- سجل الدولار الأمريكي ارتفاعات جديدة مقابل العديد من عملات مجموعة العشر بعد أن جاء مؤشر الانكماش الأساسي PCE مرتفعًا مثل الشهر السابق وفوق التوقعات.
- تستمر محادثات سقف الديون الأمريكية حتى يوم الجمعة ، وأشار بايدن إلى تجميد محتمل للإنفاق وينفي التخلف عن السداد بينما تتشكل الصفقة.
- ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي مرة أخرى فوق 104 حيث أعادت البيانات الأخيرة تكريس المزيد من الارتفاعات في أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي.
يسجل الدولار الأمريكي ارتفاعات جديدة في الجلسة والأسبوعية مقابل العديد من العملات الأخرى على خلفية مجموعة من البيانات الأمريكية القوية ، بينما يسمع المتداولون إشارات من واشنطن تشير إلى أن هناك خطة بشأن سقف الديون تتشكل. تؤكد نقاط البيانات الأمريكية القوية موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي بأن التضخم لا يزال ثابتًا وربما يكون رفع سعر الفائدة مرة أخرى مقبولًا. قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن مزيدًا من التفاصيل ليلة الخميس حول محادثات الديون وكرر أنه لن يكون هناك تقصير في عهدته.
على جبهة بيانات الاقتصاد الكلي ، جاءت أرقام التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي أعلى من التقديرات مع أهمها: مؤشر PCE Core Delfator MoM عند 0.4٪ مقابل 0.3٪ السابقة والعام السنوي 4.7٪ مقابل 4.6٪ السابقة. بنك الاحتياطي الفيدرالي محق في أن يظل يقظًا فيما يتعلق بالتضخم الثابت حيث قفز الإنفاق الشخصي لشهر أبريل من 0.0٪ سابقًا إلى 0.8٪. تقدم أداة CME Fedwatch الآن احتمالية بنسبة 102٪ لرفع سعر الفائدة في يوليو مع خفض واحد فقط لسعر الفائدة لهذا العام. يعد هذا تحولًا زلزاليًا مقابل الاحتمالات من الأسبوع الماضي مع تخفيضات في أسعار الفائدة ثلاث مرات ولم يتم تسعير أي ارتفاعات على الإطلاق لبقية العام.
لم ينته التجار يوم الجمعة هذا مع توقعات جامعة ميشيغان وتوقعات التضخم التي لا تزال مستحقة في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش. على الرغم من أن هذه قراءات نهائية لشهر مايو ، إلا أنه لا يزال بإمكانها تحريك الإبرة أكثر لصالح الدولار الأمريكي القوي. إذا اتجهت توقعات التضخم إلى الأعلى أيضًا ، فتوقع أن نرى مؤشر DXY يتماسك فوق 104 وأن نرى الدولار يسجل عدة ارتفاعات أسبوعية مقابل معظم عملات مجموعة العشرة.
الملخص اليومي: الدولار الأمريكي يزأر
- معدل انكماش نفقات الاستهلاك الشخصي على أساس شهري بنسبة 0.4٪ مقابل 0.1٪ سابقًا / سنويًا عند 4.4٪ مقابل 4.2٪ سابقًا. يقف نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية عند 0.4٪ مقابل 0.3٪ في السابق / على أساس سنوي عند 4.7٪ مقابل 4.6٪.
- ينفق الناس في الولايات المتحدة مع الإنفاق الشخصي بنسبة 0.8٪ مقابل 0.0٪ سابقًا ، في حين ارتفع الدخل الشخصي إلى 0.4٪ من 0.3٪.
- انخفضت طلبات السلع المعمرة من 3.2٪ إلى 1.1٪ مع تعديل بالزيادة إلى 3.3٪ للرقم السابق / السابق. تقلص النقل من 0.2٪ إلى -0.2٪ مع مراجعة تصاعدية للرقم السابق إلى 0.3٪.
- يقوم منحنى العائد في الولايات المتحدة بإعادة التسعير على خلفية البيانات الأخيرة ويتجه صعوديًا من حيث المعدلات بشكل عام على المنحنى.
- تتجه العقود الآجلة للأسهم الأمريكية في المنطقة الخضراء بعد بداية هادئة يوم الجمعة ، بينما أغلق مؤشر هانغ سنغ الصيني منخفضًا بنسبة 2٪ تقريبًا.
- تُظهر أداة CME Group FedWatch أن الأسواق تقوم بتسعير فرصة بنسبة 102٪ لرفع أسعار الفائدة لشهر يوليو وحتى يونيو لديها الآن فرصة بنسبة 57٪ للارتفاع. لوحظ تحول كبير في الوقت المناسب لتوقعات سبتمبر: لقد تحولت توقعات خفض سعر الفائدة إلى احتمال بنسبة 85٪ لرفع سعر الفائدة.
- علق الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد الاجتماع الأخير بشأن سقف الديون بأن هناك اقتراحًا مطروحًا على الطاولة لتجميد الإنفاق لمدة عامين ، وأكد مرة أخرى أنه لن يكون هناك تقصير في السداد. في غضون ذلك ، أعطى مفاوضو ديون الحزب الجمهوري منح الأولوية لمطالب الإنفاق الدفاعي.
- قال المفاوض جاريت جريفز إن العثور على صفقة للحد من الديون يوم الجمعة سيكون صعبًا.
