- ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.71%، منتعشًا حيث غذت البيانات الضعيفة التكهنات بخفض أسعار الفائدة.
- ويتبعه مؤشرا S&P 500 وNasdaq، حيث ارتفع كلاهما أكثر من 0.6% وسط تفاؤل واسع النطاق.
- أمازون تتألق بارتفاع 6.5%؛ تأخرت شركة أبل بانخفاض 1.5% بسبب ضعف المبيعات في الصين.
سجل مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) مكاسب قوية تقترب من 300 نقطة تقريبًا أو 0.71٪ يوم الجمعة، على خلفية بيانات اقتصادية أضعف من المتوقع، مما عزز فرضية المستثمرين بشأن مزيد من التيسير من قبل الاحتياطي الفيدرالي. اتخذت وول ستريت منعطفًا بعد خسائر يوم الخميس وارتفعت بشكل حاد قبل عطلة نهاية الأسبوع.
أظهرت البيانات التي كشف عنها مكتب الولايات المتحدة لإحصاءات العمل (BLS) أن الأعاصير القوية والإضرابات النقابية شوهت قوائم الرواتب غير الزراعية في أكتوبر. خلق الاقتصاد الأمريكي 12 ألف وظيفة، أي أقل من 113 ألفًا المقدرة. وعلى الرغم من ذلك، ظل معدل البطالة عند 4.1%، حيث يستعد المتداولون لبيانات أخرى.
كشف معهد إدارة التوريدات (ISM) مؤخرًا أن نشاط التصنيع انخفض للشهر السابع على التوالي، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ يوليو 2023. وانخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM من 47.2 إلى 46.5، مخالفًا التوقعات البالغة 47.6.
في الوقت نفسه، سجلت وول ستريت مكاسب قوية، حيث اتبع مؤشر S&P 500 المسار الصعودي لمؤشر داو جونز، مرتفعًا بأكثر من 0.63% إلى 5741.45، بينما ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.75% إلى 18230.29.
في الأسبوع المقبل، سيكون الأجندة الاقتصادية الأمريكية مشغولة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر. وسيراقب المتداولون أيضًا السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في الفترة من 6 إلى 7 نوفمبر وسيدققون في خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. وتُظهر أداة CME FedWatch احتمالات خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 95%، بانخفاض من 97% في اليوم السابق. وهذا من شأنه أن يترك أسعار الفائدة في نطاق 4.50٪ -4.75٪.
أخبار داو جونز
في أخبار الأسهم، ارتفع سهم أمازون (AMZN) بنسبة 6.5%، مدعومًا بمبيعات التجزئة القوية، مما رفع أرباحها فوق التقديرات. وتضررت شركة أبل (APPL) من انخفاض المبيعات في الصين وانخفضت بنسبة 1.5٪، في حين تجاوزت شركة شيفرون (CVX) التقديرات فيما يتعلق بأرباح السهم والإنتاج والمبيعات. وفي الوقت نفسه، شعر مساهمو Boeing (BA) بالارتياح حيث ارتفع السهم بنسبة 3٪، واقترب الإضراب المستمر من نهايته.
الأسهم الرائدة في مؤشر داو جونز هي شركة Intel (INTC)، التي ارتفعت بنسبة 6.92% عند 23.01 دولار للسهم، تليها مباشرة شركة أمازون، التي ارتفعت بنسبة 6.02% عند 197.62 دولار، وبوينغ، التي ارتفعت بنسبة 2.99% عند 153.77 دولار. أما المتخلفون فهم أسهم شركة أبل، التي انخفضت بنسبة 1.63% إلى 222.22 دولار؛ وخسرت Verizon (VZ) 1.51% عند 41.50 دولارًا؛ ومؤشر داو جونز (DOW)، حيث وصل سعر سهمه إلى 48.87 دولارًا، وخسر 1.03%.
توقعات سعر داو جونز
ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي فوق 42000 بعد أن وصل إلى أدنى مستوى أسبوعي عند 41692 تحت المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا عند 41943. في البداية، زاد هذا من فرص تحدي أعلى مستوى في 2 سبتمبر وتحول الدعم عند 41,564 متقدمًا على منطقة 41,000. ومع ذلك، ظهر المشترون ورفعوا مؤشر الأسهم الأمريكية للأعلى قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل.
