- ارتفع مؤشر داو جونز أكثر من 200 نقطة ليسجل أعلى مستوى جديد على الإطلاق.
- عاد عرض الذكاء الاصطناعي إلى العمل مع عودة أسهم الرقائق إلى الارتفاع.
- انتعشت مبيعات التجزئة الأمريكية في سبتمبر، متجاوزة التوقعات في جميع المجالات.
سجل مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) أعلى مستوى جديد على الإطلاق يوم الخميس، مدعومًا بعودة المستثمرين إلى ارتفاع أسهم الذكاء الاصطناعي وربحهم أكثر من 200 نقطة من عروض افتتاح اليوم. تجاوزت مبيعات التجزئة الأمريكية السوق بسهولة، وانتعشت أكثر مما توقع محللو السوق، مما أدى إلى دفع الأسهم إلى أعلى المستويات.
ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة 0.4% على أساس شهري في سبتمبر، متعافية من 0.1% في أغسطس ومتجاوزة متوسط توقعات السوق البالغة 0.3%. كما فاقمت مبيعات التجزئة باستثناء الإنفاق على السيارات التوقعات، حيث نمت بنسبة 0.5% في سبتمبر مقارنة بالتوقعات البالغة 0.1%، وقفزت بسهولة فوق زيادة أغسطس البالغة 0.2%.
كما تجاوزت مطالبات البطالة الأولية الأمريكية للأسبوع المنتهي في 11 أكتوبر توقعات السوق، حيث بلغت 241 ألفًا خلال الأسبوع. ويتوقع المستثمرون أن يبقى عدد المطالبين بالعاطلين عن العمل لهذا الأسبوع ثابتًا عند 260 ألف الأسبوع السابق.
يتم جر شركات تصنيع السيليكون وشركات تصنيع الرقائق إلى الأعلى في جميع المجالات يوم الخميس. اندفعت Nvidia (NVDA) إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق يوم الخميس، حيث ارتفعت بنسبة تزيد عن 3٪. أعلنت شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية، المورد الرئيسي في مجال التكنولوجيا، عن أرباح الربع الثالث أقوى من المتوقع ورفعت توقعات الإيرادات للربع الرابع. وتؤدي الأرباح المتفائلة إلى تهدئة مخاوف السوق من أن طفرة الذكاء الاصطناعي قد تتلاشى، حتى مع استمرار مشاريع نمذجة البيانات التنبؤية واسعة النطاق في النضال من أجل معرفة كيفية توليد الإيرادات من مشاريعها.
أخبار داو جونز
على الرغم من تداول ما يقرب من نصف مؤشر داو جونز بحذر في المنطقة الحمراء يوم الخميس، إلا أن المكاسب القوية في الأسهم الرئيسية أدت إلى رفع لوحة الأسهم بشكل عام. ارتفع سهم Intel (INTC) بنسبة 1.6% في موجة ارتفاع تكنولوجية، حيث ارتفع فوق 22.50 دولارًا للسهم في الوقت الذي تكافح فيه شركة صناعة الرقائق المتعثرة من أدنى مستوياتها في عدة سنوات.
ارتفعت أسهم شركات المسافرين (TRV) بنسبة 8٪ يوم الخميس، متجاوزة 262 دولارًا للسهم بعد أن أعلنت شركة التأمين عن أرباح الربع الثالث أقوى من المتوقع. ارتفعت الإيرادات على أساس ربع سنوي عندما كانت الأسواق تتوقع على نطاق واسع انخفاضًا طفيفًا. وقد عزا الرئيس التنفيذي آلان شنيتزر “أداء الاكتتاب الممتاز” للشركة إلى الزيادة الصافية في الأقساط المكتسبة والانخفاض العام في مدفوعات التأمين.