- خففت مقايضات التخلف عن سداد الائتمان الأمريكية (CDS) لمسة إلى 163.875 بعد أن بلغت ذروتها عند 165.83 يوم الخميس. وبلغت الذروة الأسبوع الماضي يوم الاثنين عند 177.62 عندما كانت المخاوف بشأن التخلف عن السداد عند أعلى مستوياتها.
- فيتش تضع تصنيفات فاني ماي وفريدي ماك تحت المراقبة.
- انخفض رصيد الخزانة الأمريكية إلى 49.5 مليار دولار يوم الأربعاء.
- يتم تداول عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات عند 3.83٪ ويتم تداوله عند أعلى مستوى خلال الجلسة بعد بيانات الإنفاق الشخصي والإنفاق التي تشير إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.
التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي: يتجه الدولار الأمريكي إلى عطلة نهاية الأسبوع فوق 104
اخترق مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) كلاً من المتوسطين المتحركين البسيطين لـ 55 يومًا و 100 يوم (SMA) ، على التوالي ، عند 102.43 و 102.85 على الجانب العلوي. يستمر وضع الملاذ الآمن للدولار الأمريكي في رؤية طلبات شراء DXY ، مع كسر 104 في وقت مبكر يوم الخميس ، والآن يخفف بعض اللمسات حيث تأخذ صفقة سقف الديون بعض الشكل.
على الجانب العلوي ، لا يزال 105.73 (المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم) يعمل كهدف سعري طويل المدى للوصول إليه ، حيث أن المستوى الرئيسي الصاعد التالي لمؤشر الدولار الأمريكي هو 104.00 (مستوى نفسي وثابت) ، ويعمل كعنصر وسيط لتحقيق عبور الفضاء المفتوح.
على الجانب السفلي ، يتماشى 102.85 (المتوسط المتحرك البسيط لـ 100 يوم) كأول مستوى دعم لتأكيد تغيير الاتجاه. في حالة الانهيار ، راقب كيف يتفاعل مؤشر DXY عند المتوسط المتحرك البسيط لـ 55 يومًا عند 102.48 من أجل تقييم أي مزيد من الانكماش أو الصعود.
الأسئلة الشائعة حول ناسداك
ما هو ناسداك؟
ناسداك هي بورصة مقرها الولايات المتحدة بدأت حياتها كآلة تسعير إلكترونية للأسهم. في البداية ، قدمت ناسداك فقط عروض أسعار للأسهم التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC) ولكنها أصبحت فيما بعد بورصة أيضًا. بحلول عام 1991 ، نمت بورصة ناسداك لتشكل 46٪ من سوق الأوراق المالية الأمريكية بالكامل. في عام 1998 ، أصبحت أول بورصة في الولايات المتحدة توفر التداول عبر الإنترنت. كما ينتج مؤشر ناسداك العديد من المؤشرات ، وأشملها مؤشر ناسداك المركب الذي يمثل جميع الأسهم التي تزيد عن 2500 سهم في ناسداك ، وناسداك 100.
ما هو مؤشر ناسداك 100؟
ناسداك 100 هو مؤشر ذو رأس مال كبير يتكون من 100 شركة غير مالية من بورصة ناسداك. على الرغم من أنها لا تتضمن سوى جزء بسيط من آلاف الأسهم في بورصة ناسداك ، إلا أنها تمثل أكثر من 90٪ من الحركة. تأثير كل شركة على المؤشر هو القيمة السوقية المرجحة. يتضمن مؤشر ناسداك 100 شركات تركز بشكل كبير على التكنولوجيا على الرغم من أنها تشمل أيضًا شركات من صناعات أخرى ومن خارج الولايات المتحدة. بلغ متوسط العائد السنوي لمؤشر ناسداك 100 17.23٪ منذ عام 1986.
كيف يمكنني تداول مؤشر ناسداك 100؟
هناك عدد من الطرق لتداول مؤشر ناسداك 100. يقدم معظم وسطاء التجزئة ومنصات المراهنة على فروق الأسعار رهانات باستخدام عقود الفروقات (CFD). بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل ، تتداول الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) مثل الأسهم التي تحاكي حركة المؤشر دون أن يحتاج المستثمر إلى شراء جميع الشركات المكونة البالغ عددها 100 شركة. مثال على ETF هو Invesco QQQ Trust (QQQ). تسمح العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 للمتداولين بالمضاربة على الاتجاه المستقبلي للمؤشر. توفر الخيارات الحق ، ولكن ليس الالتزام ، لشراء أو بيع مؤشر ناسداك 100 بسعر محدد (سعر الإضراب) في المستقبل.
ما العوامل التي تحرك مؤشر ناسداك 100
هناك العديد من العوامل المختلفة التي تحرك مؤشر ناسداك 100 ، ولكن بشكل أساسي هو الأداء الكلي للشركات المكونة والذي تم الكشف عنه في تقارير أرباح الشركة الفصلية والسنوية. تساهم بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية والعالمية أيضًا في تأثيرها على معنويات المستثمرين ، والتي تؤدي إلى المكاسب إذا كانت إيجابية. يؤثر مستوى أسعار الفائدة ، الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي (Fed) ، أيضًا على مؤشر ناسداك 100 لأنه يؤثر على تكلفة الائتمان ، والتي تعتمد عليها العديد من الشركات بشكل كبير. على هذا النحو ، يمكن أن يكون مستوى التضخم محركًا رئيسيًا أيضًا بالإضافة إلى المقاييس الأخرى التي تؤثر على قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
