- ارتفع الدولار الأسترالي على الرغم من المزاج الحذر قبيل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب يوم الاثنين.
- وأبقى بنك الشعب الصيني على أسعار الفائدة الأساسية على القروض لمدة سنة وخمس سنوات عند 3.10% و3.60% على التوالي.
- ويتوخى التجار الحذر وسط عدم اليقين المحيط بتعهدات سياسة ترامب، بما في ذلك فرض الرسوم الجمركية، وتوسيع نطاق التخفيضات الضريبية، وترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
أوقف الدولار الأسترالي (AUD) سلسلة خسائره التي استمرت يومين مقابل الدولار الأمريكي (USD) يوم الاثنين، حيث تلقى الدعم من ارتفاع أسعار المعادن. ومع ذلك، فإن الاتجاه الصعودي لزوج دولار أسترالي/دولار أمريكي قد يظل محدودًا حيث يمكن أن يرتفع الدولار الأمريكي (USD) بسبب حذر السوق قبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب في وقت لاحق من اليوم. ستظل السوق الأمريكية مغلقة يوم الاثنين بمناسبة عطلة يوم مارتن لوثر كينغ جونيور.
أعلن بنك الشعب الصيني (PBOC) يوم الاثنين أنه سيبقي على أسعار الفائدة الأساسية على القروض (LPRs) دون تغيير. لا يزال سعر الفائدة الرئيسي على القرض لمدة عام عند 3.10%، في حين يبلغ سعر الفائدة على القرض لمدة خمس سنوات 3.60%. وبما أن الصين وأستراليا شريكان تجاريان وثيقان، فإن أي تحولات في الاقتصاد الصيني يمكن أن يكون لها تأثير على الأسواق الأسترالية.
كما ارتفع الدولار الأسترالي أيضًا بسبب البيانات الاقتصادية القوية الصادرة عن الصين. ونما الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 5.4% على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2024 بعد الإعلان عن توسع بنسبة 4.6% في الربع الثالث. وقد تجاوزت البيانات توقعات السوق البالغة 5% في الفترة المشمولة بالتقرير بهامش واسع. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت مبيعات التجزئة السنوية لشهر ديسمبر بنسبة 3.7% مقابل 3.5% المتوقعة و3.0% السابقة، في حين وصل الإنتاج الصناعي إلى 6.2% مقابل توقعات 5.4% و5.4% لشهر نوفمبر.
قد يواجه الدولار الأسترالي تحديات مع تزايد توقعات السوق بأن بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من الشهر المقبل. ويركز التجار الآن على تقرير التضخم ربع السنوي في أستراليا، والذي من المقرر أن يصدر الأسبوع المقبل، للحصول على أدلة حول الاتجاه المستقبلي لأسعار الفائدة.
قد يواجه الدولار الأسترالي رياحًا معاكسة بسبب المخاوف المتزايدة بشأن تعهدات سياسة ترامب
- يحوم مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس أداء الدولار الأمريكي مقابل ست عملات رئيسية، بالقرب من 109.30 في وقت كتابة هذا التقرير. ومع ذلك، وجد الدولار الدعم مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مدفوعة بالمخاوف بشأن تعهدات سياسة ترامب، بما في ذلك فرض الرسوم الجمركية، وتوسيع نطاق التخفيضات الضريبية، وترحيل المهاجرين غير الشرعيين. ويعتقد المحللون أن مسار سعر الفائدة المستقبلي لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيعتمد على الدرجة التي تطبق بها إدارة ترامب هذه السياسات.
- وسيراقب المستثمرون عن كثب الأوامر التنفيذية المزمعة لترامب، والمتوقع إصدارها بعد وقت قصير من توليه منصبه. وفي الوقت نفسه، من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه في يناير، حيث توقع غالبية الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم استئناف رفع أسعار الفائدة في مارس.
- وقد أدت التوقعات المتزايدة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام إلى انخفاض عائدات سندات الخزانة الأمريكية، حيث تبلغ السندات لأجل عامين و 10 سنوات حاليًا 4.23٪ و 4.60٪ على التوالي. ويتجه كلا العائدين نحو انخفاض أسبوعي يزيد عن 3%.
- ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة 0.4% على أساس شهري في ديسمبر، لتصل إلى 729.2 مليار دولار. وكانت هذه القراءة أضعف من توقعات السوق بارتفاع بنسبة 0.6% وأقل من القراءة السابقة التي بلغت 0.8% (معدلة من 0.7%).
- ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي بنسبة 2.9% على أساس سنوي في ديسمبر، مرتفعًا من 2.7% في نوفمبر، وذلك تماشيًا مع توقعات السوق. وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4%، بعد زيادة بنسبة 0.3% في الشهر السابق. ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في الولايات المتحدة، والذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 3.2% سنويًا في ديسمبر، أي أقل بقليل من رقم نوفمبر وتوقعات المحللين البالغة 3.3%.
- صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستان جولسبي، يوم الخميس، أنه أصبح واثقًا بشكل متزايد خلال الأشهر القليلة الماضية من أن سوق العمل يستقر عند مستوى يشبه التوظيف الكامل، بدلاً من التدهور إلى شيء أسوأ، وفقًا لرويترز.
