- ارتفع سعر الدولار الأسترالي في ظل التوقعات الواسعة النطاق بأن يتبنى بنك الاحتياطي الأسترالي موقفا متشددا بشأن توقعاته السياسية.
- أكد بولوك، محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، على ضرورة البقاء حذرين بشأن مخاطر التضخم وأعرب عن استعداده لرفع أسعار الفائدة إذا لزم الأمر.
- تشير أداة CME FedWatch إلى احتمالات 100% لخفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر.
انخفض الدولار الأسترالي (AUD) مع تقدم الدولار الأمريكي (USD) بشكل أكبر في أعقاب طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة مؤخرًا، والتي تراجعت في الأسبوع السابق. ومع ذلك، اكتسب زوج AUD/USD أرضية بعد التعليقات المتشددة من محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) ميشيل بولوك يوم الخميس.
وسلط المحافظ بولوك الضوء على أهمية توخي الحذر بشأن مخاطر التضخم وأعرب عن استعداده لرفع أسعار الفائدة إذا لزم الأمر، مشيرًا إلى أن التضخم قد لا يتراجع إلى نطاق الهدف 2-3٪ حتى أواخر عام 2025. بالإضافة إلى ذلك، شهد الدولار الأسترالي مكاسب بعد الاختيار الحازم لبنك الاحتياطي الأسترالي بالإبقاء على سعر الفائدة النقدية عند 4.35٪ يوم الثلاثاء.
قد يكون ارتفاع الدولار الأمريكي محدودًا حيث من المتوقع على نطاق واسع أن ينفذ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفضًا لأسعار الفائدة في سبتمبر. ووفقًا لأداة CME FedWatch، فإن الأسواق الآن تتوقع تمامًا خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر.
ملخص يومي لمحركات السوق: الدولار الأسترالي يكافح لتمديد مكاسبه بسبب سياسة بنك الاحتياطي الأسترالي المتشددة
- قام بنك ويستباك بتحديث توقعاته لبنك الاحتياطي الأسترالي، حيث يتوقع الآن أن يتم خفض أسعار الفائدة لأول مرة في فبراير 2025، وهو تحول عن نوفمبر 2024 المتوقع سابقًا. كما قاموا بمراجعة توقعاتهم لسعر الفائدة النهائي إلى 3.35٪، ارتفاعًا من 3.10٪ سابقًا. يُنظر إلى بنك الاحتياطي الأسترالي الآن على أنه أكثر حذرًا، ويحتاج إلى أدلة أقوى قبل النظر في خفض أسعار الفائدة.
- صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي بمدينة كانساس سيتي جيفري شميد يوم الخميس أن خفض السياسة النقدية قد يكون “مناسبا” إذا ظل التضخم منخفضا. وأشار شميد إلى أن سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الحالية “ليست مقيدة إلى هذا الحد” وأنه في حين يقترب بنك الاحتياطي الفيدرالي من هدف التضخم البالغ 2%، فإنه لم يحققه بالكامل بعد، وفقا لرويترز.
- انخفضت طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة إلى 233 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في الثاني من أغسطس، وهو ما جاء أقل من توقعات السوق التي كانت تشير إلى 240 ألف طلب. ويأتي هذا الانخفاض بعد رقم معدل بالزيادة بلغ 250 ألف طلب خلال الأسبوع السابق، وهو أعلى رقم في عام.
- أظهر الميزان التجاري الصيني فائضًا بلغ 84.65 مليار دولار في يوليو، وهو أقل من 99.0 مليار دولار متوقعة و99.05 مليار دولار في السابق. بلغت الصادرات (على أساس سنوي) 7.0% مقابل 9.7% متوقعة و8.6% في السابق. وفي الوقت نفسه، زادت الواردات بنسبة 7.2% على أساس سنوي مقابل 3.5% متوقعة، متأرجحة من انخفاض بنسبة 2.3% في السابق. يمكن لأي تغيير في الاقتصاد الصيني أن يؤثر على السوق الأسترالية حيث أن كلا البلدين شريكان تجاريان وثيقان.
- أظهر مؤشر AiG للصناعة الأسترالية تراجعًا طفيفًا في الانكماش في يوليو، حيث تحسن إلى -20.7 من القراءة السابقة -25.6. وعلى الرغم من هذا التحسن، فقد أشار المؤشر إلى الانكماش خلال الأشهر السبعة والعشرين الماضية.
- وفي يوم الأربعاء، عارض أمين الخزانة جيم تشالمرز وجهة نظر بنك الاحتياطي الأسترالي بأن الاقتصاد لا يزال قوياً للغاية وأن الميزانيات الحكومية الكبيرة تساهم في التضخم لفترات طويلة، وفقاً لماكرو بيزنس.
- في يوم الثلاثاء، ذكرت محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك أن مجلس الإدارة قد فكر بجدية في زيادة سعر الفائدة النقدية من 4.35% إلى 4.6% بسبب المخاوف المستمرة بشأن الطلب الزائد في الاقتصاد. بالإضافة إلى ذلك، أشارت كبيرة خبراء الاقتصاد في بنك الاحتياطي الأسترالي سارة هانتر يوم الأربعاء إلى أن الاقتصاد الأسترالي يؤدي أداءً أقوى إلى حد ما مما توقعه بنك الاحتياطي الأسترالي سابقًا.