توقعات سعر داو جونز
يواصل مؤشر داو جونز طحن ورق الرسم البياني عند الحد الأعلى، حيث سجل أعلى مستوياته على الإطلاق فوق 43250 ومدد الاتجاه الصعودي لعام 2024 إلى ما يقرب من 15٪. يتجاوز الزخم الصعودي مرة أخرى المتوسطات طويلة المدى، مع ارتفاع المتوسط المتحرك الأسي لـ 200 يوم (EMA) إلى مستوى 39,500 ويكافح من أجل اللحاق بالركب.
اتجهت حركة السعر بقوة نحو نهاية منطقة ذروة الشراء، مما يسبب مشكلة للمتداولين الذين يبحثون عن إبحار سلس. في حين أن المتداولين على المدى القصير سيبحثون بلا شك عن تراجع هبوطي إلى الأسعار المتوسطة قبل إعادة التحميل إلى ارتفاع آخر، إلا أنه لا يوجد سبب وجيه للمستثمرين الذين لديهم بالفعل مراكز شراء كبيرة للانسحاب الآن.
الرسم البياني اليومي لداو جونز
الأسئلة الشائعة حول داو جونز
يعد مؤشر داو جونز الصناعي أحد أقدم مؤشرات سوق الأسهم في العالم، وهو يتكون من أكثر 30 سهمًا تداولًا في الولايات المتحدة. المؤشر مرجح بالسعر وليس مرجح بالقيمة السوقية. ويتم حسابه عن طريق جمع أسعار الأسهم المكونة وتقسيمها على عامل يبلغ حاليا 0.152. تم تأسيس المؤشر على يد تشارلز داو، الذي أسس أيضًا صحيفة وول ستريت جورنال. وفي السنوات اللاحقة، تم انتقاده لعدم تمثيله على نطاق واسع بما فيه الكفاية لأنه يتتبع فقط 30 تكتلاً، على عكس المؤشرات الأوسع مثل مؤشر S&P 500.
هناك العديد من العوامل المختلفة التي تدفع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA). الأداء الإجمالي للشركات المكونة التي تم الكشف عنها في تقارير أرباح الشركة ربع السنوية هو الأداء الرئيسي. تساهم بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية والعالمية أيضًا في تأثيرها على معنويات المستثمرين. يؤثر مستوى أسعار الفائدة، الذي يحدده الاحتياطي الفيدرالي (Fed)، أيضًا على مؤشر داو جونز الصناعي لأنه يؤثر على تكلفة الائتمان، الذي تعتمد عليه العديد من الشركات بشكل كبير. لذلك، يمكن أن يكون التضخم محركًا رئيسيًا بالإضافة إلى المقاييس الأخرى التي تؤثر على قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي.
نظرية داو هي طريقة لتحديد الاتجاه الأساسي لسوق الأوراق المالية طورها تشارلز داو. تتمثل الخطوة الأساسية في مقارنة اتجاه مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ومتوسط داو جونز للنقل (DJTA) ومتابعة الاتجاهات التي يتحرك فيها كلاهما في نفس الاتجاه فقط. الحجم هو معيار تأكيدي. تستخدم النظرية عناصر تحليل الذروة والقاع. تفترض نظرية داو ثلاث مراحل للاتجاه: التراكم، عندما تبدأ الأموال الذكية في الشراء أو البيع؛ والمشاركة العامة، عندما ينضم إليها الجمهور الأوسع؛ والتوزيع، عندما تخرج الأموال الذكية.
هناك عدد من الطرق لتداول DJIA. الأول هو استخدام صناديق الاستثمار المتداولة التي تسمح للمستثمرين بتداول مؤشر داو جونز الصناعي كأوراق مالية واحدة، بدلاً من الاضطرار إلى شراء أسهم في جميع الشركات الثلاثين المكونة. ومن الأمثلة الرائدة على ذلك مؤشر SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). تتيح عقود DJIA الآجلة للمتداولين التكهن بالقيمة المستقبلية للمؤشر وتوفر الخيارات الحق، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع المؤشر بسعر محدد مسبقًا في المستقبل. تمكن صناديق الاستثمار المشتركة المستثمرين من شراء حصة من محفظة متنوعة من أسهم DJIA وبالتالي توفير التعرض للمؤشر العام.
