- حقق الدولار الأسترالي مكاسب مع تبني بنك الاحتياطي الأسترالي وبنك الاحتياطي الفيدرالي لتوقعات سياسية مختلفة.
- من المتوقع بشدة أن يبقي بنك الاحتياطي الأسترالي على أسعار الفائدة دون تغيير في المستقبل القريب.
- من المحتمل أن يقدم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة بحلول نهاية هذا العام.
يستعيد الدولار الأسترالي (AUD) خسائره الأخيرة مقابل الدولار الأمريكي (USD) يوم الخميس. ويتلقى زوج AUD/USD الدعم من تباين توقعات السياسة النقدية بين البنكين المركزيين. بالإضافة إلى ذلك، وجد الدولار الأسترالي المرتبط بالسلع الأساسية الدعم حيث أعلنت الصين، أكبر شريك تجاري للبلاد، عن جولة جديدة من تدابير التحفيز لتعزيز اقتصادها.
أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي على سعر الفائدة الرسمي عند 4.35% يوم الثلاثاء، مما قدم الدعم للدولار الأسترالي وعزز زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي. بالإضافة إلى ذلك، أكدت محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك أن أسعار الفائدة ستظل ثابتة في الوقت الحالي.
خفضت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى نطاق يتراوح بين 4.75% و5.0% من خلال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو ما يمثل أول خفض لسعر الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي منذ أكثر من أربع سنوات. ووفقًا لأداة CME FedWatch Tool، فإن الأسواق تتوقع احتمالات بنحو 50% لخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 4.0% و4.25% بحلول نهاية هذا العام.
ملخص يومي لمحركات السوق: ارتفاع قيمة الدولار الأسترالي بسبب سياسة بنك الاحتياطي الأسترالي المتشددة
- من المقرر أن يقوم وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز بزيارة إلى الصين هذا الأسبوع لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وقال تشالمرز: “نظرًا لضعفنا أمام التقلبات في الاقتصاد الصيني، فمن الضروري التواصل مع كبار المسؤولين الصينيين في بكين خلال اليومين المقبلين”.
- وفي مذكرة صدرت مؤخرا، نصح بنك جي بي مورجان المستثمرين بمراقبة السلع الأساسية وعوائد السندات في ضوء التوقعات الإيجابية للسوق في أعقاب مقترحات التحفيز التي قدمتها الصين يوم الثلاثاء. وأكد البنك أن النمو العالمي تلقى دفعة جديدة من الصين، وهو العامل الذي كان مفقودا في السنوات الأخيرة. ويؤدي هذا التطور بشكل ملحوظ إلى تقليل خطر الركود ويُنظر إليه على أنه موات للأسواق. ومع ذلك، حذر بنك جي بي مورجان أيضا من خطر إعادة التضخم المحتمل.
- ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الشهري في أستراليا بنسبة 2.7% على أساس سنوي في أغسطس، بانخفاض عن الارتفاع السابق بنسبة 3.5% والزيادة المتوقعة بنسبة 2.8%.
- أعلن محافظ بنك الشعب الصيني بان جونج شنغ يوم الثلاثاء أن الصين ستخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بمقدار 50 نقطة أساس. وأشار جونج شنغ أيضًا إلى أن البنك المركزي سيخفض سعر إعادة الشراء لمدة سبعة أيام من 1.7٪ إلى 1.5٪، وخفض الدفعة المقدمة للمنازل الثانية من 25٪ إلى 15٪. بالإضافة إلى ذلك، خفض بنك الشعب الصيني سعر تسهيل الإقراض متوسط الأجل لمدة عام واحد من 2.30٪ إلى 2.0٪ يوم الخميس، بعد التخفيض الأخير في يوليو 2024، عندما تم تخفيض السعر من 2.50٪.
- صرحت ميشيل بومان، محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يوم الثلاثاء بأن مؤشرات التضخم الرئيسية لا تزال “أعلى بشكل غير مريح” من هدف 2%، وحثت على توخي الحذر مع تقدم بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة. وعلى الرغم من ذلك، أعربت عن تفضيلها لنهج أكثر تقليدية، ودعت إلى خفض بنسبة ربع نقطة مئوية.
- انخفض مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي إلى 98.7 في سبتمبر من 105.6 بعد التعديل في أغسطس. سجل هذا الرقم أكبر انخفاض منذ أغسطس 2021.
- ارتفع مؤشر ثقة المستهلك الأسترالي التابع لبنك ANZ-Roy Morgan بمقدار 0.8 نقطة ليصل إلى 84.9 هذا الأسبوع. وعلى الرغم من هذا الارتفاع، ظلت ثقة المستهلك الآن أقل من مستوى 85.0 لمدة 86 أسبوعًا متتاليًا. وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر بمقدار 8.5 نقطة من 76.4.
- سجل مؤشر مديري المشتريات العالمي المركب في الولايات المتحدة التابع لمؤسسة ستاندرد آند بورز نموا أبطأ في سبتمبر/أيلول، مسجلا 54.4 نقطة مقارنة بـ 54.6 نقطة في أغسطس/آب. وانخفض مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع بشكل غير متوقع إلى 47.0 نقطة، مما يشير إلى الانكماش، في حين توسع مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات أكثر من المتوقع، ليصل إلى 55.4 نقطة.
