استقر الدولار الأمريكي مع بداية هادئة للغاية للأسبوع

• يتم تداول الدولار الأمريكي بشكل طفيف على ارتفاع حيث أن التصعيد المحتمل في الصراع في الشرق الأوسط يدفع التدفقات نحو الدولار.
• بدأ المتحدثون باسم بنك الاحتياطي الفيدرالي في التوافق مع توقعات السوق بشأن تخفيضات تدريجية أو معدومة لأسعار الفائدة هذا العام.
• يمكن أن يكتسب ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي قوته إذا تقدم دونالد ترامب بشكل أكبر في استطلاعات الرأي.

يبدو الدولار الأمريكي (USD) في صالحه قليلاً يوم الاثنين حيث توفر ثلاثة عوامل رئيسية بعض الدعم للدولار. الأول هو العوامل الجيوسياسية، حيث تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتكثيف العمليات الانتقامية بعد أن ضربت طائرة إيرانية بدون طيار بالقرب من منزله الخاص خلال عطلة نهاية الأسبوع. ويأتي المحرك الثاني من بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد أن دعا عدد قليل من مسؤوليه إلى اتباع نهج تدريجي لخفض أسعار الفائدة (أو حتى عدم خفض أسعار الفائدة) من أجل الحفاظ على السيطرة على التضخم. وأخيرا، فإن المحرك الثالث هو الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في 5 نوفمبر مع تقدم بسيط على مواقع المراهنة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والذي يدعم الدولار الأمريكي الأقوى.

التقويم الأمريكي خفيف جدًا من حيث البيانات الاقتصادية ليوم الاثنين. وإلى جانب قيام وزارة الخزانة الأمريكية بإصدار المزيد من الديون في الأسواق، سيتحدث أربعة من أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي. سوف ترغب الأسواق في البحث عن مزيد من التأكيد من بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن توقعات خفض أسعار الفائدة في اجتماعات نوفمبر وديسمبر بعد أن قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك الأسبوع الماضي إن بنك الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يمتنع عن التخفيض.

الملخص اليومي لمحركات السوق: كل شيء هادئ

• ومن المقرر أن يتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوجان في الساعة 12:55 بتوقيت جرينتش. يشارك لوجان في محادثة في الاجتماع السنوي لعام 2024 SIFMA (جمعية صناعة الأوراق المالية والأسواق المالية).
• في الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، يشارك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، في حدث مفتوح استضافته غرفة تجارة تشيبيوا فولز في تشيبيوا فولز، ويسكونسن.
• في الساعة 21:05 بتوقيت جرينتش، ألقى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مدينة كانساس سيتي جيفري شميد تصريحات حول توقعات السياسة الاقتصادية والنقدية الأمريكية في حدث نظمته جمعية المحللين الماليين المعتمدين في مدينة كانساس سيتي.
• من المقرر أن تشارك ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، في جلسة أسئلة وأجوبة خاضعة للإشراف مع نيك تيميروس من صحيفة وول ستريت جورنال في WSJ Tech Live لعام 2024 في الساعة 22:40 بتوقيت جرينتش.
• تتخذ الأسهم منعطفًا نحو الأسوأ مع تحول العقود الآجلة الأمريكية إلى سلبية خلال اليوم.
• تُظهر توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة لاجتماع 7 نوفمبر من CME احتمالًا بنسبة 92.3٪ لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في حين أن النسبة المتبقية البالغة 7.7٪ تشير إلى عدم خفض سعر الفائدة. لقد تم تسعير فرص خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بالكامل.
• يتم تداول سعر الفائدة القياسي الأمريكي لأجل 10 سنوات عند 4.11% بعد أن اقترب من كسر أقل من 4% يوم الأربعاء.

التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي: لم يصل إلى ذروته بعد

لا يزال مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) قويًا بالقرب من ذروة الأسبوع الماضي. ومن شأن التوقعات باتباع نهج تدريجي لتخفيض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي أن تدعم الدولار الأمريكي الأقوى. ومن الممكن أن يحدث المزيد من الاتجاه الصعودي إذا تقدم الرئيس السابق دونالد ترامب مرة أخرى في استطلاعات الرأي أو حصل على أغلبية متأرجحة في الولاية، أو إذا خرجت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط عن نطاق السيطرة.

توجد مقاومة قوية في الأمام عند منطقة 103.80، والتي تتوافق مع المتوسط ​​المتحرك البسيط على مدى 200 يوم. وفوق ذلك، توجد فجوة صغيرة قبل الوصول إلى المستوى المحوري عند 103.99 (قاع 4 يونيو) والرقم الكبير 104.00. إذا زادت التوترات الجيوسياسية أو تقدم ترامب بشكل أكبر في استطلاعات الرأي، فقد يكون هناك تأرجح سريع صعودًا إلى مستوى الجولة 105.00 و105.53 (أعلى مستوى في 11 أبريل).

على الجانب السلبي، يعمل المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 100 يوم عند 103.19 والمستوى المحوري عند 103.18 (أعلى مستوى في 12 مارس) الآن كدعم ومن المفترض أن يمنع مؤشر الدولار من الانخفاض. وفي ظل وجود مؤشر القوة النسبية في منطقة ذروة الشراء، يبدو أن اختبار هذا المستوى أمر مؤكد. في حالة المزيد من الانخفاض، من المفترض أن يتجنب المتوسط ​​​​المتحرك البسيط لـ 55 يومًا عند 101.86 والمستوى المحوري عند 101.90 (ارتفاع 22 ديسمبر 2023) المزيد من التحركات الهبوطية.

مؤشر الدولار الأمريكي: الرسم البياني اليومي