- يغرق Aud/USD في منطقة 0.6230 خلال جلسة الاثنين ، حيث تم سحبه من خلال نغمة المخاطرة و Greenback القوية.
- تستعد Markets لقرار RBA يوم الثلاثاء ، حيث ركز المستثمرون على التوجيه الأمامي وتوقعات التضخم.
- الإشارات الهبودية تهيمن على المؤشرات ؛ تبني المقاومة بالقرب من المتوسطات الرئيسية على المدى القصير.
انخفض زوج AUD/USD إلى أدنى مستوياته في أكثر من ثلاثة أسابيع خلال جلسة أمريكا الشمالية يوم الاثنين ، حيث انزلق نحو منطقة 0.6230 حيث كان أداء الدولار الأسترالي (AUD) ضعيفًا في جميع المجالات. كانت النغمة الهبوطية تغذيها قوة الدولار الأمريكي (USD) وسط توترات تجارية متزايدة ونفور أوسع للمخاطر قبل “يوم التحرير”. من خلال قرار سياسة بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) الذي يلوح في الأفق يوم الثلاثاء ، أظهر المستثمرون القليل من الشهية للاحتفاظ بـ AUD ، خاصةً مع محاذاة المؤشرات الفنية مع الجانب السلبي.
Daily Digest Market Movers: يتراجع الدولار الأسترالي وسط توترات التعريفة ، كل العيون على RBA
- غرق AUD/USD بشكل حاد نحو انخفاض 0.6200 يوم الاثنين حيث قام المتداولون بإلقاء عملات حساسة للمخاطر لصالح الدولار الأمريكي الآمن.
- استعاد الدولار الأمريكي الأرض ، حيث عاد إلى منطقة 104.40 على DXY ، مدعومة بمخاوف من التعريفات الأمريكية الواردة والمشاعر الهشة.
- يظل التجار حذرًا قبل “يوم التحرير” يوم الأربعاء ، عندما من المتوقع أن يعلن الرئيس دونالد ترامب تدابير التجارة المتبادلة.
- لا يزال القلق المتزايد بشأن التوقعات الاقتصادية في الصين في التأثير على AUD ، بالنظر إلى الاعتماد على تصدير أستراليا على الطلب الصيني.
- يحتفظ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي (FERED) بموقف المريض ، حيث يتوقع أن تظل السياسة معلقة في الوقت الحالي على الرغم من المخاطر التضخمية من التوترات التجارية.
- ينتظر المستثمرون اجتماع RBA يوم الثلاثاء ، حيث من المحتمل أن يبقى سعر النقود بنسبة 4.10 ٪ ؛ التوجيه إلى الأمام سيكون المفتاح.
- أظهرت البيانات الحديثة في أستراليا تخفيف التضخم وضعف الطلب على العمالة ، مما زاد من احتمال تخفيف السياسة في الأشهر المقبلة.
- تُظهر بيانات CFTC مواقف قصيرة مضاربة على ارتفاع AUD إلى أعلى مستوياتها في أسابيع ، مما يعكس معمق المشاعر الهبودية.
- ارتفع الذهب إلى مستويات قياسية جديدة فوق 3،100 دولار ، حيث تحول المشاركون في السوق عن الأسهم والتشفير إلى أصول أكثر أمانًا.
- ظلت العملات المرتبطة بالسلع مثل الأسترالي تحت الضغط على الرغم من آمال في مزيد من التحفيز الصيني.
التحليل الفني
مددت AUD/USD جانبها السلبي وتم تداولها بالقرب من منطقة 0.6230 بحلول وقت كتابة هذا التقرير ، مما يمثل شريحة كبيرة خلال الجلسة الأمريكية. يظل بنية الهبوط للزوج سليمة ، مع مؤشرات الزخم التي تؤكد الضغط. يُظهر اختلاف التقارب المتوسط المتحرك (MACD) شريطًا أحمر طازجًا وقلوبًا سلبيًا ، بينما يضيف مذبذب رائع إلى إشارة الهبودية. تراجع مؤشر القوة النسبية 14-فترات (RSI) نحو الطرف السفلي من الأراضي المحايدة ، مما يشير إلى ضعف الزخم ، في حين أن مؤشر قناة السلع الأساسية طبع أيضًا قراءة سلبية عميقة.
