ارتفع الدولار الأسترالي بعد تخفيض أسعار الفائدة في الصين، وفقًا لتصريحات بنك الاحتياطي الأسترالي هاوزر

• ارتفع الدولار الأسترالي بعد تخفيض بنك الشعب الصيني لأسعار الفائدة يوم الاثنين.
• قام بنك الشعب الصيني (PBoC) بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي على القروض لأجل 1 و5 سنوات إلى 3.10% و3.6% على التوالي.
• ارتفع الدولار الأسترالي حيث أدت بيانات العمالة المحلية المتفائلة إلى خفض احتمالات خفض سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي هذا العام.

واصل الدولار الأسترالي (AUD) سلسلة مكاسبه مقابل الدولار الأمريكي (USD) للجلسة الثالثة على التوالي يوم الاثنين. ويمكن أن يعزى الاتجاه الصعودي للدولار الأسترالي إلى تخفيضات أسعار الفائدة في الصين، أكبر شريك تجاري له.

قام بنك الشعب الصيني (PBoC) بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي على القروض لأجل عام واحد (LPR) إلى 3.10% من 3.35% وسعر فائدة القرض لأجل 5 سنوات إلى 3.6% من 3.85%، وذلك تماشيًا مع التوقعات. ومن المتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تحفيز النشاط الاقتصادي المحلي في الصين، مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب على الصادرات الأسترالية.

أدت بيانات التوظيف الأسترالية المتفائلة، التي صدرت الأسبوع الماضي، إلى تقليل احتمال قيام بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) بتنفيذ خفض أسعار الفائدة هذا العام. عززت هذه التوقعات الدولار الأسترالي، مما يوفر دعمًا مستمرًا لزوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي.

ألقى نائب محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي أندرو هاوزر كلمة أمام مؤتمر CBA 2024 للأسواق العالمية في سيدني يوم الاثنين، معربًا عن مفاجأة طفيفة في قوة نمو التوظيف. وأشار هاوزر إلى أن معدل المشاركة في العمالة مرتفع بشكل ملحوظ وأكد أنه على الرغم من أن بنك الاحتياطي الأسترالي يعتمد على البيانات، إلا أنه ليس مهووسًا بالبيانات.

الملخص اليومي محركات السوق: ارتفع الدولار الأسترالي بسبب تضاؤل ​​احتمالات قيام بنك الاحتياطي الأسترالي بتخفيض أسعار الفائدة

• اكتسب الدولار الأمريكي الدعم حيث أن البيانات الأخيرة التي سلطت الضوء على مرونة الاقتصاد الأمريكي بددت التكهنات بخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر. ووفقا لأداة CME FedWatch، فإن احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر يبلغ 94.3٪، مع عدم وجود احتمال لخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.
• قام بنك أستراليا الوطني بمراجعة توقعاته لبنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) في مذكرة الأسبوع الماضي. وذكر البنك: “لقد قدمنا ​​توقعاتنا بشأن توقيت تخفيضات أسعار الفائدة، ونتوقع الآن التخفيض الأول في فبراير 2025، بدلاً من مايو”. وما زالوا يتوقعون وتيرة تدريجية للتخفيضات، مع توقع انخفاض أسعار الفائدة إلى 3.10% بحلول أوائل عام 2026.
• صرح محافظ بنك الشعب الصيني (PBOC)، بان قونغ شنغ، يوم الجمعة، أن البنك المركزي الصيني “أصدر مبادئ توجيهية محددة لعمليات إعادة شراء الأسهم وإعادة القروض لتعزيز الممتلكات، مشددًا على أن أموال الائتمان يجب ألا تتدفق بشكل غير قانوني إلى سوق الأسهم”.
• ونما الناتج المحلي الإجمالي للصين بمعدل سنوي قدره 4.6% في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض طفيف عن النمو البالغ 4.7% المسجل في الربع الثاني ولكنه يتجاوز توقعات السوق البالغة 4.5%. وعلى أساس ربع سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9% في الربع الثالث من عام 2024، مرتفعًا من 0.7% في الربع السابق ولكنه أقل من التوقعات البالغة 1.0%. ارتفعت مبيعات التجزئة في الصين في سبتمبر بنسبة 3.2% على أساس سنوي، متجاوزة النمو المتوقع بنسبة 2.5% والرقم السابق البالغ 2.1%.
• ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة 0.4% على أساس شهري في سبتمبر، متجاوزة الزيادة البالغة 0.1% المسجلة في أغسطس وتوقعات السوق بزيادة قدرها 0.3%. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت مطالبات البطالة الأولية في الولايات المتحدة بمقدار 19000 خلال الأسبوع المنتهي في 11 أكتوبر، وهو أكبر انخفاض خلال ثلاثة أشهر. وانخفض العدد الإجمالي للمطالبات إلى 241.000، وهو أقل بكثير من الرقم المتوقع البالغ 260.000.
• ارتفع معدل التغير في التوظيف المعدل موسميًا في أستراليا بمقدار 64.1 ألفًا في سبتمبر، ليصل إجمالي التوظيف إلى مستوى قياسي عند 14.52 مليون. وقد تجاوز هذا بكثير توقعات السوق بزيادة قدرها 25.0 ألفًا، بعد الارتفاع المنقح بمقدار 42.6 ألفًا في الشهر السابق. وفي الوقت نفسه، ظل معدل البطالة ثابتًا عند 4.1% في سبتمبر، وهو ما يطابق الرقم المعدل لشهر أغسطس ويأتي أقل من النسبة المتوقعة البالغة 4.2%.
• في الأسبوع الماضي، كررت نائبة محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA)، سارة هنتر، التزام البنك المركزي بالحد من التضخم، مؤكدة أنه على الرغم من أن توقعات التضخم لا تزال راسخة، إلا أن ضغوط الأسعار المستمرة لا تزال تشكل تحديات كبيرة.

التحليل الفني: لا يزال الدولار الأسترالي فوق مستوى 0.6700؛ حاجز عند EMA لتسعة أيام

ويتداول زوج دولار أسترالي/دولار AUD/USD حول مستوى 0.6720 يوم الاثنين. يشير التحليل الفني على الرسم البياني اليومي إلى أن هذا الزوج يقع تحت المتوسط ​​المتحرك الأسي لتسعة أيام (EMA)، مما يدل على وجود ميل هبوطي على المدى القصير. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال مؤشر القوة النسبية (RSI) على مدى 14 يومًا أدنى مستوى 50، مما يؤكد الاتجاه الهبوطي السائد.

وفيما يتعلق بالدعم، فإن المستوى الفوري الذي يجب مراقبته هو الحاجز النفسي عند 0.6700. قد يؤدي الاختراق دون هذا المستوى إلى ممارسة ضغط هبوطي على زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي، مما يدفعه نحو أدنى مستوى خلال ثمانية أسابيع عند 0.6622، والذي شوهد آخر مرة في 11 سبتمبر.

على الجانب العلوي، قد يختبر زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي المتوسط ​​المتحرك الأسي على مدى تسعة أيام عند 0.6723، يليه المتوسط ​​المتحرك الأسي على مدى 50 يومًا عند 0.6740. الاختراق فوق الأخير قد يدعم الزوج لاختبار المستوى النفسي 0.6800.

دولار أسترالي/دولار أمريكي: الرسم البياني اليومي