدول الاقتصادي للمكسيك أن الإنفاق الخاص توسع أكثر من عام 2023 في الربع الأخير من عام 2024. إلى جانب ذلك، يُظهر الطلب الإجمالي أن الاقتصاد لا يزال قوياً، وقد يمنع بنك المكسيك (بانكسيكو) من تخفيف السياسة النقدية بسبب مخاطر تسارع التضخم.

في غضون ذلك، كشفت الرئيسة المكسيكية المفترضة كلوديا شينباوم أن المواطنين يدعمون الإصلاح القضائي للرئيس الحالي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، وفقًا لثلاثة استطلاعات أجراها حزب مورينا الحاكم في المكسيك.

وقال شينباوم في مؤتمر صحفي: “هذه الاستطلاعات هي معلومات وليس لها هدف آخر”. “هذه مجرد معلومات يجب أخذها في الاعتبار في المناقشات التي ستبدأ في الأيام المقبلة.”

وعلى الجانب الآخر من الحدود، كانت مبيعات التجزئة في شهر مايو أقل قليلاً من التقديرات، وهي علامة على التباطؤ الاقتصادي. ومع ذلك، فإن المراجعات الهبوطية للأشهر السابقة أضرت بالدولار الأمريكي، والذي انخفض وفقًا لمؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بنسبة 0.05٪ عند 105.28.

على الرغم من ذلك، فإن سعر صرف الدولار الأمريكي/البيزو المكسيكي سيظل مدفوعًا بعدم اليقين السياسي حيث أن بعض الإصلاحات التي دفعها AMLO لتغيير الدستور المكسيكي تهدد دولة القانون.

الملخص اليومي لمحركات السوق: البيزو المكسيكي في موقف دفاعي وسط العزوف عن المخاطرة

• ارتفع الطلب الإجمالي في المكسيك للربع الأول من عام 2024 بنسبة 1.5% على أساس ربع سنوي، متجاوزًا الربع الرابع من عام 2023 بنسبة 0.4%. وفي الأشهر الاثني عشر حتى الربع الثاني، توسع بنسبة 2.6% على أساس سنوي، أعلى من 2.2% في الربع الرابع من عام 2023.
• نما الإنفاق الخاص بنسبة 1.5% على أساس ربع سنوي في الربع الأول من عام 2024، أعلى من القراءة السابقة البالغة 0.9%. وفي المقارنة السنوية، ارتفع الإنفاق بنسبة 3.6%، أي أقل من 5.1% في الأرقام السابقة.
• يستقر زوج الدولار الأمريكي/البيزو المكسيكي بعد التدخل اللفظي الأسبوع الماضي من قبل محافظ بانكسيكو فيكتوريا رودريجيز سيجا، الذي قال إن البنك المركزي منتبه للتقلبات في سعر صرف العملة المكسيكية ويمكن أن يعمل على استعادة “النظام” في الأسواق.
• قد تؤدي بيانات اليوم وانخفاض قيمة العملة المكسيكية إلى ردع بانكسيكو عن تخفيف السياسة في الاجتماع القادم في 27 يونيو. وقد يؤدي خفض سعر الفائدة إلى إضعاف البيزو المكسيكي وكشف أعلى مستوى منذ بداية العام للدولار/البيزو المكسيكي عند 18.99.
• جاءت مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر مايو عند 0.1% شهريًا، والتي تحسنت مقارنة بانخفاضها بنسبة -0.2% في أبريل ولكنها لا تزال أقل من التقديرات البالغة 0.2%. على أساس سنوي، انخفضت المبيعات من 2.7% إلى 2.3%.
• تجاوز الإنتاج الصناعي الأمريكي في مايو التوقعات البالغة 0.3%، مرتفعًا بنسبة 0.9% على أساس شهري.
• زاد تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأسبوع الماضي من احتمالات خفض سعر الفائدة الفيدرالي في سبتمبر من 57٪ إلى 62٪، وفقًا لأداة CME FedWatch.

التحليل الفني: لا يزال البيزو المكسيكي ثابتًا مع انخفاض الدولار الأمريكي/البيزو المكسيكي إلى ما دون 18.50

ينحاز زوج الدولار الأمريكي/البيزو المكسيكي صعوديًا على الرغم من انخفاضه إلى أدنى مستوى له خلال خمسة أيام عند 18.29 حيث يظهر الزخم أن المشترين هم المسؤولون. مؤشر القوة النسبية (RSI) صعودي فوق خط الوسط 50، مما يدل على أن الزخم الصعودي سليم.

المشترين الذين يحققون إغلاقًا يوميًا فوق 18.50 قد يمهد الطريق لمزيد من الارتفاع. سيكون التالي هو أعلى مستوى منذ بداية العام عند 18.99، يليه أعلى مستوى في 20 مارس 2023 عند 19.23. سيؤدي اختراق هذا الأخير إلى ارتفاع طفيف إلى 19.50، قبل مستوى 20.00 النفسي.

على العكس من ذلك، إذا دفع البائعون الأسعار إلى ما دون قمة 19 أبريل عند 18.15، فإن ذلك سيبقي تداول الزوج الغريب ضمن النطاق 18.00-18.15.