- ارتفع مؤشر داو جونز بمقدار 260 نقطة يوم الأربعاء بعد صدور بيانات التضخم في مؤشر أسعار المستهلك.
- تراجع معدل التضخم على مستوى المستهلك في الولايات المتحدة كما كان متوقعا في يوليو.
- تظل رهانات السوق على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول مرتفعة، لكن الأسواق كانت تأمل في المزيد.
ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) بمقدار 260 نقطة يوم الأربعاء بعد أن انخفض معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) على أساس سنوي، كما كانت الأسواق تأمل على نطاق واسع. ومع ذلك، كان لدى بعض المستثمرين توقعات أعلى لهذه الجولة من التضخم في مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي بعد أن انخفض معدل التضخم على مستوى المنتجين في الولايات المتحدة بشكل أسرع من المتوقع في وقت سابق من هذا الأسبوع.
سجل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي في الولايات المتحدة 2.9% على أساس سنوي في يوليو، وهو أقل قليلاً من التوقعات التي كانت تشير إلى 3.0%، مع انخفاض التضخم الأساسي في مؤشر أسعار المستهلك إلى 3.2% على أساس سنوي من 3.0% كما توقعت الأسواق. ارتفعت أرقام مؤشر أسعار المستهلك الشهرية، سواء الرئيسية أو الأساسية، بنسبة 0.2% على أساس شهري في يوليو، ولكن حتى هذا الرقم كان بمثابة تقريب لنتائج البيانات التي بلغت 0.15% و0.17% لمؤشر أسعار المستهلك الرئيسي والأساسي على التوالي.
وعلى الرغم من تخفيف أرقام التضخم على مستوى المستهلك، كان المستثمرون يأملون في صدور بيانات أقل من التوقعات بعد أن أظهر مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة هذا الأسبوع انخفاضات أكثر حدة من المتوقع في ضغوط الأسعار على مستوى المنتجين. ومع ذلك، لا يبدو أن تخفيف ضغوط الأسعار ينتقل إلى المستهلكين على أساس فردي. ووفقًا لأداة FedWatch التابعة لـ CME، فإن أسواق أسعار الفائدة الآن تقدر احتمالات خفض أسعار الفائدة مرتين من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في 18 سبتمبر بنسبة 40% فقط، انخفاضًا من 50% في وقت سابق من هذا الأسبوع و70% في الأسبوع السابق.
اخبار داو جونز
كان معظم مؤشر داو جونز باللون الأخضر يوم الأربعاء مع ارتفاع أربعة أخماس الأسهم بعد مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي. تم احتواء الخسائر في مجموعة أساسية من التعثر الأخير، حيث قادت شركة إنتل (INTC) الانخفاض، حيث انخفضت بنسبة -2٪ في اليوم إلى 20.00 دولارًا للسهم. ادعى Home Depot Inc (HD) قمة مؤشر داو جونز يوم الأربعاء، حيث ارتفع بنسبة 2.5٪ واختبر 360.00 دولارًا للسهم.
توقعات سعر داو جونز
حقق مؤشر داو جونز مكاسب لليوم الثاني على التوالي وأعاد اختبار مستوى السعر الرئيسي 40,000.00، ولكن المستثمرين سوف يحتاجون إلى بذل المزيد من الجهد لدفع حركة الأسعار خلال اليوم شمال المستوى الفني الرئيسي بعد نفاد الوقود والهبوط من مستوى 40,040.00.
وقد أعادت مكاسب يوم الأربعاء مؤشر داو جونز إلى الجانب الشمالي من المتوسط المتحرك الأسي لخمسين يومًا (EMA) عند مستوى 39,593.00. كما ارتفع المؤشر بنسبة 4.3% من أدنى مستوى سجله مؤخرًا عند مستوى 38,383.00، ويتطلع المشترون إلى استعادة أعلى مستوياته على الإطلاق فوق مستوى 41,200.00 الذي سجله في يوليو.
الرسم البياني لمؤشر داو جونز لمدة خمس دقائق
الرسم البياني اليومي لمؤشر داو جونز
الأسئلة الشائعة حول مؤشر داو جونز
مؤشر داو جونز الصناعي، أحد أقدم مؤشرات سوق الأوراق المالية في العالم، يتكون من أكثر 30 سهمًا تداولًا في الولايات المتحدة. يتم ترجيح المؤشر حسب السعر وليس حسب القيمة السوقية. يتم حسابه عن طريق جمع أسعار الأسهم المكونة وقسمتها على عامل، حاليًا 0.152. أسس المؤشر تشارلز داو، الذي أسس أيضًا صحيفة وول ستريت جورنال. في السنوات اللاحقة، تعرض للانتقاد لعدم تمثيله على نطاق واسع بما فيه الكفاية لأنه يتتبع 30 تكتلًا فقط، على عكس المؤشرات الأوسع مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500.
هناك العديد من العوامل المختلفة التي تؤثر على مؤشر داو جونز الصناعي. ويعد الأداء الإجمالي للشركات المكونة للمؤشر كما هو موضح في تقارير أرباح الشركات الفصلية هو العامل الرئيسي. كما تساهم البيانات الاقتصادية الكلية الأمريكية والعالمية في التأثير على معنويات المستثمرين. كما يؤثر مستوى أسعار الفائدة، الذي يحدده بنك الاحتياطي الفيدرالي، على مؤشر داو جونز الصناعي لأنه يؤثر على تكلفة الائتمان، والتي تعتمد عليها العديد من الشركات بشكل كبير. وبالتالي، يمكن أن يكون التضخم محركًا رئيسيًا بالإضافة إلى مقاييس أخرى تؤثر على قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي.
نظرية داو هي طريقة لتحديد الاتجاه الأساسي لسوق الأوراق المالية طورها تشارلز داو. تتمثل إحدى الخطوات الرئيسية في مقارنة اتجاه متوسط داو جونز الصناعي (DJIA) ومتوسط داو جونز للنقل (DJTA) واتباع الاتجاهات فقط حيث يتحرك كلاهما في نفس الاتجاه. الحجم هو معيار تأكيدي. تستخدم النظرية عناصر تحليل الذروة والقاع. تفترض نظرية داو ثلاث مراحل للاتجاه: التراكم، عندما تبدأ الأموال الذكية في الشراء أو البيع؛ والمشاركة العامة، عندما ينضم الجمهور الأوسع؛ والتوزيع، عندما تخرج الأموال الذكية.
هناك عدد من الطرق لتداول مؤشر داو جونز الصناعي. أحدها استخدام صناديق الاستثمار المتداولة التي تسمح للمستثمرين بتداول مؤشر داو جونز الصناعي كأوراق مالية واحدة، بدلاً من الاضطرار إلى شراء أسهم في جميع الشركات المكونة للمؤشر. ومن الأمثلة الرائدة على ذلك صندوق SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). تتيح عقود العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي للمتداولين المضاربة على القيمة المستقبلية للمؤشر، وتوفر الخيارات الحق، ولكن ليس الالتزام، بشراء أو بيع المؤشر بسعر محدد مسبقًا في المستقبل. تتيح صناديق الاستثمار المشتركة للمستثمرين شراء حصة من محفظة متنوعة من أسهم مؤشر داو جونز الصناعي، وبالتالي توفير التعرض للمؤشر الإجمالي.
