- ارتفع زوج يورو/دولار EUR/USD حيث سجل الدولار الأمريكي أدنى مستوى أسبوعي جديد قبل سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية.
- إن التفاؤل بشأن حفاظ بيسنت على الانضباط المالي يبقي الدولار الأمريكي تحت الضغط.
- وحذر سينتينو من البنك المركزي الأوروبي من مخاطر بقاء ضغوط الأسعار أقل من هدف البنك.
يقفز زوج يورو/دولار EUR/USD إلى ما يقرب من 1.0540 في جلسة أمريكا الشمالية يوم الأربعاء. يتعزز زوج العملات الرئيسي مع تراجع الدولار الأمريكي (USD) قبيل سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية مثل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، وطلبات السلع المعمرة، وبيانات الإنفاق الشخصي لشهر أكتوبر، المعدلة للربع الثالث. تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي وبيانات مطالبات البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 22 نوفمبر، والتي سيتم نشرها في جلسة أمريكا الشمالية.
سجل مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس قيمة الدولار مقابل ست عملات رئيسية، أدنى مستوى أسبوعي جديد بالقرب من 106.30. قام الدولار بالتصحيح مؤخرًا بعد أن سجل أعلى مستوى جديد خلال عامين عند حوالي 108.00 يوم الجمعة. تم إطلاق التصحيح بعد أن قال سكوت بيسنت، مدير صندوق التحوط المخضرم، إن هدف تفعيل التعريفات الجمركية “سيتم تطبيقه تدريجياً وسيتم تخفيض عجز الميزانية إلى 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي عن طريق خفض الإنفاق”. خطوة لن تؤدي إلى ارتفاع التضخم عما كان يخشى. وجاءت تصريحات بيسنت بعد أن رشحه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لمنصب وزير الخزانة.
ضمن مجموعة البيانات الأمريكية، سوف يولي المستثمرون اهتمامًا وثيقًا لتضخم نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ القرار بشأن أسعار الفائدة. ومن المتوقع أن يظهر تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي أن التضخم الرئيسي تسارع إلى 2.3% على أساس سنوي في أكتوبر من 2.1% في الشهر السابق.
وفي الفترة نفسها، تشير التقديرات إلى أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي ــ الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة ــ ارتفع بنسبة 2.8%، وهو أقوى من القراءة السابقة البالغة 2.7%. ومن المتوقع أن ينمو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسي والأساسي على أساس شهري بنسبة 0.2% و0.3% على التوالي.
سوف تؤثر بيانات التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية على توقعات خفض سعر الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع ديسمبر. قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، يوم الاثنين، إنه من المعقول النظر في خفض آخر لسعر الفائدة في اجتماع ديسمبر. وكانت وجهة نظره بشأن خفض سعر الفائدة الشهر المقبل مدعومة بتوقعات بأن التضخم يتجه نحو الأسفل وأن سوق العمل لا يزال قوياً في الوقت الحالي.
الملخص اليومي لمحركات السوق: يرتفع زوج يورو/دولار EUR/USD بشكل حاد، وينتظر المستثمرون بيانات مؤشر أسعار المستهلكين المرتفعة (HICP) في منطقة اليورو
- ارتفع زوج يورو/دولار EUR/USD على حساب الدولار الأمريكي يوم الأربعاء. ومع ذلك، فإن النظرة المستقبلية لليورو (EUR) متشائمة حيث أصبح صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي (ECB) متوترين بشأن النمو الاقتصادي الحالي والمستقبلي في منطقة اليورو.
- وحذر صانع السياسة في البنك المركزي الأوروبي ورئيس البنك المركزي البرتغالي ماريو سينتينو، يوم الثلاثاء، من أن الاقتصاد يعاني من الركود وأن “المخاطر تتراكم نحو الأسفل”، مع تهديد التعريفات الجمركية من قبل ترامب بمزيد من المخاطر الهبوطية. وعندما سئل عن توقعاته بشأن السياسة النقدية، حذر سينتينو من خطر انخفاض التضخم عن هدف البنك ونصح بعدم ترك تخفيضات أسعار الفائدة بعد فوات الأوان.
