ارتفع سعر الذهب وسط ارتفاع عوائد الولايات المتحدة بعد مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي

• ارتفع الذهب بنسبة 1% يوم الجمعة، ومن المقرر أن ينهي الأسبوع بمكاسب بنسبة 0.20%.
• كانت بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة أعلى قليلاً من التوقعات، مما يشير إلى انخفاض التضخم ولكنه ما زال أعلى من الهدف، في حين تسلط ثقة المستهلك من جامعة ميشيغان الضوء على المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة.
• على الرغم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مع ارتفاع سندات الـ 10 سنوات إلى 4.081٪، إلا أن أسعار السبائك لا تزال مدعومة حيث من المتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

ارتفع الذهب بما يزيد عن 1% يوم الجمعة، مع استعداد المعدن الأصفر لإنهاء الأسبوع بمكاسب متواضعة بنسبة 0.20% بعد أن كشفت بيانات التضخم يوم الجمعة وتقرير مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يوم الخميس الذي حد من تقدم الدولار. في وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول زوج XAU/USD بسعر 2,658 دولارًا.

وقد عززت البيانات الاقتصادية المتضاربة أسعار المعدن الأصفر. كشف مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS) أن الأسعار التي دفعها المنتجون جاءت قريبة من الإجماع، مما يشير إلى أن التضخم يتجه نحو الانخفاض ولكن أعلى من التوقعات. في الوقت نفسه، أظهرت بيانات ثقة المستهلك الصادرة عن جامعة ميشيغان (UoM) لشهر أكتوبر تدهورًا بين الأمريكيين بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.

وعلى الرغم من أن البيانات لم تؤثر على الدولار الأمريكي، الذي ظل ثابتًا، إلا أن أسعار السبائك ارتفعت. وذلك على الرغم من أن عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وخاصة سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، ارتفعت بمقدار نقطة ونصف نقطة أساس إلى 4.081%.

عبر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي عن بلومبرج، مشيدًا بالتقدم المحرز في التضخم وسوق العمل. وأضاف أنه على الرغم من تقرير الوظائف الجيد لشهر سبتمبر، إلا أنه لا توجد علامات على ارتفاع درجة الحرارة.

وأشار جيم ويكوف، المحلل في Kitco، إلى أن “أرقام مؤشر أسعار المنتجين كانت ودية بالنسبة للمضاربين على صعود سوق المعادن الثمينة وتشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يزال على المسار الصحيح لخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة هذا العام”.

في الأسبوع المقبل، يظل الجدول الاقتصادي الأمريكي مزدحمًا، حيث يواصل مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي ومؤشر التصنيع إمباير ستيت التابع لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك احتلال العناوين الرئيسية. بالنسبة للجزء الثاني من الأسبوع، من الممكن أن تحدد مبيعات التجزئة ومطالبات البطالة الأولية وبيانات الإسكان مسار السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

الملخص اليومي لمحركات السوق: ارتفاع أسعار الذهب على الرغم من ارتفاع عوائد الولايات المتحدة، وقوة الدولار الأمريكي

• كسر سعر الذهب أخيرًا حاجز 2650 دولارًا، لكنه يحتاج إلى تحقيق إغلاق يومي فوق هذا المستوى لبدء التداول في نطاق 2650 دولارًا – 2685 دولارًا.
• ونتيجة لذلك، يسجل الدولار مكاسب كما رأينا مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) يرتفع بنسبة 0.02٪ إلى 102.90.
• ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي لشهر سبتمبر/أيلول بنسبة 1.8% على أساس سنوي، وهو أعلى من المتوقع عند 1.6% ولكنه أقل من 1.9% في أغسطس/آب. ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بنسبة 2.8% على أساس سنوي، متجاوزًا التوقعات ومرتفعًا عن تقديرات سبتمبر البالغة 2.7% و2.6% في أغسطس.
• على أساس شهري، بقي مؤشر أسعار المنتجين ثابتًا عند 0%، أي أقل من التقديرات البالغة 0.1% وأقل من قراءة أغسطس البالغة 0.2%. وكما كان متوقعًا، انخفض مؤشر أسعار المنتجين الأساسي إلى 0.2%، منخفضًا من 0.3% في الشهر السابق.
• وتدهور مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيغان (UoM) من 70.1 إلى 68.9، وهو أقل من التوقعات البالغة 70.8. وتم تعديل توقعات التضخم لعام واحد صعودا من 2.7% إلى 2.9%.
• قد يؤدي الجمع بين ارتفاع طفيف في مؤشر أسعار المستهلك (CPI) وتقرير التوظيف الأمريكي الضعيف يوم الجمعة إلى تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
• تشير البيانات الصادرة عن مجلس شيكاغو للتجارة، بناءً على العقود الآجلة لسعر الفائدة الفيدرالية لشهر ديسمبر، إلى أن المستثمرين يقدرون 49 نقطة أساس من التيسير من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في نهاية عام 2024.

التحليل الفني لزوج XAU/USD: يستأنف سعر الذهب الاتجاه الصعودي، لكنه يظل أقل من 2650 دولارًا

استؤنف الاتجاه الصعودي للذهب، حيث سجل المعدن الأصفر شموع يومية صعودية متتالية، مما يشير إلى أن المشترين قد يتحدىون أعلى مستوياته منذ بداية العام على المدى القريب. وفقًا لمؤشر القوة النسبية (RSI)، فإن الزخم يفضل المشترين، حيث يسجل قراءات أعلى في المنطقة الصعودية.

ومع ذلك، فإن المقاومة الأولى لزوج XAU/USD ستكون أعلى مستوى مسجل في 4 أكتوبر عند 2670 دولارًا. بمجرد تجاوزه، ستكون المحطة التالية هي أعلى مستوى منذ بداية العام عند 2685 دولارًا، قبل علامة 2700 دولار.

على العكس من ذلك، إذا انخفض زوج الذهب/الدولار XAU/USD إلى أقل من 2,650 دولارًا أمريكيًا، فقد يؤدي ذلك إلى تراجع نحو الرقم 2,600 دولار أمريكي. سيؤدي اختراق هذا الأخير إلى كشف المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا (SMA) عند 2,545 دولارًا.