- أكد سكوت بيسنت، مرشح دونالد ترامب لمنصب وزير الخزانة، على أهمية الحفاظ على الدولار الأمريكي كعملة احتياطية في العالم لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والازدهار المستقبلي للبلاد. وذكر بيسنت أن “الاستثمار الإنتاجي الذي ينمو الاقتصاد يجب أن يحظى بالأولوية على الإنفاق المسرف الذي يؤدي إلى التضخم”، بحسب بلومبرج.
- أفاد مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أحدث استطلاع له في كتاب البيج، والذي صدر الأسبوع الماضي، أن النشاط الاقتصادي شهد نموًا طفيفًا إلى معتدل عبر مناطق الاحتياطي الفيدرالي الاثنتي عشرة في أواخر نوفمبر وديسمبر. ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بشكل معتدل، مدفوعًا بمبيعات العطلات القوية التي فاقت التوقعات. ومع ذلك، شهد نشاط التصنيع انخفاضًا طفيفًا بشكل عام، حيث قامت بعض الشركات المصنعة بتخزين المخزونات تحسبًا لارتفاع التعريفات الجمركية.
التحليل الفني: يحافظ الدولار الأسترالي على ثباته فوق مستوى الدعم 0.6200 بالقرب من المتوسط المتحرك الأسي على مدى 14 يومًا
يتداول زوج دولار استرالي/دولار AUD/USD بالقرب من مستوى 0.6210 يوم الاثنين، محاولًا اختراق القناة الهابطة على الرسم البياني اليومي. ومن شأن الاختراق الناجح أن يضعف التحيز الهبوطي السائد. ومع ذلك، لا يزال مؤشر القوة النسبية (RSI) على مدى 14 يومًا أدنى مستوى 50، مما يشير إلى أن الميل الهبوطي لا يزال قائمًا.
يظهر الدعم الأولي عند المتوسط المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام (EMA) عند 0.6202. ويوجد مستوى دعم أكبر بالقرب من أدنى مستوى سجله مؤخرًا عند 0.6131. قد يؤدي الاختراق دون هذا المستوى إلى دفع زوج دولار استرالي/دولار AUD/USD إلى التحرك في المنطقة حول الحد السفلي للقناة الهابطة، حول مستوى 0.5900.
على الجانب العلوي، يواجه زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي مقاومة فورية عند المتوسط المتحرك الأسي على مدى 14 يومًا عند 0.6210، محاذاة مع الحد العلوي للقناة الهابطة.
دولار أسترالي/دولار أمريكي: الرسم البياني اليومي
سعر الدولار الاسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه نسبة التغير في الدولار الأسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. وكان الدولار الأسترالي هو الأقوى مقابل الدولار الأمريكي.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | ين يابانى | كندي | دولار أسترالي | دولار نيوزيلندي | الفرنك السويسري | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | -0.15% | -0.14% | -0.14% | -0.10% | -0.24% | -0.17% | 0.10% | |
| يورو | 0.15% | -0.05% | -0.10% | -0.05% | -0.03% | -0.13% | 0.12% | |
| GBP | 0.14% | 0.05% | -0.10% | -0.01% | 0.04% | -0.08% | 0.18% | |
| ين يابانى | 0.14% | 0.10% | 0.10% | 0.06% | -0.05% | -0.12% | 0.07% | |
| كندي | 0.10% | 0.05% | 0.00% | -0.06% | -0.08% | -0.08% | 0.18% | |
| دولار أسترالي | 0.24% | 0.03% | -0.04% | 0.05% | 0.08% | -0.19% | 0.08% | |
| دولار نيوزيلندي | 0.17% | 0.13% | 0.08% | 0.12% | 0.08% | 0.19% | 0.07% | |
| الفرنك السويسري | -0.10% | -0.12% | -0.18% | -0.07% | -0.18% | -0.08% | -0.07% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت الدولار الأسترالي من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الدولار الأمريكي، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل الدولار الأسترالي (الأساس)/الدولار الأمريكي (عرض الأسعار).
الأسئلة الشائعة حول الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي (AUD) هو مستوى أسعار الفائدة التي حددها بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). ولأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر وهو سعر أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. وتشكل صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلا عن التضخم في أستراليا، ومعدل نموها وتجارتها. توازن. تعد معنويات السوق – سواء كان المستثمرون يقترضون أصولًا أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) – عاملاً أيضًا، مع إيجابية الإقبال على المخاطرة بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على الدولار الأسترالي (AUD) من خلال تحديد مستوى أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك الأسترالية إقراضها لبعضها البعض. وهذا يؤثر على مستوى أسعار الفائدة في الاقتصاد ككل. الهدف الرئيسي لبنك الاحتياطي الأسترالي هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر بنسبة 2-3٪ عن طريق تعديل أسعار الفائدة لأعلى أو لأسفل. إن أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي، والعكس بالنسبة للمنخفضة نسبياً. يمكن لبنك الاحتياطي الأسترالي أيضًا استخدام التيسير الكمي والتشديد للتأثير على ظروف الائتمان، حيث يكون الدولار الأسترالي السابق سلبيًا والأخير إيجابيًا للدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، لذا فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير كبير على قيمة الدولار الأسترالي (AUD). عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري المزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويرفع قيمته. والعكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
ويعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن سعر خام الحديد يمكن أن يكون محركًا للدولار الأسترالي. بشكل عام، إذا ارتفع سعر خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي أيضًا، مع زيادة الطلب الكلي على العملة. والعكس هو الحال إذا انخفض سعر خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية وجود ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة للغاية، فإن عملتها ستكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. ولذلك، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبيا.