إذا سجل مؤشر داو جونز إغلاقًا يوميًا فوق 42000 مشتري، فقد يظل متفائلًا في تحدي أدنى مستوى في 30 أكتوبر، والذي تحول إلى مستوى مقاومة عند 42122. وبمجرد اجتيازه، ستكون المحطة التالية في 31 أكتوبر، بارتفاع 42460. لمزيد من القوة، يمكن الوصول إلى 42500 قبل اختبار 43000.
الزخم هبوطي، مع بقاء مؤشر القوة النسبية (RSI) تحت خطه المحايد. ولكن على المدى القصير، يشير الارتفاع الطفيف الذي يهدد بتجاوز الخط المحايد إلى أن المشترين يكتسبون القوة.
الرسم البياني اليومي لداو جونز
الأسئلة الشائعة حول داو جونز
يعد مؤشر داو جونز الصناعي أحد أقدم مؤشرات سوق الأسهم في العالم، وهو يتكون من أكثر 30 سهمًا تداولًا في الولايات المتحدة. المؤشر مرجح بالسعر وليس مرجح بالقيمة السوقية. ويتم حسابه عن طريق جمع أسعار الأسهم المكونة وتقسيمها على عامل يبلغ حاليا 0.152. تم تأسيس المؤشر على يد تشارلز داو، الذي أسس أيضًا صحيفة وول ستريت جورنال. وفي السنوات اللاحقة، تم انتقاده لعدم تمثيله على نطاق واسع بما فيه الكفاية لأنه يتتبع فقط 30 تكتلاً، على عكس المؤشرات الأوسع مثل مؤشر S&P 500.
هناك العديد من العوامل المختلفة التي تدفع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA). الأداء الإجمالي للشركات المكونة التي تم الكشف عنها في تقارير أرباح الشركة ربع السنوية هو الأداء الرئيسي. تساهم بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية والعالمية أيضًا في تأثيرها على معنويات المستثمرين. يؤثر مستوى أسعار الفائدة، الذي يحدده الاحتياطي الفيدرالي (Fed)، أيضًا على مؤشر داو جونز الصناعي لأنه يؤثر على تكلفة الائتمان، الذي تعتمد عليه العديد من الشركات بشكل كبير. لذلك، يمكن أن يكون التضخم محركًا رئيسيًا بالإضافة إلى المقاييس الأخرى التي تؤثر على قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي.
نظرية داو هي طريقة لتحديد الاتجاه الأساسي لسوق الأوراق المالية طورها تشارلز داو. تتمثل الخطوة الأساسية في مقارنة اتجاه مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ومتوسط داو جونز للنقل (DJTA) ومتابعة الاتجاهات التي يتحرك فيها كلاهما في نفس الاتجاه فقط. الحجم هو معيار تأكيدي. تستخدم النظرية عناصر تحليل الذروة والقاع. تفترض نظرية داو ثلاث مراحل للاتجاه: التراكم، عندما تبدأ الأموال الذكية في الشراء أو البيع؛ والمشاركة العامة، عندما ينضم إليها الجمهور الأوسع؛ والتوزيع، عندما تخرج الأموال الذكية.
هناك عدد من الطرق لتداول DJIA. الأول هو استخدام صناديق الاستثمار المتداولة التي تسمح للمستثمرين بتداول مؤشر داو جونز الصناعي كأوراق مالية واحدة، بدلاً من الاضطرار إلى شراء أسهم في جميع الشركات الثلاثين المكونة. ومن الأمثلة الرائدة على ذلك مؤشر SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). تتيح عقود DJIA الآجلة للمتداولين التكهن بالقيمة المستقبلية للمؤشر وتوفر الخيارات الحق، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع المؤشر بسعر محدد مسبقًا في المستقبل. تمكن صناديق الاستثمار المشتركة المستثمرين من شراء حصة من محفظة متنوعة من أسهم DJIA وبالتالي توفير التعرض للمؤشر العام.
