- ارتفع سعر الدولار الأسترالي بسبب زيادة طفيفة في احتمالات خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 50 نقطة أساس.
- يتلقى الدولار الأسترالي الدعم من الموقف المتشدد لبنك الاحتياطي الأسترالي.
- يواجه الدولار الأمريكي تحديات مع انخفاض عائدات سندات الخزانة وسط حالة من عدم اليقين بشأن نطاق خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.
ارتفع الدولار الأسترالي (AUD) قليلاً مقابل الدولار الأمريكي (USD) يوم الاثنين. وقد يرتفع زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي أكثر بسبب التكهنات المتزايدة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيختار خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية هذا الأسبوع. ويتطلع المتداولون إلى سلسلة من بيانات الوظائف الأسترالية المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع لقياس صحة سوق العمل والعواقب المحتملة على السياسة النقدية المحلية.
حافظ بنك الاحتياطي الأسترالي على موقف متشدد، حيث صرحت محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك أنه من السابق لأوانه النظر في خفض أسعار الفائدة بسبب ارتفاع التضخم بشكل مستمر. كما أشارت مساعدة محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي سارة هانتر إلى أنه في حين تظل سوق العمل ضيقة، يبدو أن نمو الأجور قد بلغ ذروته ومن المتوقع أن يتباطأ أكثر.
يتعرض الدولار الأمريكي لضغوط هبوطية مع انخفاض عائدات سندات الخزانة الأمريكية وسط حالة من عدم اليقين بشأن حجم خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي. ووفقًا لأداة CME FedWatch Tool، تتوقع الأسواق احتمالات بنسبة 48.0% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه في سبتمبر. وارتفعت احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 52.0%، ارتفاعًا من 50.0% قبل يوم.
ملخص يومي لمحركات السوق: ارتفاع قيمة الدولار الأسترالي وسط حالة عدم اليقين بشأن خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي
- ارتفع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 69.0 في سبتمبر، متجاوزًا توقعات السوق بقراءة 68.0، مسجلاً أعلى مستوى في أربعة أشهر. ويعكس هذا الارتفاع تحسنًا تدريجيًا في نظرة المستهلكين للاقتصاد الأمريكي بعد أشهر من تراجع التوقعات الاقتصادية.
- سجلت مبيعات التجزئة في الصين نموًا بنسبة 2.1% على أساس سنوي في أغسطس، وهو ما يمثل تباطؤًا عن نسبة 2.7% في الشهر السابق وأقل من توقعات السوق البالغة 2.5%. ونظرًا للعلاقات التجارية الوثيقة بين الصين وأستراليا، فإن أي تحولات في الأداء الاقتصادي للصين قد تؤثر بشكل كبير على السوق الأسترالية.
- سجل الاقتصاد الصيني ضعفا في أغسطس/آب، مع استمرار تباطؤ النشاط الصناعي وانخفاض أسعار العقارات، في الوقت الذي تواجه فيه بكين ضغوطا متزايدة لزيادة الإنفاق لتعزيز الطلب. جاء ذلك في تقرير صادر عن المكتب الوطني للإحصاء يوم السبت، وفقا لما ذكرته صحيفة بيزنس ستاندارد.
- ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة إلى 0.2% على أساس شهري في أغسطس، متجاوزًا الزيادة المتوقعة بنسبة 0.1% والزيادة السابقة بنسبة 0.0%. وفي الوقت نفسه، تسارع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي إلى 0.3% على أساس شهري، مقابل الزيادة المتوقعة بنسبة 0.2% والانكماش بنسبة 0.2% في يوليو.
- انتقد محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي السابق بيرني فريزر مجلس إدارة بنك الاحتياطي الأسترالي الحالي لتركيزه المفرط على التضخم على حساب سوق العمل. واقترح فريزر أن يخفض المجلس سعر الفائدة النقدية، محذرًا من “مخاطر الركود” التي قد تخلف عواقب وخيمة على العمالة.
- انخفضت توقعات التضخم لدى المستهلكين في أستراليا إلى 4.4% في سبتمبر/أيلول، بانخفاض طفيف عن أعلى مستوى لها في أربعة أشهر في أغسطس/آب عند 4.5%. ويسلط هذا الانخفاض الضوء على جهود البنك المركزي الرامية إلى تحقيق التوازن بين خفض التضخم في إطار زمني معقول والحفاظ على المكاسب في سوق العمل.
- انخفض مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي إلى 2.5% على أساس سنوي في أغسطس، من القراءة السابقة البالغة 2.9%. وجاء المؤشر أقل من القراءة المتوقعة البالغة 2.6%. وبلغ مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي 0.2% على أساس شهري. وفي الوقت نفسه، ظل مؤشر أسعار المستهلك الأساسي باستثناء الغذاء والطاقة دون تغيير عند 3.2% على أساس سنوي. وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر إلى 0.3% من القراءة السابقة البالغة 0.2%.
التحليل الفني: الدولار الأسترالي يختبر الحد العلوي للقناة الهابطة حول 0.6700
يتداول زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي بالقرب من مستوى 0.6700 يوم الاثنين. يشير التحليل الفني للرسم البياني اليومي إلى أن الزوج يختبر الحد العلوي لقناة هبوطية. يشير الاختراق الناجح إلى تحيز هبوطي ضعيف. بالإضافة إلى ذلك، يظل مؤشر القوة النسبية (RSI) لمدة 14 يومًا فوق مستوى 50، مما يشير إلى تحول في الزخم من اتجاه هبوطي إلى اتجاه صعودي.
