البيزو المكسيكي ينخفض ​​مع ارتفاع الدولار الأمريكي وسط مخاوف المخاطرة

• انخفض البيزو المكسيكي بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له عند 19.18، مدفوعًا بميول المخاطرة لصالح الدولار الأمريكي.
• تسلط الأجندة الاقتصادية المكسيكية الضوء على زيادة معدل البطالة إلى 3.0%، مع تحول التركيز إلى بيانات التضخم القادمة ومحضر اجتماع بنك بانكسيكو لشهر سبتمبر.
• تجاوزت قوائم الرواتب غير الزراعية الأمريكية لشهر سبتمبر التوقعات يوم الجمعة الماضي، حيث أضافت 254 ألف وظيفة مع انخفاض معدل البطالة إلى 4.1%.

يبدأ البيزو المكسيكي الأسبوع متراجعًا وينخفض ​​بنسبة 0.20% تقريبًا مقابل الدولار وسط اندفاع للمخاطرة يبقي تداول الدولار الأمريكي بالقرب من أعلى مستوياته خلال سبعة أسابيع. عززت بيانات التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي (NFP) الأسبوع الماضي العملة المكسيكية، ولكن المخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط حفزت التدفقات إلى العملات الآمنة. يتم تداول زوج الدولار الأمريكي/البيزو المكسيكي عند 19.30 بعد أن ارتد من أدنى مستوياته اليومية عند 19.18.

كشف مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS) يوم الجمعة أنه تمت إضافة أكثر من 254 ألف شخص إلى القوى العاملة في سبتمبر، متجاوزًا التقديرات البالغة 140 ألفًا والرقم المعدل تصاعديًا لشهر أغسطس البالغ 159 ألفًا. ونتيجة لذلك، انخفض معدل البطالة من 4.2% إلى 4.1%.

بعد البيانات، انخفض زوج الدولار الأمريكي/البيزو المكسيكي إلى أدنى مستوى شهري جديد عند 19.10، على الرغم من أنه أغلق بالقرب من أعلى مستوياته يوم الجمعة الماضي، مما فتح الباب للتعافي.

قلصت أسواق المال احتمالات خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماع نوفمبر المقبل. تُظهر البيانات الصادرة عن مجلس شيكاغو للتجارة (CBOT) من خلال العقود الآجلة لسعر الفائدة الفيدرالية لشهر ديسمبر أن المستثمرين يقدرون 49 نقطة أساس من التيسير من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في نهاية عام 2024.

ومن ناحية البيانات، كشفت الأجندة المكسيكية عن ارتفاع معدل البطالة من 2.9% إلى 3.0%، في حين تحسن إنتاج السيارات والصادرات.

يوم الخميس، صوتت المحكمة العليا في المكسيك بأغلبية ثمانية أصوات مقابل ثلاثة “للنظر في الطعن الدستوري للإصلاح القضائي المثير للجدل الذي تم إقراره الشهر الماضي”، والذي من شأنه أن يسمح بانتخاب القضاة وقضاة المحكمة العليا عن طريق التصويت الانتخابي.

قبل الأسبوع، ستعرض الأجندة الاقتصادية المكسيكية إصدار بيانات التضخم يوم الأربعاء ومحضر اجتماع بنك المكسيك (بانكسيكو) في سبتمبر.

وفي الولايات المتحدة، سيتضمن الجدول العديد من الخطابات لمسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، وبيانات التضخم على جانبي المستهلك والمنتج، وثقة المستهلك من جامعة ميشيغان (UoM) لشهر أكتوبر.

الملخص اليومي لمحركات السوق: البيزو المكسيكي يتعرض لضغوط بسبب قوة الدولار الأمريكي والنفور من المخاطرة

• كشف استطلاع بانكسيكو لشهر سبتمبر للمحللين والاقتصاديين أن توقعات التضخم تمت مراجعتها على الجانب السلبي، مع انخفاض الأسعار الرئيسية من 4.69% إلى 4.48% على أساس سنوي. ومن المتوقع أن يصل التضخم الأساسي إلى 3.84% من 3.94%.
• وأظهر الاستطلاع نفسه أنه من المتوقع أن ينتهي سعر صرف الدولار الأمريكي/البيزو المكسيكي في عام 2024 عند 19.69، في حين من المتوقع أن ينتهي السعر المرجعي الرئيسي لبانكسيكو عند 10٪.
• ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد المكسيكي بنسبة 1.45% في عام 2024، أي أقل من 1.57% في أغسطس.
• وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستان جولسبي، إن المزيد من تقارير الوظائف مثل هذه “ستجعلني أكثر ثقة في أننا نستقر عند مستوى التوظيف الكامل”. وقال إن معظم مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي يتوقعون انخفاض أسعار الفائدة بشكل كبير خلال الأشهر الـ 18 المقبلة.
• أضافت Citi اسمها إلى JPMorgan وBank of America وغيرت قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي لشهر نوفمبر من خفض بمقدار 50 إلى 25 نقطة أساس.
• تجاهل المشاركون في السوق التخفيض بمقدار 50 نقطة أساس. تبلغ احتمالات خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس 83.5%، في حين أن فرص الاحتفاظ بأسعار الفائدة دون تغيير تبلغ 16.5%، وفقًا لبيانات أداة FedWatch من CME.

التوقعات الفنية لزوج USD/MXN: انخفاض البيزو المكسيكي مع قفز زوج USD/MXN فوق 19.30

كتبت يوم الجمعة: “إن الاتجاه الصعودي لزوج الدولار الأمريكي/البيزو المكسيكي أمر مشكوك فيه حيث تجاوز الزوج المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا (SMA) عند 19.34، مع اكتساب البائعين الزخم.” لا يزال الزوج الغريب أدنى تلك المنطقة، مما قد يمهد الطريق لمزيد من الانخفاض، على الرغم من المكاسب القوية يوم الاثنين.

على المدى القصير، تحول مؤشر القوة النسبية (RSI) صعوديًا، على الرغم من أنه لا يزال في المنطقة الهبوطية. وهذا يفتح الباب أمام الارتفاع قبل استئناف الاتجاه الهبوطي.

لذلك، فإن المقاومة الأولى لزوج الدولار الأمريكي/البيزو المكسيكي ستكون المتوسط ​​​​المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا، يليه علامة 19.50. سيؤدي اختراق هذا الأخير إلى كشف أعلى مستوى يومي في 1 أكتوبر عند 19.82، قبل منطقة 20.00. التالي سيكون الذروة منذ بداية العام عند 20.22.

على الجانب الآخر، سيكون الدعم الأول لزوج الدولار الأمريكي/البيزو المكسيكي هو أدنى مستوى سجله يوم 24 سبتمبر عند 19.23. بمجرد تجاوزها، ستكون منطقة الطلب التالية هي أدنى مستوى يومي ليوم 18 سبتمبر عند 19.06، قبل الرقم النفسي 19.00.