التحليل الفني: الدولار الأسترالي يرتفع إلى ما يقرب من 0.6600
يتداول الدولار الأسترالي حول مستوى 0.6590 يوم الجمعة. ويُظهِر تحليل الرسم البياني اليومي أن زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي يتحرك صعودًا داخل قناة صاعدة، مما يشير إلى ميل صعودي. وفي الوقت نفسه، يقترب مؤشر القوة النسبية (RSI) لمدة 14 يومًا من مستوى 50. وقد يؤكد الاختراق فوق مستوى 50 الميل الصعودي.
من ناحية الدعم، قد يجد زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي دعمًا فوريًا عند مستوى الدعم الارتدادي 0.6575. قد يؤدي الكسر دون هذا المستوى إلى تعزيز التحيز الهبوطي وممارسة الضغط على الزوج لاختبار الحد الأدنى للقناة الصاعدة حول مستوى 0.6520. يظهر مزيد من الدعم عند مستوى الدعم الارتدادي 0.6470.
على الجانب الإيجابي، قد يختبر الزوج الحد العلوي للقناة الصاعدة عند مستوى 0.6610. وقد يؤدي الاختراق فوق هذا المستوى إلى دفع زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي لاستكشاف المنطقة مرة أخرى حول أعلى مستوى في ستة أشهر عند 0.6798.
AUD/USD: الرسم البياني اليومي
سعر الدولار الاسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية لتغير الدولار الأسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. كان الدولار الأسترالي هو الأقوى مقابل اليورو.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | ين يابانى | كاد | الدولار الاسترالي | دولار نيوزيلندي | فرنك سويسري | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | 0.00% | -0.03% | -0.06% | -0.02% | -0.03% | -0.17% | -0.08% | |
| يورو | -0.01% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.03% | -0.17% | -0.08% | |
| GBP | 0.03% | 0.02% | -0.02% | -0.01% | 0.00% | -0.17% | -0.04% | |
| ين يابانى | 0.06% | 0.02% | 0.02% | -0.00% | 0.01% | -0.15% | -0.02% | |
| كاد | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.00% | -0.02% | -0.15% | -0.03% | |
| الدولار الاسترالي | 0.03% | 0.03% | -0.00% | -0.01% | 0.02% | -0.14% | -0.03% | |
| دولار نيوزيلندي | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.15% | 0.15% | 0.14% | 0.12% | |
| فرنك سويسري | 0.08% | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | -0.12% |
تُظهر خريطة الحرارة نسب التغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار عملة التسعير من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت الدولار الأسترالي من العمود الأيسر وانتقلت على طول الخط الأفقي إلى الدولار الأمريكي، فإن النسبة المئوية للتغير المعروضة في المربع ستمثل الدولار الأسترالي (الأساسي)/الدولار الأمريكي (التسعير).
الأسئلة الشائعة حول الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل المؤثرة على الدولار الأسترالي هو مستوى أسعار الفائدة التي يحددها بنك الاحتياطي الأسترالي. ولأن أستراليا دولة غنية بالموارد، فإن أحد العوامل الرئيسية الأخرى هو سعر أكبر صادراتها، خام الحديد. كما أن صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، تشكل عاملاً مؤثراً، فضلاً عن التضخم في أستراليا ومعدل نموها والميزان التجاري. كما أن معنويات السوق ــ سواء كان المستثمرون يتجهون إلى الأصول الأكثر خطورة (المخاطرة) أو يبحثون عن الملاذات الآمنة (العزوف عن المخاطرة) ــ تشكل عاملاً مؤثراً أيضاً، حيث أن المخاطرة إيجابية بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على الدولار الأسترالي (AUD) من خلال تحديد مستوى أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك الأسترالية إقراضها لبعضها البعض. يؤثر هذا على مستوى أسعار الفائدة في الاقتصاد ككل. الهدف الرئيسي لبنك الاحتياطي الأسترالي هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر بنسبة 2-3٪ من خلال تعديل أسعار الفائدة بالزيادة أو النقصان. تدعم أسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى الدولار الأسترالي، والعكس صحيح بالنسبة للدولار المنخفض نسبيًا. يمكن لبنك الاحتياطي الأسترالي أيضًا استخدام التيسير الكمي والتشديد للتأثير على ظروف الائتمان، مع الأول سلبي للدولار الأسترالي والأخير إيجابي للدولار الأسترالي.
الصين هي أكبر شريك تجاري لأستراليا، لذا فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير كبير على قيمة الدولار الأسترالي. عندما يكون الاقتصاد الصيني في حالة جيدة، فإنه يشتري المزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويرفع قيمته. والعكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصينية تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواج العملات الأخرى.
خام الحديد هو أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، مع كون الصين هي وجهتها الأساسية. وبالتالي، يمكن أن يكون سعر خام الحديد محركًا للدولار الأسترالي. بشكل عام، إذا ارتفع سعر خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي أيضًا، مع زيادة الطلب الكلي على العملة. والعكس هو الحال إذا انخفض سعر خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية تحقيق ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها وما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة بشدة، فإن عملتها ستكتسب قيمة بحتة من الطلب الفائض الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون إلى شراء صادراتها مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. لذلك، فإن الميزان التجاري الصافي الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي، مع التأثير المعاكس إذا كان الميزان التجاري سلبيا.
