استقرار أسعار النفط بعد عمليات بيع مكثفة على خلفية رسائل أوبك + المختلطة

• يتعافى سعر النفط بعد عمليات البيع المكثفة يوم الخميس بسبب الرسائل المختلطة من أعضاء أوبك +.
• يقول نوفاك الروسي إن تخفيضات الإنتاج غير مرجحة بينما يبدو أن وزير النفط السعودي يشير إلى عكس ذلك.
• يقوم الدولار الأمريكي بالتصحيح بعد ارتفاع قوي ، مما يعطي النفط فرصة للخلف.

استقرت أسعار النفط يوم الجمعة بعد هبوط اليوم السابق ، حيث يزن التجار الرسائل المتضاربة من اثنين من أكبر أعضاء أوبك + ويضعف الدولار الأمريكي. قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إنه لا يعتقد أنه سيتم الإعلان عن مزيد من التخفيضات ، عندما قبل أيام قليلة فقط ، بدا أن وزير النفط السعودي ، الأمير عبد العزيز بن سلمان ، يشير إلى عكس ذلك. اجتماع أوبك + القادم في 4 يونيو.

في وقت كتابة هذا التقرير ، يتم تداول نفط خام غرب تكساس الوسيط عند 72 دولارًا أمريكيًا ونفط خام برنت الخام عند 76 دولارًا أمريكيًا.

أخبار النفط ومحركات السوق

• يقلل نوفاك الروسي من أهمية فكرة خفض الإنتاج ، قائلاً: “لا أعتقد أنه ستكون هناك أي خطوات جديدة ، لأنه قبل شهر واحد فقط تم اتخاذ قرارات معينة بشأن التخفيض الطوعي لإنتاج النفط من قبل بعض الدول …”
• يبدو أن هذا يتعارض مع تصريحات وزير النفط السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ، الذي قال يوم الثلاثاء إن المضاربين (الذين فسرتهم وسائل الإعلام على أنهم بائعون على المكشوف) يجب أن “ينتبهوا” ، فيما يبدو أنه يوحي بأن أوبك + قد تعلن التخفيضات.
• ودافع عبد العزيز عن قرار أوبك بخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا في اجتماعها في أكتوبر 2022. وبالنظر إلى أن سعر النفط عند مستويات مماثلة لشهر أكتوبر ، فإنه يشير أيضًا إلى احتمال خفض الإمدادات في يونيو.
• يتعافى الدولار الأمريكي بعد بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي (PCE) لشهر أبريل – مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي – يظهر ارتفاعًا في التضخم إلى 4.7٪ على أساس سنوي في أبريل و 0.4٪ مقارنة بالشهر السابق ، مقابل التوقعات التي كانت نقطة أساس منخفضة لكليهما. .
• جاءت بيانات السلع المعمرة متباينة ، حيث ارتفع مؤشر السلع المعمرة في أبريل بنسبة 1.1٪ مقابل التقديرات الإجماعية بانخفاض 1.0٪. ومع ذلك ، فقد هبطت كل من السلع المعمرة باستثناء الدفاع والنقل السابق عندما كان من المتوقع أن ترتفع.
• يلقي الافتقار إلى قوة الدفع في المحادثات الأمريكية بشأن سقف الديون بثقله على أسعار النفط حيث يثير شبح التخلف عن السداد في الولايات المتحدة ، مما يؤدي إلى حدوث ركود عالمي.
• ومع ذلك ، تشير الخبرة السابقة إلى احتمالية عالية لاتفاق الطرفين على صفقة اللحظة الأخيرة والتي ستكون بمثابة محفز صعودي للنفط.

التحليل الفني للنفط الخام: هل يشير تشكيل المثلث إلى نهاية الاتجاه الهبوطي؟

يقع نفط خام غرب تكساس الوسيط في اتجاه هبوطي طويل المدى من الناحية الفنية ، حيث سجل قيعان منخفضة متتالية. بالنظر إلى القول المأثور القديم بأن الاتجاه هو صديقك ، فإن هذا يفضل المراكز القصيرة على المراكز الطويلة. يتم تداول نفط WTI بأقل من جميع المتوسطات المتحركة البسيطة اليومية (SMA) وجميع المتوسطات المتحركة الأسبوعية باستثناء 200 أسبوع ، والتي تقع عند 66.90 دولار.