التحليل الفني: الدولار الأسترالي لا يزال دون الحد الأدنى للقناة بالقرب من 0.6850
يتداول زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي بالقرب من مستوى 0.6830 يوم الخميس. يشير التحليل الفني للرسم البياني اليومي إلى أن الزوج اخترق أسفل نمط القناة الصاعدة، مما يشير إلى احتمالية إضعاف التحيز الصعودي. ومع ذلك، يظل مؤشر القوة النسبية (RSI) لمدة 14 يومًا فوق مستوى 50، مما يشير إلى أن المشاعر الصعودية لا تزال سليمة.
من ناحية المقاومة، قد يختبر زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي الحد الأدنى للقناة الصاعدة عند مستوى 0.6860. العودة إلى القناة الصاعدة من شأنها أن تعزز التحيز الصعودي وتقود الزوج إلى الاقتراب من الحد العلوي للقناة الصاعدة، حول مستوى 0.6960.
على الجانب السلبي، قد يجد زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي الدعم عند المتوسط المتحرك الأسي لتسعة أيام (EMA) عند مستوى 0.6809. يقع الدعم المهم التالي عند المستوى النفسي 0.6700. قد يؤدي الكسر دون هذا المستوى إلى دفع الزوج إلى مزيد من الانخفاض نحو أدنى مستوى له في ستة أسابيع عند 0.6622.
AUD/USD: الرسم البياني اليومي
سعر الدولار الاسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية لتغير الدولار الأسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. كان الدولار الأسترالي هو الأقوى مقابل الين الياباني.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | ين يابانى | كاد | الدولار الاسترالي | دولار نيوزيلندي | فرنك سويسري | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | -0.04% | -0.03% | 0.10% | -0.10% | -0.19% | 0.04% | 0.02% | |
| يورو | 0.04% | 0.00% | 0.11% | -0.07% | -0.15% | 0.08% | 0.06% | |
| GBP | 0.03% | -0.01% | 0.12% | -0.06% | -0.15% | 0.05% | 0.06% | |
| ين يابانى | -0.10% | -0.11% | -0.12% | -0.18% | -0.30% | -0.09% | -0.09% | |
| كاد | 0.10% | 0.07% | 0.06% | 0.18% | -0.09% | 0.12% | 0.13% | |
| الدولار الاسترالي | 0.19% | 0.15% | 0.15% | 0.30% | 0.09% | 0.24% | 0.21% | |
| دولار نيوزيلندي | -0.04% | -0.08% | -0.05% | 0.09% | -0.12% | -0.24% | -0.01% | |
| فرنك سويسري | -0.02% | -0.06% | -0.06% | 0.09% | -0.13% | -0.21% | 0.01% |
تُظهر خريطة الحرارة نسب التغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار عملة التسعير من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت الدولار الأسترالي من العمود الأيسر وانتقلت على طول الخط الأفقي إلى الدولار الأمريكي، فإن النسبة المئوية للتغير المعروضة في المربع ستمثل الدولار الأسترالي (الأساسي)/الدولار الأمريكي (التسعير).
الأسئلة الشائعة حول الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل المؤثرة على الدولار الأسترالي هو مستوى أسعار الفائدة التي يحددها بنك الاحتياطي الأسترالي. ولأن أستراليا دولة غنية بالموارد، فإن أحد العوامل الرئيسية الأخرى هو سعر أكبر صادراتها، خام الحديد. كما أن صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، تشكل عاملاً مؤثراً، فضلاً عن التضخم في أستراليا ومعدل نموها والميزان التجاري. كما أن معنويات السوق ــ سواء كان المستثمرون يتجهون إلى الأصول الأكثر خطورة (المخاطرة) أو يبحثون عن الملاذات الآمنة (العزوف عن المخاطرة) ــ تشكل عاملاً مؤثراً أيضاً، حيث أن المخاطرة إيجابية بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على الدولار الأسترالي (AUD) من خلال تحديد مستوى أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك الأسترالية إقراضها لبعضها البعض. يؤثر هذا على مستوى أسعار الفائدة في الاقتصاد ككل. الهدف الرئيسي لبنك الاحتياطي الأسترالي هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر بنسبة 2-3٪ من خلال تعديل أسعار الفائدة بالزيادة أو النقصان. تدعم أسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى الدولار الأسترالي، والعكس صحيح بالنسبة للدولار المنخفض نسبيًا. يمكن لبنك الاحتياطي الأسترالي أيضًا استخدام التيسير الكمي والتشديد للتأثير على ظروف الائتمان، مع الأول سلبي للدولار الأسترالي والأخير إيجابي للدولار الأسترالي.
الصين هي أكبر شريك تجاري لأستراليا، لذا فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير كبير على قيمة الدولار الأسترالي. عندما يكون الاقتصاد الصيني في حالة جيدة، فإنه يشتري المزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويرفع قيمته. والعكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصينية تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواج العملات الأخرى.
خام الحديد هو أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، مع كون الصين هي وجهتها الأساسية. وبالتالي، يمكن أن يكون سعر خام الحديد محركًا للدولار الأسترالي. بشكل عام، إذا ارتفع سعر خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي أيضًا، مع زيادة الطلب الكلي على العملة. والعكس هو الحال إذا انخفض سعر خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية تحقيق ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها وما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة بشدة، فإن عملتها ستكتسب قيمة بحتة من الطلب الفائض الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون إلى شراء صادراتها مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. لذلك، فإن الميزان التجاري الصافي الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي، مع التأثير المعاكس إذا كان الميزان التجاري سلبيا.
