ارتفع الجنيه الإسترليني على خلفية بيانات المصانع البريطانية المتفائلة، ونمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع

• الجنيه الاسترليني قليلا يتعافى مقابل نظيراتها الرئيسية بعد أن أعلن مكتب الإحصاءات الوطني في المملكة المتحدة عن بيانات قوية للمصانع وتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي في أغسطس.
• ويتوقع التجار أن يقوم بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة في واحد على الأقل من اجتماعي السياسة المتبقيين هذا العام.
• ينتظر المستثمرون بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي للحصول على إشارات جديدة حول توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

انخفض الجنيه الإسترليني مقابل نظرائه الرئيسيين في جلسة لندن يوم الجمعة بعد صدور بيانات المملكة المتحدة. كان رد الفعل الأولي من العملة البريطانية إيجابيًا، إلا أنها فشلت في الاستفادة من ذلك على الرغم من أن البيانات جاءت أفضل من المتوقع، كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بشكل متوقع في أغسطس.

أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) أن الاقتصاد نما بنسبة 0.2٪، كما كان متوقعا، بعد أن بقي ثابتا في يوليو. وارتفع التصنيع والإنتاج الصناعي على أساس شهري بوتيرة قوية بلغت 1.1% و0.5% على التوالي، في حين توقع الاقتصاديون أن ينموا بنسبة 0.2%.

وعلى أساس سنوي، انكمش التصنيع والإنتاج الصناعي بنسبة 0.3% و1.6% على التوالي. ومع ذلك، فإن وتيرة انخفاض البيانات الاقتصادية كانت أبطأ مما كانت عليه في يوليو.

أدت بيانات المصانع الشهرية المتفائلة ونمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع إلى تحسين التوقعات الاقتصادية في المملكة المتحدة. وهذا من شأنه أن يسمح لصناع السياسات في بنك إنجلترا باتباع دورة ضحلة من تيسير السياسة. ويتوقع المشاركون في الأسواق المالية أن يقوم بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط في اجتماعي السياسة المتبقيين هذا العام.

للمضي قدمًا، سيكون المحفز التالي للجنيه الإسترليني هو بيانات التوظيف في المملكة المتحدة للأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس وتقرير مؤشر أسعار المستهلك (CPI) لشهر سبتمبر، والذي سيتم نشره يومي الثلاثاء والأربعاء على التوالي. ستؤثر البيانات الاقتصادية بشكل كبير على توقعات السوق بشأن الإجراء المحتمل لسعر الفائدة من بنك إنجلترا في نوفمبر.

الملخص اليومي لمحركات السوق: لا يزال الجنيه الإسترليني ضعيفًا مقابل الدولار الأمريكي قبل مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي

• انخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (USD) يوم الجمعة. يتم تداول زوج استرليني/دولار GBP/USD أعلى بقليل من أدنى مستوى شهري عند 1.3010، لكن التوقعات حذرة حيث لا يزال الدولار الأمريكي ثابتًا. يحتفظ مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع قيمة الدولار مقابل ست عملات رئيسية، بمكاسبه بالقرب من 103.00.
• يتمسك الدولار الأمريكي بمكاسبه، حيث أبقت بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكية (CPI) التي جاءت أكثر من المتوقع لشهر سبتمبر نطاق مجلس الاحتياطي الفيدرالي (Fed) لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس (bps) مرة أخرى في الشهر الماضي. اجتماع نوفمبر خارج الطاولة.
• وأظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الصادر يوم الخميس أن التضخم الأساسي السنوي – الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة – تسارع إلى 3.3%. ارتفع معدل التضخم الرئيسي بنسبة 2.4%، وهو أسرع من التقديرات البالغة 2.3% ولكنه أبطأ من قراءة أغسطس البالغة 2.5%.
• ومع ذلك، فإن المتداولين واثقون من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل ولكن بوتيرة تدريجية قدرها 25 نقطة أساس، وفقًا لأداة CME FedWatch. كما يرى غالبية صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي أن المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة أمر مناسب.
• وقال جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، في مناسبة أقيمت في جامعة بينجهامتون، يوم الخميس: “بناءً على توقعاتي الحالية للاقتصاد، أتوقع أنه سيكون من المناسب مواصلة عملية تحريك موقف السياسة النقدية إلى موقف أكثر حيادية”. الإعداد مع مرور الوقت.”
• على صعيد البيانات الاقتصادية، سيركز المستثمرون على بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي لشهر سبتمبر، والتي سيتم نشرها في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش. وتشير التقديرات إلى أن مؤشر أسعار المنتجين الرئيسي السنوي قد تباطأ إلى 1.6% من 1.7% في أغسطس. بل على العكس من ذلك، من المتوقع أن يتسارع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي ــ الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة ــ بوتيرة أسرع إلى 2.7% من 2.4% في أغسطس/آب.

التحليل الفني: يظل الجنيه الإسترليني أقل من المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 20 و50 يومًا

لا يزال الجنيه الإسترليني تحت الضغط بالقرب من أدنى مستوى شهري عند 1.3010 مقابل الدولار الأمريكي. إن التوقعات الخاصة بزوج استرليني/دولار GBP/USD ضعيفة حيث استقرت تحت خط الاتجاه الصعودي المرسوم من أعلى مستوى في 28 ديسمبر 2023 عند 1.2827.

أصبح الاتجاه على المدى القريب للجنيه الاسترليني هبوطيًا حيث يتم تداوله تحت المتوسطين المتحركين الأسيين لمدة 20 و50 يومًا، والذي يتم تداوله حول 1.3167 و1.3106 على التوالي.

انخفض مؤشر القوة النسبية (RSI) على مدى 14 يومًا إلى ما يقرب من 40.00. قد يظهر المزيد من الهبوط في حال انخفض مؤشر الزخم إلى ما دون المستوى المذكور أعلاه.

وبالنظر إلى الأعلى، ستكون المقاومة الشاملة عند 1.3100 والمتوسط ​​​​المتحرك الأسي على مدى 20 يومًا بالقرب من 1.3170 حاجزًا رئيسيًا أمام المضاربين على ارتفاع الجنيه الإسترليني. وعلى الجانب السلبي، سيجد الجنيه الاسترليني دعمًا بالقرب من المستوى النفسي 1.3000.