- يحافظ الدولار الأسترالي على مكانته حيث من المتوقع بشدة أن يتبنى بنك الاحتياطي الأسترالي موقفًا متشددًا فيما يتعلق بتوقعاته السياسية.
- قد يواصل الدولار الأسترالي التقدم بعد أن أشارت محاضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي إلى أن خفض أسعار الفائدة غير مرجح قريبًا.
- تعرض الدولار الأمريكي لضغوط هبوطية بعد أن أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى خفض أسعار الفائدة قريبًا.
يتحرك الدولار الأسترالي (AUD) بشكل جانبي مقابل الدولار الأمريكي (USD) يوم الثلاثاء، محتفظًا بموقع أقل بقليل من أعلى مستوى في سبعة أشهر عند 0.6798 المسجل يوم الاثنين. ومع ذلك، فإن الجانب السلبي لزوج AUD/USD سيكون محدودًا حيث يتوقع المتداولون اختلافًا في توقعات السياسة بين البنكين المركزيين.
أظهرت محاضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي الأخيرة أن أعضاء مجلس الإدارة اتفقوا على أن خفض أسعار الفائدة غير مرجح قريبًا. بالإضافة إلى ذلك، أعربت محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك عن أن البنك المركزي الأسترالي لن يتردد في رفع أسعار الفائدة مرة أخرى لمكافحة التضخم إذا لزم الأمر.
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول في ندوة جاكسون هول يوم الجمعة “لقد حان الوقت لتعديل السياسة”. ومع ذلك، لم يحدد باول موعد بدء خفض أسعار الفائدة أو حجمها المحتمل.
وبحسب أداة CME FedWatch، تتوقع الأسواق خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه في سبتمبر/أيلول.
ملخص يومي لمحركات السوق: الدولار الأسترالي يحافظ على مكانته وسط سياسة بنك الاحتياطي الأسترالي المتشددة
- في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج، صرحت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي يوم الاثنين بأن “الوقت قد حان” للبدء في خفض أسعار الفائدة، ومن المرجح أن يبدأ ذلك بخفض ربع نقطة مئوية. واقترحت دالي أنه إذا استمر التضخم في التباطؤ تدريجيا وحافظ سوق العمل على وتيرة “ثابتة ومستدامة” لنمو الوظائف، فسيكون من المعقول “تعديل السياسة بالوتيرة العادية الطبيعية”.
- ارتفعت طلبات السلع المعمرة في الولايات المتحدة بنسبة 9.9% على أساس شهري في يوليو، بعد انخفاض بنسبة 6.9% في يونيو. وتجاوزت هذه الزيادة بشكل كبير الارتفاع المتوقع بنسبة 4.0%، مسجلة بذلك أكبر مكسب منذ مايو 2020.
- وذكرت بلومبرج يوم الجمعة أن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا باتريك هاركر أكد على ضرورة قيام البنك المركزي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة تدريجيا. وفي الوقت نفسه، ذكرت رويترز أن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن جولسبي أشار إلى أن السياسة النقدية في الوقت الحالي عند أقصى مستوياتها تقييدا، حيث يركز بنك الاحتياطي الفيدرالي الآن على تحقيق تفويضه المتعلق بالتوظيف.
- انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة قليلاً إلى 54.1 في أغسطس، وهو أدنى مستوى في أربعة أشهر، من 54.3 في يوليو، لكنه ظل أعلى من توقعات السوق البالغة 53.5. ويشير هذا إلى أن نشاط الأعمال في الولايات المتحدة يواصل التوسع، مسجلاً 19 شهرًا متتاليًا من النمو.
- ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب لبنك جودو الأسترالي إلى 51.4 في أغسطس، ارتفاعًا من 49.9 في يوليو. ويمثل هذا الارتفاع أسرع توسع في ثلاثة أشهر، مدفوعًا بأداء أقوى في قطاع الخدمات، على الرغم من الانكماش الأكثر وضوحًا في إنتاج التصنيع.
- أشارت محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر يوليو إلى أن معظم مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي اتفقوا الشهر الماضي على أنهم من المرجح أن يخفضوا أسعار الفائدة القياسية في الاجتماع القادم في سبتمبر طالما استمر التضخم في التباطؤ.
- في يوم الثلاثاء، أشارت محاضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي إلى أن أعضاء مجلس الإدارة قد فكروا في رفع أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر قبل أن يقرروا في النهاية أن الحفاظ على الأسعار الحالية من شأنه أن يوازن المخاطر بشكل أفضل. بالإضافة إلى ذلك، اتفق أعضاء بنك الاحتياطي الأسترالي على أن خفض أسعار الفائدة غير مرجح قريبًا.
التحليل الفني: الدولار الأسترالي يبقى دون مستوى 0.6800
يتداول الدولار الأسترالي حول مستوى 0.6770 يوم الجمعة. ويُظهِر تحليل الرسم البياني اليومي أن زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي اخترق القناة الصاعدة، مما يشير إلى ضعف التحيز الصعودي. ومع ذلك، يظل مؤشر القوة النسبية (RSI) لمدة 14 يومًا أقل من مستوى 70، مما يدعم الاتجاه الصعودي المستمر.