جميع المتوسطات المتحركة الرئيسية ، بما في ذلك EMA لمدة 10 أيام و 20 و 100 و 200 يوم SMAs ، المنحدر لأسفل ، مما يعزز الإعداد الهبوطي. تقع المقاومة الفورية بالقرب من 0.6275 و 0.6289 و 0.6290 ، في حين أن الدعم يبدو محدودًا أقل من 0.6218 ، مع مستوى المفتاح التالي عند 0.6187. ما لم يكن التحول في المشاعر أو السياسة يؤدي إلى تحول ، تظل المزيد من الخسائر على الطاولة.
أسئلة وأجوبة بالدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل للدولار الأسترالي (AUD) هو مستوى أسعار الفائدة التي حددها بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). نظرًا لأن أستراليا هي دولة غنية بالموارد ، فإن المحرك الرئيسي الآخر هو سعر أكبر تصدير ، خام الحديد. صحة الاقتصاد الصيني ، وأكبر شريك تجاري ، هي عامل ، وكذلك التضخم في أستراليا ، ومعدل النمو والتوازن التجاري. إن معنويات السوق-سواء كان المستثمرون يتناولون المزيد من الأصول المحفوفة بالمخاطر (المخاطرة) أو البحث عن المواد الآمنة (المخاطرة)-هي أيضًا عاملة ، مع وجود مخاطر إيجابية بالنسبة لـ AUD.
يؤثر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على الدولار الأسترالي (AUD) من خلال تحديد مستوى أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك الأسترالية إقناعها ببعضها البعض. هذا يؤثر على مستوى أسعار الفائدة في الاقتصاد ككل. الهدف الرئيسي من RBA هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر من 2-3 ٪ عن طريق ضبط أسعار الفائدة لأعلى أو لأسفل. تدعم أسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك المركزية الرئيسية الأخرى AUD ، والعكس المنخفض نسبيًا. يمكن لـ RBA أيضًا استخدام التخفيف الكمي وتشديده للتأثير على ظروف الائتمان ، مع سالبة AUD السابقة والإيجابية إلى AUD.
تعد الصين أكبر شريك تجاري في أستراليا ، لذا فإن صحة الاقتصاد الصيني هي تأثير كبير على قيمة الدولار الأسترالي (AUD). عندما يقوم الاقتصاد الصيني بعمل جيد ، فإنه يشتري المزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا ، ورفع الطلب على AUD ، ورفع قيمته. العكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتاحة. المفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصينية ، لذلك ، غالبًا ما يكون لها تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
Iron Ore هي أكبر تصدير في أستراليا ، حيث تمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا للبيانات من عام 2021 ، مع الصين كوجهة رئيسية لها. لذلك ، يمكن أن يكون سعر خام الحديد محركًا للدولار الأسترالي. بشكل عام ، إذا ارتفع سعر خام الحديد ، يرتفع AUD أيضًا ، حيث يزداد الطلب الإجمالي على العملة. العكس هو الحال إذا انخفض سعر خام الحديد. تميل ارتفاع أسعار خام الحديد أيضًا إلى زيادة احتمال توازن تجاري إيجابي لأستراليا ، وهو أيضًا إيجابي لـ AUD.
إن الرصيد التجاري ، وهو الفرق بين ما يكسبه بلد ما من صادراتها مقابل ما يدفعه لوارداته ، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا مطلوبة للغاية بعد الصادرات ، فستحصل عملتها على قيمة من فائض الطلب الذي تم إنشاؤه من المشترين الأجانب الذين يسعون إلى شراء صادراتها مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. لذلك ، فإن توازن التجارة الصافي الإيجابي يعزز AUD ، مع التأثير المعاكس إذا كان توازن التجارة سلبيًا.