- على العكس من ذلك، استبعدت إيزابيل شنابل، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، مخاطر انخفاض التضخم عن هدف البنك وحذرت من ارتفاع التضخم في قطاع الخدمات في تعليقاتها خلال مقابلة مع بلومبرج يوم الأربعاء. وفيما يتعلق بتوقعات أسعار الفائدة، علق شنابل قائلاً: “نظرًا لتوقعات التضخم، أعتقد أنه يمكننا التحرك تدريجيًا نحو الحياد إذا استمرت البيانات الواردة في تأكيد خط الأساس لدينا.”
- من شبه المؤكد أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بتخفيض سعر الفائدة في اجتماع ديسمبر، إلا أن المشاركين في السوق متضاربون بشأن حجم التخفيض المحتمل لسعر الفائدة. “لا تزال وجهة النظر هنا تشير إلى عدم وجود ضربة مالية قادمة في منطقة اليورو، وأن الطريقة الوحيدة لمعالجة الضيق الحالي هي أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة بسرعة أكبر من المعتاد. وتسعر السوق الآن 37 نقطة أساس من أصل 50 نقطة أساس التي قررها البنك المركزي الأوروبي في ديسمبر/كانون الأول وتخفيضات قصيرة الأجل في الولايات المتحدة؛ قال محللون في ING في مذكرة إن فروق أسعار الفائدة في منطقة اليورو لا تزال واسعة جدًا عند 190 نقطة أساس.
- للحصول على إرشادات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة، سيركز المستثمرون على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الموحد لشهر نوفمبر (HICP) لمنطقة اليورو واقتصاداتها الرئيسية، والتي سيتم نشرها يومي الخميس والجمعة.
سعر اليورو اليوم
يوضح الجدول أدناه نسبة تغير اليورو (EUR) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. وكان اليورو هو الأقوى مقابل الدولار الأمريكي.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | ين يابانى | كندي | دولار أسترالي | دولار نيوزيلندي | الفرنك السويسري | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | -0.50% | -0.57% | -1.02% | -0.07% | -0.28% | -0.98% | -0.41% | |
| يورو | 0.50% | -0.06% | -0.51% | 0.43% | 0.23% | -0.48% | 0.09% | |
| GBP | 0.57% | 0.06% | -0.46% | 0.50% | 0.29% | -0.41% | 0.16% | |
| ين يابانى | 1.02% | 0.51% | 0.46% | 0.95% | 0.74% | 0.04% | 0.61% | |
| كندي | 0.07% | -0.43% | -0.50% | -0.95% | -0.21% | -0.91% | -0.34% | |
| دولار أسترالي | 0.28% | -0.23% | -0.29% | -0.74% | 0.21% | -0.70% | -0.13% | |
| دولار نيوزيلندي | 0.98% | 0.48% | 0.41% | -0.04% | 0.91% | 0.70% | 0.58% | |
| الفرنك السويسري | 0.41% | -0.09% | -0.16% | -0.61% | 0.34% | 0.13% | -0.58% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت اليورو من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الدولار الأمريكي، فإن نسبة التغير المعروضة في المربع ستمثل اليورو (الأساس)/الدولار الأمريكي (عرض الأسعار).
التحليل الفني: زوج يورو/دولار EUR/USD يقفز فوق مستوى 1.0500
يقفز زوج يورو/دولار EUR/USD فوق الرقم النفسي 1.0500 في ساعات التداول في أمريكا الشمالية يوم الأربعاء. ويستمر زوج العملات الرئيسي في الحفاظ على أدنى مستوى له على المدى القريب عند 1.0330. مع ذلك، لا تزال التوقعات هبوطية، حيث تنخفض جميع المتوسطات المتحركة الأسية على المدى القصير والطويل على الرسم البياني اليومي، مما يشير إلى الاتجاه الهبوطي.
انتعش مؤشر القوة النسبية (RSI) على مدى 14 يومًا بعد أن تحولت الظروف إلى منطقة ذروة البيع. ومع ذلك، فقد انخفض مؤشر التذبذب، مما قد يسمح للدببة بتولي زمام الأمور مرة أخرى.
وبالنظر إلى الأسفل، سيكون أدنى سعر ليوم 22 نوفمبر عند 1.0330 بمثابة دعم رئيسي لثيران اليورو. على الجانب الآخر، سيكون أعلى سعر ليوم 20 نوفمبر عند 1.0600 هو الحاجز الرئيسي.
