استقر النفط الخام بعد أسبوع عصيب مع بحث الأسواق عن التوازن

• النفط الخام يرتفع من أدنى مستوى له هذا الأسبوع.
• تبحث الأسواق عن الاتجاه بعد الأخبار التي تفيد بأن المملكة العربية السعودية قد تخلت عن سعرها المستهدف عند 100 دولار للبرميل وتدرس زيادة الإنتاج.
• يظل مؤشر الدولار الأمريكي ثابتًا قبل بيانات التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أغسطس.

ارتد النفط الخام من مستوى دعم كبير يوم الجمعة، معززًا الخسائر الأخيرة التي اضطرت السلعة إلى استيعابها في وقت سابق من الأسبوع. ومع ذلك، من المتوقع أن يغلق النفط الأسبوع في المنطقة الحمراء، متأثرًا بالأخبار التي تفيد بأن المملكة العربية السعودية – أكبر مصدر للنفط الخام في العالم – تتخلى عن سعرها المستهدف عند 100 دولار وتفكر في زيادة الإنتاج، ويمكن اعتبار الانكماش الذي شهدناه هذا الأسبوع بمثابة تعديل للإمدادات الإضافية التي من المحتمل أن يتم طرحها في الأسواق.

يتماسك مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، قبيل بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE). ومع إصدار هذا المؤشر، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي (الاحتياطي الفيدرالي)، ستحصل الأسواق على قطعة أخرى من اللغز لمعرفة مدى حجم خفض سعر الفائدة في نوفمبر. نتوقع أن نرى ارتفاعًا في التقلبات إذا تجاوزت نفقات الاستهلاك الشخصي التوقعات.

في وقت كتابة هذا التقرير، كان تداول النفط الخام (WTI) عند 67.78 دولارًا أمريكيًا وخام برنت عند 71.06 دولارًا أمريكيًا.

أخبار النفط ومحركات السوق: الصين مغلقة لقضاء العطلة الآن

• ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على النفط في آسيا بعد قرار بنك الشعب الصيني (PBoC) بخفض أسعار الفائدة وضخ السيولة في النظام المصرفي. قامت بكين بشن هجوم تحفيزي أخير لسحب النمو الاقتصادي نحو هدف هذا العام البالغ 5٪ تقريبًا، حسبما ذكرت بلومبرج.
• يستعد موزعو الوقود في فلوريدا لنقص الإمدادات حيث أصدر المسؤولون الحكوميون تحذيرات شديدة بشأن تعزيز إعصار هيلين الذي وصل إلى اليابسة في الولاية مساء الخميس، حسبما ذكرت رويترز.
• وفي الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، من المقرر صدور تقرير بيكر هيوز لعدد منصات الحفر النفطية. وكان الرقم السابق عند 488، مع عدم وجود توقعات متاحة.
• تواصل إسرائيل، اليوم الجمعة، قصفها لمنشآت حزب الله العسكرية في لبنان.

التحليل الفني للنفط: لا يزال جانب العرض يغمر مساحة السوق

سمح تجار النفط الخام للأسعار بالارتفاع يوم الجمعة بعد التصحيح الحاد للأسعار خلال اليومين الماضيين. وعندما نستبعد علاوات المخاطرة التي يتم تسعيرها بناء على التطورات الجيوسياسية كما هي الحال في لبنان أو أوكرانيا، فإن العرض يتدفق. ومع توقع وصول المزيد من الإمدادات من المملكة العربية السعودية إلى الأسواق، يبدو أن المزيد من الانكماش أمر لا مفر منه.

عند المستويات الحالية، يعود التركيز إلى مستوى 71.46 دولارًا كأول سقف للسعر على الجانب العلوي بعد اختراق كاذب قصير. وإذا استمر الزخم الإيجابي، فمن الممكن العودة إلى 75.27 دولارًا (أعلى سعر ليوم 12 يناير/كانون الثاني). على طول الطريق نحو هذا المستوى، قد يخفف المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 55 يومًا (SMA) عند 73.83 دولارًا من الارتفاع قليلاً. وبمجرد تجاوز مستوى 75.27 دولارًا أمريكيًا، فإن المقاومة الأولى التي يجب اتباعها هي 76.24 دولارًا أمريكيًا، مع وجود المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 100 يوم.

على الجانب السلبي، من المفترض أن يدعم سعر 67.11 دولارًا، وهو قاع ثلاثي في ​​صيف عام 2023، أي تراجعات ويؤدي إلى الارتداد. وفي حالة المزيد من الانخفاض، يقع المستوى التالي عند 64.38 دولارًا، وهو أدنى مستوى منذ مارس ومايو 2023.

خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي: الرسم البياني اليومي