نفط WTI الأمريكي: الرسم البياني اليومي

ربما انتهى تشكيل المثلث القائم الزاوية منذ أن تعافى السعر من أدنى مستوياته في 4 مايو منذ بداية العام ، كما هو موضح بالخطوط المنقطة على الرسم البياني أعلاه.

هناك احتمال أن يخترق المثلث في أي من الاتجاهين ، لكنه منحاز للاختراق للأعلى لأن الحد العلوي مسطح للغاية (يميل إلى الزاوية اليمنى). قد يؤدي الاختراق إلى الأعلى إلى ارتفاع السعر في ارتفاع متقلب إلى هدف محتمل في 79.70 دولارًا أمريكيًا ، محسوبًا باستخدام الطريقة الفنية المعتادة ، والتي تتمثل في أخذ 61.8٪ من ارتفاع المثلث واستقراءه من نقطة الاختراق إلى الأعلى. يمكن أن يصل سعر النفط إلى حد الاستقراء بنسبة 100٪ في حالات الصعود ، ومع ذلك ، فإن المستوى 61.8٪ يتزامن تقريبًا مع المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 200 يوم وخط الاتجاه الرئيسي للسوق الهابطة ، مما يزيد من أهميته كمستوى مقاومة رئيسي.

بافتراض وصول سعر النفط إلى هدفه ، فإن الاختراق الصعودي يعني أيضًا أن السعر قد تجاوز 76.85 دولارًا أمريكيًا وهو أعلى سعر ليوم 28 أبريل ، مما يجعل الاتجاه الهبوطي السائد موضع شك.

تعد الأعمدة الخضراء الثلاثة المتتالية التي تمثل الارتفاع هذا الأسبوع والاختراق المؤقت فوق الجانب العلوي من المثلث ، والتي صاحبت ارتفاع يوم الأربعاء ، علامة صعودية. ويشير إلى أنه لا تزال هناك فرصة لاستعادة السعر بعد عمليات البيع المكثفة يوم الخميس والاستمرار في النهاية في الارتفاع.

بالإضافة إلى المثلث ، فإن نموذج الشموع اليابانية للمطرقة الطويلة الذي تشكل عند أدنى مستوياته في 4 مايو (ومن بداية العام حتى تاريخه) هو علامة على أنه قد يكون قاعًا استراتيجيًا رئيسيًا.

علاوة على ذلك ، فإن التقارب الصعودي المعتدل بين السعر ومؤشر القوة النسبية (RSI) في أدنى مستويات مارس ومايو 2023 – مع انخفاض السعر إلى أدنى مستوى في مايو لا يقابله انخفاض منخفض في مؤشر القوة النسبية – هو علامة على أن الضغط الهبوطي هو التخفيف.

ومع ذلك ، إلى أن يرتفع سعر النفط فعليًا فوق مستوى 76.85 دولارًا ، يكون الاتجاه الهبوطي هو المسيطر ، ولا يزال هناك احتمال أن ينخفض ​​سعر خام غرب تكساس الوسيط. ستكون هناك حاجة لثقب حاسم أسفل الحد السفلي للمثلث للتأكيد ، ويستهدف 67.27 دولارًا ، وهو أعلى بقليل من المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 200 أسبوع والذي من المحتمل أن يقدم دعمًا جيدًا. قد يرغب التجار في انتظار اختراق أدنى المستويات المنخفضة للموجة B للمثلث عند 69.40 دولارًا لتأكيد إضافي.

نفط WTI الأمريكي: الرسم البياني الأسبوعي

سيكون الاختراق دون أدنى مستويات العام حتى تاريخه (منذ بداية العام) عند 64.31 دولارًا مطلوبًا لإعادة إشعال الاتجاه الهبوطي ، مع الهدف التالي عند حوالي 62.00 دولارًا حيث ستظهر قيعان القيعان من 2021 ، متبوعة بالدعم عند 57.50 دولارًا.