- يظل الدولار الأسترالي ضعيفًا بعد البيانات الاقتصادية المختلطة التي صدرت يوم الأربعاء.
- سجل الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي نمواً بنسبة 0.2% على أساس ربع سنوي في الربع الثاني، وهو تحسن مقارنة بنمو الربع السابق البالغ 0.1%.
- ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي ISM إلى 47.2 في أغسطس من 46.8 في يوليو.
الدولار الأسترالي يقلص خسائره اليومية مقابل الدولار الأمريكي عقب صدور البيانات الاقتصادية الرئيسية يوم الأربعاء. سجل الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي قراءة بنسبة 0.2% على أساس ربع سنوي للربع الثاني، ارتفاعًا من 0.1% في الربع السابق لكنه أقل من القراءة المتوقعة 0.3%. بالإضافة إلى ذلك، انخفض مؤشر مديري المشتريات الخدمي في الصين من 52.1 في يوليو إلى 51.6 في أغسطس، نظرًا لحقيقة أن كلا البلدين شريكان تجاريان وثيقان.
ربما قدم مؤشر مديري المشتريات الأسترالي المتفائل لشهر أغسطس بعض الدعم للدولار الأسترالي (AUD) وقيد من هبوط زوج AUD/USD. يركز المتداولون الآن على الخطاب القادم لمحافظ بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) ميشيل بولوك يوم الخميس، لجمع المزيد من الأفكار حول موقف البنك المركزي المتشدد بشأن السياسة النقدية.
يتلقى الدولار الأمريكي الدعم مع قيام المتداولين بتقييم التوقعات الاقتصادية والنقدية. وأشار مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات إلى انكماش نشاط المصانع للشهر الخامس على التوالي، حيث تجاوزت وتيرة التراجع التوقعات قليلاً. وقد أدى هذا إلى تجدد المخاوف بشأن تأثير أسعار الفائدة المرتفعة على صحة الاقتصاد الأمريكي.
وينتظر المتداولون الآن المزيد من البيانات الاقتصادية المقرر صدورها هذا الأسبوع، بما في ذلك مؤشر مديري المشتريات الخدمي الصادر عن معهد إدارة التوريدات وبيانات الوظائف غير الزراعية (NFP)، لإلقاء الضوء على الحجم المحتمل لخفض أسعار الفائدة المتوقع من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر.
ملخص يومي لمحركات السوق: الدولار الأسترالي يواصل خسائره بعد صدور بيانات اقتصادية مهمة
- ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب لبنك جودو إلى 51.7 في أغسطس، ارتفاعًا من 51.4 في يوليو، مما يشير إلى أسرع توسع في ثلاثة أشهر. وكان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بارتفاع نشاط الخدمات، حيث وصل مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 52.5 في أغسطس، ارتفاعًا من 52.2 في يوليو، مسجلاً الشهر السابع على التوالي من النمو في قطاع الخدمات.
- ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي الصادر عن معهد إدارة التوريدات إلى 47.2 نقطة في أغسطس/آب من 46.8 نقطة في يوليو/تموز، وهو ما يقل عن توقعات السوق التي بلغت 47.5 نقطة. ويمثل هذا الانكماش الحادي والعشرين في نشاط المصانع الأمريكية على مدى الأشهر الـ22 الماضية.
- ارتفعت تراخيص البناء في أستراليا بنسبة 10.4% على أساس شهري في يوليو، لتتعافى بشكل حاد من انخفاض بنسبة 6.5% في يونيو، مما يمثل أقوى نمو منذ مايو 2023. وعلى أساس سنوي، بلغ معدل النمو 14.3%، وهو انتعاش كبير من الانخفاض السابق بنسبة 3.7%.
- ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع في الصين إلى 50.4 نقطة في أغسطس/آب، مقارنة بـ 49.8 نقطة في يوليو/تموز، وهو أمر جدير بالملاحظة بشكل خاص في ضوء العلاقات التجارية الوثيقة بين الصين وأستراليا.
- أفاد مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي يوم الجمعة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 2.5% على أساس سنوي في يوليو، وهو ما يطابق القراءة السابقة البالغة 2.5% لكنه أقل من التقديرات البالغة 2.6%. وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 2.6% على أساس سنوي في يوليو، وهو ما يتفق مع الرقم السابق البالغ 2.6% لكنه أقل قليلاً من التوقعات الإجماعية البالغة 2.7%.
- سجل الناتج المحلي الإجمالي الأميركي نمواً بمعدل سنوي بلغ 3.0% في الربع الثاني، متجاوزاً بذلك كلاً من معدل النمو المتوقع والسابق الذي بلغ 2.8%. وبالإضافة إلى ذلك، أظهرت طلبات إعانة البطالة الأولية أن عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة انخفض إلى 231 ألفاً في الأسبوع المنتهي في 23 أغسطس/آب، بانخفاض عن 233 ألفاً في الأسبوع السابق وأقل قليلاً من المتوقع الذي بلغ 232 ألفاً.
- انخفض الإنفاق الرأسمالي الخاص في أستراليا بشكل غير متوقع بنسبة 2.2% في الربع الثاني، وهو ما يعكس التوسع الذي تم تعديله بالزيادة بنسبة 1.9% في الفترة السابقة، ويقل عن توقعات السوق بزيادة بنسبة 1.0%. ويمثل هذا أول انكماش في الإنفاق الرأسمالي الجديد منذ الربع الثالث من عام 2023.