من ناحية الصعود، قد يؤدي الاختراق فوق الحد العلوي للقناة الهابطة، بالقرب من مستوى 0.6700، إلى تحفيز تحيز صعودي لزوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي. وقد يدفع هذا الزوج نحو أعلى مستوى له في سبعة أشهر عند 0.6798 واختبار المستوى النفسي 0.6800.
على الجانب السلبي، قد يجد زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي دعمًا فوريًا حول المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لمدة تسعة أيام عند مستوى 0.6703. قد يؤدي الاختراق دون هذا المستوى إلى تعزيز التحيز الهبوطي ويقود الزوج إلى التنقل في المنطقة حول الحد الأدنى للقناة الهابطة حول منطقة الدعم الارتدادية بالقرب من 0.6575.
AUD/USD: الرسم البياني اليومي
سعر الدولار الاسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في قيمة الدولار الأسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. كان الدولار الأسترالي هو الأقوى مقابل الدولار النيوزيلندي.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | ين يابانى | كاد | الدولار الاسترالي | دولار نيوزيلندي | فرنك سويسري | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | -0.11% | -0.14% | -0.17% | -0.14% | -0.08% | 0.06% | -0.05% | |
| يورو | 0.11% | -0.08% | -0.11% | -0.07% | -0.04% | 0.11% | 0.01% | |
| GBP | 0.14% | 0.08% | -0.11% | 0.01% | 0.05% | 0.20% | 0.10% | |
| ين يابانى | 0.17% | 0.11% | 0.11% | 0.03% | 0.14% | 0.24% | 0.05% | |
| كاد | 0.14% | 0.07% | -0.01% | -0.03% | -0.03% | 0.19% | -0.03% | |
| الدولار الاسترالي | 0.08% | 0.04% | -0.05% | -0.14% | 0.03% | 0.15% | 0.03% | |
| دولار نيوزيلندي | -0.06% | -0.11% | -0.20% | -0.24% | -0.19% | -0.15% | -0.10% | |
| فرنك سويسري | 0.05% | -0.01% | -0.10% | -0.05% | 0.03% | -0.03% | 0.10% |
تُظهر خريطة الحرارة نسب التغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار عملة التسعير من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت الدولار الأسترالي من العمود الأيسر وانتقلت على طول الخط الأفقي إلى الدولار الأمريكي، فإن النسبة المئوية للتغير المعروضة في المربع ستمثل الدولار الأسترالي (الأساسي)/الدولار الأمريكي (التسعير).
الأسئلة الشائعة حول الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل المؤثرة على الدولار الأسترالي هو مستوى أسعار الفائدة التي يحددها بنك الاحتياطي الأسترالي. ولأن أستراليا دولة غنية بالموارد، فإن أحد العوامل الرئيسية الأخرى هو سعر أكبر صادراتها، خام الحديد. كما أن صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، تشكل عاملاً مؤثراً، فضلاً عن التضخم في أستراليا ومعدل نموها والميزان التجاري. كما أن معنويات السوق ــ سواء كان المستثمرون يتجهون إلى الأصول الأكثر خطورة (المخاطرة) أو يبحثون عن الملاذات الآمنة (العزوف عن المخاطرة) ــ تشكل عاملاً مؤثراً أيضاً، حيث أن المخاطرة إيجابية بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على الدولار الأسترالي (AUD) من خلال تحديد مستوى أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك الأسترالية إقراضها لبعضها البعض. يؤثر هذا على مستوى أسعار الفائدة في الاقتصاد ككل. الهدف الرئيسي لبنك الاحتياطي الأسترالي هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر بنسبة 2-3٪ من خلال تعديل أسعار الفائدة بالزيادة أو النقصان. تدعم أسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى الدولار الأسترالي، والعكس صحيح بالنسبة للدولار المنخفض نسبيًا. يمكن لبنك الاحتياطي الأسترالي أيضًا استخدام التيسير الكمي والتشديد للتأثير على ظروف الائتمان، مع الأول سلبي للدولار الأسترالي والأخير إيجابي للدولار الأسترالي.
الصين هي أكبر شريك تجاري لأستراليا، لذا فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير كبير على قيمة الدولار الأسترالي. عندما يكون الاقتصاد الصيني في حالة جيدة، فإنه يشتري المزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويرفع قيمته. والعكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصينية تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواج العملات الأخرى.
خام الحديد هو أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، مع كون الصين هي وجهتها الأساسية. وبالتالي، يمكن أن يكون سعر خام الحديد محركًا للدولار الأسترالي. بشكل عام، إذا ارتفع سعر خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي أيضًا، مع زيادة الطلب الكلي على العملة. والعكس هو الحال إذا انخفض سعر خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية تحقيق ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها وما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة بشدة، فإن عملتها ستكتسب قيمة بحتة من الطلب الفائض الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون إلى شراء صادراتها مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. لذلك، فإن الميزان التجاري الصافي الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي، مع التأثير المعاكس إذا كان الميزان التجاري سلبيا.
