- تبحر أسهم JPMorgan للأمام في عرض مثير للإعجاب في الربع الثالث.
- تصل أرباح السهم المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بنسبة 10% أعلى من إجماع وول ستريت.
- تستفيد الإيرادات من الخدمات المصرفية الاستثمارية ورسوم إدارة الثروات.
- يركز المتداولون على تحديد أعلى مستوى جديد على الإطلاق.
جي بي مورجان (جي بي إم) ارتفع السهم بأكثر من 5٪ يوم الجمعة بعد أن أصدر أكبر بنك في البلاد أرباحًا فاقت الإجماع بقوة.
تم إصدار مؤشر أسعار المنتجين (PPI) لشهر سبتمبر قبل افتتاح السوق، ولم تكن الإشارة التي يريدها السوق. وصلت أرقام التضخم السنوية لكل من مؤشر أسعار المنتجين الرئيسي والأساسي إلى مستوى أعلى من التوقعات. وفي حالة مؤشر أسعار المنتجين الأساسي السنوي، ارتفع التضخم فوق رقم أغسطس، على الرغم من تعديل الأخير صعودًا.
ال مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA)وقاد بنك جيه بي مورجان، الذي يعد جي بي مورجان عضوًا أساسيًا فيه، المؤشرات الأمريكية الرئيسية الأخرى في بداية تعاملات يوم الجمعة. ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.8% في وقت كتابة هذا التقرير، بينما ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.3%.
أخبار أسهم جي بي مورغان
حصل بنك جيه بي مورجان، الذي يديره الرئيس التنفيذي جيمي ديمون، على 4.37 دولارًا أمريكيًا من الدخل المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا للسهم الواحد، وهو ما يزيد بأكثر من 10٪ عن الإجماع في وول ستريت. وساعد هذا الرقم ارتفاع الرسوم من الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الثروات، لكنه تضرر من ارتفاع مخصصات الائتمان بسبب ارتفاع عمليات الشطب في أعمال بطاقات الائتمان. كما أن عمليات إعادة شراء الأسهم البالغة 6 مليارات دولار (حوالي 1٪ من الأسهم القائمة) خلال الربع دفعت الرقم إلى الارتفاع.
ارتفعت الإيرادات في الربع الثالث بنسبة 7٪ مقارنة بالعام الماضي إلى 42.65 مليار دولار، متجاوزة التوقعات بحوالي 1.3 مليار دولار.
وارتفعت الودائع وإجمالي القروض بشكل طفيف مقارنة بالعام الماضي، لكن رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية ارتفعت بنسبة 31% على أساس سنوي، في حين ارتفعت رسوم إدارة الأصول بنسبة 15% في تلك الفترة. ارتفعت قروض السيارات بنسبة 11% على أساس سنوي في الربع الثالث. وظلت إيرادات الدخل الثابت ثابتة عن العام السابق، في حين ارتفعت إيرادات سوق الأسهم بنسبة 27%.
وبالنظر إلى المستقبل، قال المدير المالي جيريمي بارنوم إن صافي دخل الفوائد البالغ 23.5 مليار دولار للربع الثالث من المرجح أن ينخفض إلى 22.9 مليار دولار في الربع الرابع بسبب منحنى العائد.
واستنادًا إلى منحنى العائد المتراجع، والذي يتغير بسبب قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة، توقع بارنوم أن البنك سيشهد تراجعًا في صافي دخل الفائدة حتى يستقر في منتصف عام 2025.
عندما سُئل عن إجماع وول ستريت لعام 2025 بقيمة 87 مليار دولار لصافي دخل الفوائد، قال بارنوم إنه “في الملعب” ولكنه كان في اتجاه الحد الأقصى لما هو ممكن.
توقعات أسهم جي بي مورجان
يقترب سهم JPMorgan من أعلى مستوى جديد على الإطلاق. جاء سعر السهم الحالي في 30 أغسطس عند 225.48 دولارًا، وكان سهم JPM أقل من دولار واحد من الوصول إليه في وقت سابق من الجلسة.
تمنح امتدادات فيبوناتشي للمتداولين مفتاحًا للمكان الذي يمكنهم استهدافه. في الوقت الحالي، يتم تداول سهم JPM بالقرب من مستوى فيبوناتشي 161.8% عند 224.31 دولارًا. يقع مستوى فيبوناتشي 261.8% عند 236.65 دولارًا أمريكيًا، ومستوى 361.8% عند 248.99 دولارًا أمريكيًا.
لقد عمل المتوسط المتحرك البسيط لـ 100 يوم (SMA) كدعم جيد في العديد من المناسبات على مدار العامين الماضيين. وفي يوم الجمعة، يتجه السعر إلى ما يزيد قليلاً عن 207 دولارات.