من ناحية المقاومة، يختبر زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي الحاجز الفوري عند أعلى مستوى في سبعة أشهر عند مستوى 0.6798، يليه الحد السفلي للقناة الصاعدة عند مستوى 0.6800. قد يؤدي الاختراق فوق هذا المستوى إلى دفع الزوج لاستكشاف المنطقة حول الحد العلوي للقناة الصاعدة عند مستوى 0.6940.
على الجانب السلبي، قد يجد زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي الدعم حول المتوسط المتحرك الأسي لتسعة أيام (EMA) عند مستوى 0.6726. قد يؤدي الاختراق دون المتوسط المتحرك الأسي لتسعة أيام إلى إضعاف التحيز الصعودي ووضع ضغوط هبوطية على الزوج للتنقل في المنطقة حول مستوى الارتداد عند 0.6575، يليه مستوى ارتداد آخر عند 0.6470.
AUD/USD: الرسم البياني اليومي
سعر الدولار الاسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في قيمة الدولار الأسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. وكان الدولار الأسترالي هو الأضعف مقابل اليورو.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | ين يابانى | كاد | الدولار الاسترالي | دولار نيوزيلندي | فرنك سويسري | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | -0.05% | -0.00% | 0.13% | -0.02% | -0.02% | 0.02% | -0.02% | |
| يورو | 0.05% | 0.05% | 0.19% | 0.01% | 0.04% | 0.03% | 0.04% | |
| GBP | 0.00% | -0.05% | 0.15% | -0.01% | -0.01% | 0.00% | -0.01% | |
| ين يابانى | -0.13% | -0.19% | -0.15% | -0.15% | -0.15% | -0.14% | -0.15% | |
| كاد | 0.02% | -0.01% | 0.01% | 0.15% | 0.00% | 0.02% | 0.02% | |
| الدولار الاسترالي | 0.02% | -0.04% | 0.01% | 0.15% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | |
| دولار نيوزيلندي | -0.02% | -0.03% | -0.01% | 0.14% | -0.02% | -0.00% | -0.02% | |
| فرنك سويسري | 0.02% | -0.04% | 0.00% | 0.15% | -0.02% | -0.01% | 0.02% |
تُظهر خريطة الحرارة نسب التغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار عملة التسعير من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت الدولار الأسترالي من العمود الأيسر وانتقلت على طول الخط الأفقي إلى الدولار الأمريكي، فإن النسبة المئوية للتغير المعروضة في المربع ستمثل الدولار الأسترالي (الأساسي)/الدولار الأمريكي (التسعير).
الأسئلة الشائعة حول الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل المؤثرة على الدولار الأسترالي هو مستوى أسعار الفائدة التي يحددها بنك الاحتياطي الأسترالي. ولأن أستراليا دولة غنية بالموارد، فإن أحد العوامل الرئيسية الأخرى هو سعر أكبر صادراتها، خام الحديد. كما أن صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، تشكل عاملاً مؤثراً، فضلاً عن التضخم في أستراليا ومعدل نموها والميزان التجاري. كما أن معنويات السوق ــ سواء كان المستثمرون يتجهون إلى الأصول الأكثر خطورة (المخاطرة) أو يبحثون عن الملاذات الآمنة (العزوف عن المخاطرة) ــ تشكل عاملاً مؤثراً أيضاً، حيث أن المخاطرة إيجابية بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على الدولار الأسترالي (AUD) من خلال تحديد مستوى أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك الأسترالية إقراضها لبعضها البعض. يؤثر هذا على مستوى أسعار الفائدة في الاقتصاد ككل. الهدف الرئيسي لبنك الاحتياطي الأسترالي هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر بنسبة 2-3٪ من خلال تعديل أسعار الفائدة بالزيادة أو النقصان. تدعم أسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى الدولار الأسترالي، والعكس صحيح بالنسبة للدولار المنخفض نسبيًا. يمكن لبنك الاحتياطي الأسترالي أيضًا استخدام التيسير الكمي والتشديد للتأثير على ظروف الائتمان، مع الأول سلبي للدولار الأسترالي والأخير إيجابي للدولار الأسترالي.
الصين هي أكبر شريك تجاري لأستراليا، لذا فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير كبير على قيمة الدولار الأسترالي. عندما يكون الاقتصاد الصيني في حالة جيدة، فإنه يشتري المزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويرفع قيمته. والعكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصينية تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواج العملات الأخرى.
خام الحديد هو أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، مع كون الصين هي وجهتها الأساسية. وبالتالي، يمكن أن يكون سعر خام الحديد محركًا للدولار الأسترالي. بشكل عام، إذا ارتفع سعر خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي أيضًا، مع زيادة الطلب الكلي على العملة. والعكس هو الحال إذا انخفض سعر خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية تحقيق ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها وما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة بشدة، فإن عملتها ستكتسب قيمة بحتة من الطلب الفائض الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون إلى شراء صادراتها مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. لذلك، فإن الميزان التجاري الصافي الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي، مع التأثير المعاكس إذا كان الميزان التجاري سلبيا.