التحليل الفني: الدولار الأسترالي يتراجع إلى ما يقرب من 0.6700
يتداول الدولار الأسترالي حول مستوى 0.6700 يوم الأربعاء. وبتحليل الرسم البياني اليومي، نجد أن زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي اخترق مستوى المتوسط المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام (EMA)، مما يشير إلى اتجاه هبوطي قصير الأجل. بالإضافة إلى ذلك، تحرك مؤشر القوة النسبية (RSI) لمدة 14 يومًا أيضًا إلى ما دون مستوى 50، مما يؤكد التحيز الهبوطي.
على الجانب السلبي، قد يتجه زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي نحو المنطقة حول مستوى الارتداد عند 0.6575، مع احتمال استهداف المزيد من الانخفاض للدعم الأدنى عند 0.6470.
من حيث المقاومة، قد يختبر زوج AUD/USD الدعم الفوري حول المتوسط المتحرك الأسي لمدة 14 يومًا عند 0.6729، يليه المتوسط المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام عند 0.6742. قد يدعم الاختراق فوق هذه المتوسطات المتحركة الأسية الزوج لاختبار أعلى مستوى له في سبعة أشهر عند 0.6798.
AUD/USD: الرسم البياني اليومي
سعر الدولار الاسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية لتغير الدولار الأسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. كان الدولار الأسترالي هو الأضعف مقابل الفرنك السويسري.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | ين يابانى | كاد | الدولار الاسترالي | دولار نيوزيلندي | فرنك سويسري | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | -0.10% | 0.02% | -0.06% | -0.06% | 0.12% | 0.08% | -0.16% | |
| يورو | 0.10% | 0.13% | 0.03% | 0.06% | 0.22% | 0.21% | -0.07% | |
| GBP | -0.02% | -0.13% | -0.08% | -0.08% | 0.09% | 0.10% | -0.20% | |
| ين يابانى | 0.06% | -0.03% | 0.08% | 0.00% | 0.18% | 0.14% | -0.11% | |
| كاد | 0.06% | -0.06% | 0.08% | -0.01% | 0.16% | 0.16% | -0.13% | |
| الدولار الاسترالي | -0.12% | -0.22% | -0.09% | -0.18% | -0.16% | -0.01% | -0.27% | |
| دولار نيوزيلندي | -0.08% | -0.21% | -0.10% | -0.14% | -0.16% | 0.01% | -0.27% | |
| فرنك سويسري | 0.16% | 0.07% | 0.20% | 0.11% | 0.13% | 0.27% | 0.27% |
تُظهر خريطة الحرارة نسب التغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار عملة التسعير من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت الدولار الأسترالي من العمود الأيسر وانتقلت على طول الخط الأفقي إلى الدولار الأمريكي، فإن النسبة المئوية للتغير المعروضة في المربع ستمثل الدولار الأسترالي (الأساسي)/الدولار الأمريكي (التسعير).
الأسئلة الشائعة حول الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل المؤثرة على الدولار الأسترالي هو مستوى أسعار الفائدة التي يحددها بنك الاحتياطي الأسترالي. ولأن أستراليا دولة غنية بالموارد، فإن أحد العوامل الرئيسية الأخرى هو سعر أكبر صادراتها، خام الحديد. كما أن صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، تشكل عاملاً مؤثراً، فضلاً عن التضخم في أستراليا ومعدل نموها والميزان التجاري. كما أن معنويات السوق ــ سواء كان المستثمرون يتجهون إلى الأصول الأكثر خطورة (المخاطرة) أو يبحثون عن الملاذات الآمنة (العزوف عن المخاطرة) ــ تشكل عاملاً مؤثراً أيضاً، حيث أن المخاطرة إيجابية بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على الدولار الأسترالي (AUD) من خلال تحديد مستوى أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك الأسترالية إقراضها لبعضها البعض. يؤثر هذا على مستوى أسعار الفائدة في الاقتصاد ككل. الهدف الرئيسي لبنك الاحتياطي الأسترالي هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر بنسبة 2-3٪ من خلال تعديل أسعار الفائدة بالزيادة أو النقصان. تدعم أسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى الدولار الأسترالي، والعكس صحيح بالنسبة للدولار المنخفض نسبيًا. يمكن لبنك الاحتياطي الأسترالي أيضًا استخدام التيسير الكمي والتشديد للتأثير على ظروف الائتمان، مع الأول سلبي للدولار الأسترالي والأخير إيجابي للدولار الأسترالي.
الصين هي أكبر شريك تجاري لأستراليا، لذا فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير كبير على قيمة الدولار الأسترالي. عندما يكون الاقتصاد الصيني في حالة جيدة، فإنه يشتري المزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويرفع قيمته. والعكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصينية تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواج العملات الأخرى.
خام الحديد هو أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، مع كون الصين هي وجهتها الأساسية. وبالتالي، يمكن أن يكون سعر خام الحديد محركًا للدولار الأسترالي. بشكل عام، إذا ارتفع سعر خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي أيضًا، مع زيادة الطلب الكلي على العملة. والعكس هو الحال إذا انخفض سعر خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية تحقيق ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها وما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة بشدة، فإن عملتها ستكتسب قيمة بحتة من الطلب الفائض الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون إلى شراء صادراتها مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. لذلك، فإن الميزان التجاري الصافي الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي، مع التأثير المعاكس إذا كان الميزان التجاري سلبيا.
