- انخفض زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD بسبب مكاسب متواضعة للدولار الأمريكي بعد تقويم اقتصادي مزدحم.
- تؤثر مؤشرات مديري المشتريات الصينية الضعيفة على الدولار الأسترالي.
- ويتوقع بنك الاحتياطي الأسترالي أن يحافظ على موقفه المتشدد، ويدعم زوج دولار أسترالي/دولار AUD/USD، ولكن المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني لا تزال قائمة.
انخفض زوج دولار استرالي/دولار AUD/USD بنسبة 0.40% ليصل إلى 0.6560 في جلسة الجمعة، تحت ضغط انتعاش متواضع للدولار الأمريكي والشكوك المحيطة بمبادرات التحفيز الاقتصادي الصينية. أثرت بيانات التصنيع الضعيفة من الصين، كما تشير أرقام مؤشر مديري المشتريات (PMI)، على الدولار الأسترالي، الذي يتأثر بشدة بصحة الاقتصاد الصيني. على الرغم من التوقعات بموقف متشدد من بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA)، فإن المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية للصين تستمر في إضعاف أداء الدولار الأسترالي.
على صعيد البيانات المحلية، أعلنت أستراليا عن مؤشر أسعار المنتجين للربع الثالث، والذي أظهر علامات التباطؤ ولكنه لا يزال مرتفعًا.
الملخص اليومي لمحركات السوق: انخفاض الدولار الأسترالي وسط بيانات أمريكية مختلطة ومخاوف بشأن الاقتصاد الصيني
- توقعات السوق لخفض سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي منخفضة، مع احتمال بنسبة 15٪ فقط لخفض سعر الفائدة في ديسمبر.
- وعلى صعيد البيانات، تباطأ نمو مؤشر أسعار المنتجين الأسترالي في الربع الثالث إلى 3.9% على أساس ربع سنوي ولكنه لا يزال أعلى بكثير من هدف بنك الاحتياطي الأسترالي.
- وعلى جبهة الولايات المتحدة، أدت بيانات التوظيف الأمريكية غير الزراعية المخيبة للآمال اعتبارًا من أكتوبر (12000 مقابل 113000 متوقعة) إلى إضعاف الدولار، بينما ارتفع تضخم الأجور إلى 4%.
- توسع قطاع الخدمات الأمريكي في سبتمبر، مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 54.9 أعلى من التوقعات. أما الأخبار السيئة بالنسبة للولايات المتحدة فهي أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي انكمش بشكل غير متوقع، الأمر الذي أطلق إنذارات بين المستثمرين.
- توقعت الأسواق خفضًا مؤكدًا لسعر الفائدة الفيدرالي بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل وفرصة بنسبة 85٪ لخفض آخر في ديسمبر.
- قدمت توقعات السياسات التضخمية في عهد الرئيس السابق ترامب دعمًا إضافيًا للدولار الأمريكي.
التوقعات الفنية لزوج AUD/USD: يوجد زخم هبوطي، وفترة جانبية في الأفق
يقع مؤشر القوة النسبية (RSI) بالقرب من منطقة ذروة البيع، مما يشير إلى أن ضغط البيع مكثف ولكنه على وشك الوصول إلى سقفه، في حين أن الرسم البياني لتباين تقارب المتوسط المتحرك (MACD) باللون الأحمر ويتناقص. لا تزال النظرة الفنية العامة للزوج هبوطية، مما يشير إلى احتمال استمرار الاتجاه الهبوطي. ومع ذلك، قد ينفد مخزون البائعين في النهاية ويأخذون قسطًا من الراحة قبل الموجة الهبوطية التالية.
الأسئلة الشائعة حول الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي (AUD) هو مستوى أسعار الفائدة التي حددها بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). ولأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر وهو سعر أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. وتشكل صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلا عن التضخم في أستراليا، ومعدل نموها وتجارتها. توازن. تعد معنويات السوق – سواء كان المستثمرون يقترضون أصولًا أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) – عاملاً أيضًا، مع إيجابية الإقبال على المخاطرة بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على الدولار الأسترالي (AUD) من خلال تحديد مستوى أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك الأسترالية إقراضها لبعضها البعض. وهذا يؤثر على مستوى أسعار الفائدة في الاقتصاد ككل. الهدف الرئيسي لبنك الاحتياطي الأسترالي هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر بنسبة 2-3٪ عن طريق تعديل أسعار الفائدة لأعلى أو لأسفل. إن أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي، والعكس بالنسبة للمنخفضة نسبياً. يمكن لبنك الاحتياطي الأسترالي أيضًا استخدام التيسير الكمي والتشديد للتأثير على ظروف الائتمان، حيث يكون الدولار الأسترالي السابق سلبيًا والأخير إيجابيًا للدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، لذا فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير كبير على قيمة الدولار الأسترالي (AUD). عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري المزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويرفع قيمته. والعكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
ويعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن سعر خام الحديد يمكن أن يكون محركًا للدولار الأسترالي. بشكل عام، إذا ارتفع سعر خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي أيضًا، مع زيادة الطلب الكلي على العملة. والعكس هو الحال إذا انخفض سعر خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية وجود ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة للغاية، فإن عملتها ستكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. ولذلك، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبيا.
